הנובר האוס (HHSE) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 4.27 | 3.85 | 3.93 | 3.94 | 4.01 |
| יחס מהיר | 4.22 | 3.80 | 3.88 | 3.88 | 3.96 |
| יחס מזומנים | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.01 | 0.00 |
| יחס כושר פירעון | 0.12 | 0.03 | 0.10 | 0.07 | 0.07 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.39 | 0.20 | 0.18 | 0.24 | 0.02 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.53 | 0.29 | 0.25 | 0.31 | 0.03 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 4.45M | 3.62M | 3.40M | 3.31M | 3.91M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.04 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.04 |
| יחס חוב להון | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.04 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.09 | 1.11 | 1.10 | 1.09 | 1.12 |
| יחס כיסוי חוב | 0.33 | 0.13 | 0.32 | 0.08 | 0.06 |
| יחס כיסוי ריבית | 5.53 | 2.03 | 5.12 | 1.80 | 1.63 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.18 | 0.20 | 0.17 | 0.24 | 0.25 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 3.84 | 9.51 | 3.67 | 13.11 | 15.95 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 87.76% | 84.81% | 98.36% | 55.47% | 98.77% |
| שיעור EBIT | 62.02% | 41.63% | 72.88% | 20.68% | 46.68% |
| שיעור EBITDA | 62.02% | 41.63% | 72.88% | 20.68% | 46.68% |
| שיעור הרווח התפעולי | 62.02% | 41.63% | 72.88% | 20.68% | 46.68% |
| שיעור הרווח לפני מס | 50.80% | 21.11% | 58.65% | 9.16% | 18.00% |
| שיעור הרווח הנקי | 50.80% | 21.11% | 58.65% | 9.16% | 18.00% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 50.80% | 21.11% | 58.65% | 9.16% | 18.00% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 81.91% | 50.72% | 80.48% | 44.31% | 38.55% |
| תשואה על הנכסים | 0.96% | 0.24% | 0.94% | 0.13% | 0.10% |
| תשואה על ההון העצמי | 1.07% | 0.27% | 1.03% | 0.14% | 0.11% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 1.23% | 0.50% | 1.22% | 0.30% | 0.26% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 1.19% | 0.49% | 1.18% | 0.29% | 0.25% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.96% | 0.24% | 0.94% | 0.13% | 0.10% |
| תשואת רווחים | 3.67% | 1.04% | 3.69% | 0.81% | 0.60% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0.27 | 0.19 | 0.30 | 0.32 | 0.05 |
| מחזור זכאים | 1.32 | 0.98 | 0.35 | 7.03 | 0.05 |
| מחזור מלאי | 0.92 | 0.69 | 0.10 | 2.27 | 0.02 |
| מחזור נכסים קבועים | 27.50 | 16.50 | 19.12 | 16.36 | 9.96 |
| מחזור נכסים | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.01 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.13 | 0.08 | 0.12 | 0.10 | 0.03 |
| מחזור המרת מזומנים | 1,465.97 | 2,126.79 | 3,728.25 | 1,259.90 | 14,702.46 |
| ימי אשראי לקוחות | 1,347.00 | 1,966.99 | 1,218.08 | 1,150.87 | 7,038.34 |
| ימי מלאי | 396.01 | 531.96 | 3,566.83 | 160.99 | 14,702.78 |
| ימי אשראי מספקים | 277.04 | 372.15 | 1,056.66 | 51.95 | 7,038.66 |
| מחזור תפעולי | 1,743.01 | 2,498.94 | 4,784.91 | 1,311.86 | 21,741.12 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 1.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0 | 10,391.50 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0 | 10,391.50 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.40 | 0.22 | 0.20 | 0.27 | 0.03 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.96 | 0.88 | 0.54 | 0.75 | 0.20 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 6.65% | 0.68% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 27.80 | 72.00 | 28.00 | 122.88 | 166.47 |
| מכפיל מכירות | 13.33 | 20.26 | 15.91 | 11.26 | 29.96 |
| מכפיל הון | 0.29 | 0.26 | 0.28 | 0.17 | 0.18 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 0 | 0 | 15.04 | 146.75 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 14.78 | 23.06 | 29.70 | 15.04 | 146.75 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.28 | -1.08 | 0 | 0 | -1.66 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.29 | 0.26 | 0.28 | 0.17 | 0.18 |
| מכפיל שווי חברה | 25.33 | 58.17 | 25.50 | 67.56 | 80.12 |
| שווי חברה | 11.18M | 10.52M | 11.13M | 7.16M | 7.62M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 24.89 | 58.17 | 25.50 | 67.56 | 80.12 |
| יחס שווי חברה למכירות | 15.44 | 24.21 | 18.59 | 13.97 | 37.40 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 0 | 0 | 18.66 | 183.23 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 16.15 | 27.56 | 34.69 | 18.66 | 183.23 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
| הון עצמי למניה | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הכנסות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| רווח נקי למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| נטל ריבית | 0.82 | 0.51 | 0.80 | 0.44 | 0.39 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.25 | 0.43 | 0.25 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.88 | 4.16 | 0.91 | 8.17 | -8.30 |
הנתונים מוצגים ב-USD