הארט־הנקס (HHS) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.74M | -2.99M | 10.48M | 28.79M | -1.76M |
| רווח נקי | -811.00K | -30.30M | -1.57M | 36.78M | 14.97M |
| פחת והפחתות | 4.47M | 4.39M | 4.24M | 2.73M | 2.56M |
| מס הכנסה נדחה | -928.00K | -9.28M | -1.47M | -19.84M | -10.72M |
| תגמול מבוסס מניות | 258.00K | 1.93M | 1.42M | 2.36M | 1.47M |
| שינוי בהון החוזר | -1.63M | -3.63M | 7.49M | 7.79M | -10.96M |
| יתרת לקוחות | 4.97M | 2.39M | 5.65M | 3.84M | -9.18M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | -3.21M | -795.00K | 844.00K | 6.20M | -395.00K |
| הון חוזר אחר | -3.39M | -5.22M | 988.00K | -2.26M | -1.39M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -3.10M | 33.90M | 380.00K | -1.01M | 913.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -2.76M | -3.74M | -2.31M | -11.49M | -2.90M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -2.76M | -3.75M | -2.81M | -5.80M | -3.05M |
| רכישות, נטו | 1.00K | 0 | 500.00K | -5.75M | 146.00K |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 2.00K | 3.00K | 57.00K | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 514.00K | -419.00K | -3.22M | -15.82M | -13.41M |
| פירעון חוב | -159.00K | -124.00K | -160.00K | -5.19M | -12.33M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -65.00K | -295.00K | -3.01M | -469.00K | -291.00K |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 738.00K | 0 | -45.00K | -10.16M | -795.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 5.59M | 9.93M | 18.86M | 11.36M | 15.13M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -370.00K | -1.78M | 2.55M | -5.25M | -353.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -4.35M | -8.93M | 7.50M | -3.77M | -18.43M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 9.93M | 18.86M | 11.36M | 15.13M | 33.56M |
| מזומנים בסוף התקופה | 5.59M | 9.93M | 18.86M | 11.36M | 15.13M |
| תזרים מזומנים חופשי | -4.49M | -6.73M | 7.67M | 22.99M | -4.81M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.74M | -2.99M | 10.48M | 28.79M | -1.76M |
| הוצאות הוניות | -2.76M | -3.75M | -2.81M | -5.80M | -3.05M |
הנתונים מוצגים ב-USD