הונג יואן הולדינג גרופ (HGYN) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.78 | 0.98 | 0.35 | 0 | 0 |
| יחס מהיר | 0.73 | 0.92 | 0.23 | 0 | 0 |
| יחס מזומנים | 0.02 | 0.03 | 0.12 | 0 | 0 |
| יחס כושר פירעון | -0.13 | 0.27 | -0.25 | 0 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.05 | -0.04 | -0.24 | -0.26 | -0.51 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -17.44 | -2.64 | -1.21 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -176.37K | -11.62K | -262.45K | -151.24K | -111.52K |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.01 | 0.02 | 0.42 | 0 | 0 |
| יחס חוב להון עצמי | -0.02 | -0.16 | -0.40 | 0 | -0.98 |
| יחס חוב להון | -0.02 | -0.19 | -0.67 | 0 | -59.84 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | -0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | -2.76 | -9.74 | -0.96 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי חוב | -44.25 | 16.54 | -1.29 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי ריבית | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.10 | -0.04 | -0.49 | 0 | 0 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 66.25% | 64.42% | 37.83% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור EBIT | -16.36% | 21.07% | -39.15% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור EBITDA | -15.76% | 21.26% | -38.59% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח התפעולי | -16.36% | 21.07% | -39.21% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח לפני מס | -16.37% | 21.09% | -39.15% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח הנקי | -18.11% | 18.88% | -40.25% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -17.74% | 19.55% | -39.27% | 0.00% | 0.00% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 110.62% | 89.50% | 102.82% | 100.00% | 100.00% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 100.06% | 100.12% | 99.82% | 100.00% | 100.00% |
| תשואה על הנכסים | -16.02% | 25.87% | -44.39% | 0.00% | 0.00% |
| תשואה על ההון העצמי | 72.92% | -252.07% | 42.71% | 26.26% | 52.32% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 63.50% | 898.29% | 64.34% | 26.26% | 52.32% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 64.47% | 552.05% | 127.20% | 26.26% | 52.32% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -16.40% | 26.28% | -44.39% | 0.00% | 0.00% |
| תשואת רווחים | -4.60% | 5.58% | -4.94% | -6.26% | -1.60% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 1.41 | 2.07 | 21.59 | 0 | 0 |
| מחזור זכאים | 0.57 | 2.67 | 3.61 | 0 | 0 |
| מחזור מלאי | 4.98 | 8.69 | 3.49 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 98.91 | 82.16 | 2.62 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים | 0.88 | 1.37 | 1.10 | 0 | 0 |
| יחס מחזור הון חוזר | -4.08 | -6.57 | -1.24 | 0 | 0 |
| מחזור המרת מזומנים | -304.44 | 81.26 | 20.47 | 0 | 0 |
| ימי אשראי לקוחות | 258.03 | 176.04 | 16.91 | 0 | 0 |
| ימי מלאי | 73.29 | 41.98 | 104.59 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 635.76 | 136.76 | 101.03 | 0 | 0 |
| מחזור תפעולי | 331.32 | 218.02 | 121.50 | 0 | 0 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.81 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -5.34 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -5.34 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -8.48 | -2.64 | -0.96 | 0 | -0.52 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.07 | -0.03 | -0.36 | 0 | 0 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -1.40% | -0.93% | -4.48% | -6.26% | -1.55% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -21.07 | 18.10 | -20.62 | -15.98 | -62.43 |
| מכפיל מכירות | 3.93 | 3.39 | 8.15 | 0 | 0 |
| מכפיל הון | -9.62 | -45.21 | -8.64 | -4.20 | -32.66 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -71.62 | -107.46 | -22.33 | -15.98 | -64.45 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -58.22 | -107.46 | -22.33 | -15.98 | -64.45 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.01 | -0.07 | -0.13 | 0.43 | -1.87 |
| מחיר לשווי הוגן | -9.62 | -45.21 | -8.64 | -4.20 | -32.66 |
| מכפיל שווי חברה | -24.85 | 15.89 | -21.60 | 0 | 0 |
| שווי חברה | 2.19M | 2.83M | 2.05M | 634.62K | 3.75M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -24.85 | 15.89 | -21.60 | 0 | 0 |
| יחס שווי חברה למכירות | 3.92 | 3.38 | 8.34 | 0 | 0 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -71.33 | -107.20 | -22.85 | -15.98 | -66.39 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -57.99 | -107.20 | -22.85 | -15.98 | -66.39 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -0.00 | 0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |
| הון עצמי למניה | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.08 | 0.07 | -0.00 | 0 | 0 |
| הכנסות למניה | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0 | 0 |
| רווח נקי למניה | -0.00 | 0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |
| נטל מס | 1.11 | 0.90 | 1.03 | 1.00 | 1.00 |
| נטל ריבית | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.83 | 0.43 | 0.77 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.38 | -0.17 | 0.93 | 1.00 | 0.97 |
הנתונים מוצגים ב-USD