הארט־הנקס (HHS) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.30 | 1.54 | 1.53 | 1.36 | 1.52 |
| יחס מהיר | 1.30 | 1.54 | 1.53 | 1.36 | 1.52 |
| יחס מזומנים | 0.15 | 0.19 | 0.28 | 0.38 | 0.24 |
| יחס כושר פירעון | -0.02 | 0.05 | -0.32 | 0.02 | 0.39 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.04 | -0.06 | -0.09 | 0.22 | 0.66 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.44 | 0 | 0 | 2.18 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -27.35M | -24.98M | -26.48M | -46.01M | -34.87M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.27 | 0.24 | 0.24 | 0.22 | 0.19 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.57 | 1.09 | 1.13 | 1.44 | 1.19 |
| יחס חוב להון | 0.61 | 0.52 | 0.53 | 0.59 | 0.54 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 5.74 | 4.47 | 4.69 | 6.60 | 6.38 |
| יחס כיסוי חוב | -0.26 | 14.76 | 105.27 | 2.83 | 91.19 |
| יחס כיסוי ריבית | -13.35 | 8.74 | 11.19 | 0 | 34.49 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.11 | 0 | 0 | 0.10 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 3.27 | 3.06 | 3.40 | 3.90 | 3.21 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -18.34 | 4.85 | 1.22 | 0.76 | 0.53 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 22.72% | 68.73% | 69.42% | 68.89% | 68.15% |
| שיעור EBIT | -3.61% | -0.63% | 4.14% | 4.72% | 9.57% |
| שיעור EBITDA | -0.66% | 2.17% | 6.50% | 6.94% | 10.90% |
| שיעור הרווח התפעולי | -2.53% | 1.36% | 1.13% | 1.75% | 7.32% |
| שיעור הרווח לפני מס | -3.80% | -0.63% | -20.48% | -1.00% | 9.36% |
| שיעור הרווח הנקי | -3.70% | -0.51% | -16.36% | -0.82% | 17.83% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -3.68% | -0.51% | -16.36% | -0.82% | 17.83% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 97.38% | 80.46% | 79.87% | 81.81% | 190.42% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 150.06% | -46.49% | -1,812.42% | -57.13% | 127.84% |
| תשואה על הנכסים | -6.49% | -0.88% | -29.77% | -1.20% | 30.65% |
| תשואה על ההון העצמי | -30.13% | -3.95% | -139.69% | -7.91% | 195.53% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -7.35% | 3.52% | 3.14% | 4.05% | 19.77% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -6.31% | 2.68% | 2.38% | 3.13% | 18.39% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -6.53% | -0.89% | -30.02% | -1.24% | 32.25% |
| תשואת רווחים | -20.79% | -3.64% | -80.67% | -3.16% | 44.30% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.37 | 4.39 | 4.65 | 4.53 | 3.95 |
| מחזור זכאים | 9.03 | 3.81 | 2.59 | 2.57 | 2.92 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 6.07 | 5.65 | 5.90 | 5.59 | 6.95 |
| מחזור נכסים | 1.76 | 1.74 | 1.82 | 1.46 | 1.72 |
| יחס מחזור הון חוזר | 12.11 | 9.22 | 10.41 | 9.61 | 7.41 |
| מחזור המרת מזומנים | 43.13 | -12.72 | -62.13 | -61.48 | -32.50 |
| ימי אשראי לקוחות | 83.57 | 83.08 | 78.55 | 80.53 | 92.30 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 40.44 | 95.80 | 140.68 | 142.01 | 124.80 |
| מחזור תפעולי | 83.57 | 83.08 | 78.55 | 80.53 | 92.30 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.18 | -0.23 | -0.41 | 1.43 | 4.05 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.19 | -0.61 | -0.92 | 1.05 | 3.24 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.37 | 0.37 | 0.51 | 0.38 | 0.82 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -1.10 | 2.59 | 2.25 | 0.73 | 0.80 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.48 | -0.63 | -0.80 | 3.73 | 4.96 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.48 | -0.63 | -0.80 | 3.73 | 4.96 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.05 | -0.08 | -0.12 | 0.37 | 1.29 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.01 | -0.01 | -0.02 | 0.05 | 0.14 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -5.18% | -20.19% | -17.93% | 15.44% | 27.70% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -4.84 | -27.36 | -1.24 | -31.61 | 2.26 |
| מכפיל מכירות | 0.18 | 0.14 | 0.20 | 0.26 | 0.40 |
| מכפיל הון | 1.79 | 1.08 | 1.73 | 2.50 | 4.41 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -19.29 | -4.95 | -5.58 | 6.48 | 3.61 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 21.07 | -12.83 | -12.57 | 4.74 | 2.88 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.03 | 0.28 | -0.00 | 0.30 | 0.01 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.79 | 1.08 | 1.73 | 2.50 | 4.41 |
| מכפיל שווי חברה | -45.17 | 11.28 | 4.33 | 4.50 | 4.22 |
| שווי חברה | 46.43M | 39.07M | 52.22M | 59.78M | 94.97M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -45.17 | 11.28 | 4.33 | 4.50 | 4.22 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.30 | 0.24 | 0.28 | 0.31 | 0.46 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -32.47 | -8.70 | -7.76 | 7.80 | 4.13 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 35.58 | -22.52 | -17.48 | 5.71 | 3.30 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1.99 | 2.69 | 2.86 | 2.07 | 1.81 |
| הון עצמי למניה | 2.07 | 2.78 | 2.97 | 2.72 | 2.65 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.03 | 0.20 | 0.20 | 0.18 | -0.90 |
| הכנסות למניה | 20.81 | 21.58 | 25.40 | 26.20 | 29.05 |
| רווח נקי למניה | -0.77 | -0.11 | -4.15 | -0.21 | 5.18 |
| נטל מס | 0.97 | 0.80 | 0.80 | 0.82 | 1.90 |
| נטל ריבית | 1.05 | 1.00 | -4.95 | -0.21 | 0.98 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.30 | 0.65 | 0.63 | 0.62 | 0.60 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| איכות הרווחים | -0.23 | 2.14 | 0.10 | -6.67 | 0.78 |
הנתונים מוצגים ב-USD