הנובר האוס (HHSE) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 381.82K | 320.98K | 383.84K | 41.57K | 445.60K |
| רווח נקי | 91.76K | 351.38K | 46.98K | -5.01K | 126.44K |
| פחת והפחתות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 381.82K | 8.40K | 336.84K | 46.58K | 319.50K |
| יתרת לקוחות | 343.02K | 22.50K | 358.19K | 28.50K | 270.50K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 4.00K | 800.00 |
| יתרת ספקים | 38.80K | -14.10K | -21.35K | -4.00K | 3.20K |
| הון חוזר אחר | 0 | 0 | 0 | 18.08K | 45.00K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -91.76K | -38.80K | 20.00 | -41.65K | -339.00 |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -501.06K | 742.60K | 724.04K | -115.70K | -950.42K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -501.06K | 742.60K | 724.04K | -115.70K | -950.42K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 87.48K | 388.07K | 186.66K | 67.12K | 509.45K |
| פירעון חוב | 87.48K | 388.07K | 186.66K | 67.12K | 509.45K |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 5.99K | 37.75K | 21.68K | 3.47K | 7.04K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | -1.44M | -1.28M | 3.44K | -6.65K |
| שינוי נטו במזומנים | -31.76K | 16.07K | 18.20K | -3.57K | -2.02K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 37.75K | 21.68K | 3.47K | 7.04K | 9.07K |
| מזומנים בסוף התקופה | 5.99K | 37.75K | 21.68K | 3.47K | 7.04K |
| תזרים מזומנים חופשי | 0 | 0 | 383.84K | 41.57K | 445.60K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 381.82K | 320.98K | 383.84K | 41.57K | 445.60K |
| הוצאות הוניות | -381.82K | -320.98K | 0 | 4.00 | 0 |
הנתונים מוצגים ב-USD