הונג יואן הולדינג גרופ (HGYN) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -26.40K | -89.58K | -39.72K | -56.52K | -46.88K |
| רווח נקי | 155.33K | -96.44K | -39.72K | -58.35K | -46.28K |
| פחת והפחתות | 1.61K | 1.36K | 1.38K | 0 | 0 |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -225.02K | -53.04K | 39.72K | 58.35K | 46.28K |
| יתרת לקוחות | -372.09K | -11.54K | 0 | 0 | 0 |
| מלאי | -2.09K | -44.38K | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 69.73K | 36.42K | -764.00 | 1.83K | -600.00 |
| הון חוזר אחר | 79.43K | -33.54K | 40.48K | 56.52K | 46.88K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 39.64K | 58.54K | -41.10K | -56.52K | -46.88K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -7.84K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -7.84K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 5.57K | 130.63K | 0 | 56.52K | 46.88K |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 5.57K | 130.63K | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 0 | 56.52K | 46.88K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 16.75K | 46.29K | -39.72K | 0 | 0 |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 1.17K | -744.00 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -29.54K | 40.31K | -39.72K | 0 | 0 |
| מזומנים בתחילת התקופה | 46.29K | 5.98K | 0 | 0 | 0 |
| מזומנים בסוף התקופה | 16.75K | 46.29K | -39.72K | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים חופשי | -26.40K | -89.58K | -39.72K | -56.52K | -46.88K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -28.44K | -89.58K | -39.72K | -56.52K | -46.88K |
| הוצאות הוניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
הנתונים מוצגים ב-USD