הריטג' פייננשל (HFWA) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.25 | 1.18 | 0.16 | 0.25 | 0.28 |
| יחס מהיר | 0.25 | 1.18 | 0.16 | 0.25 | 0.28 |
| יחס מזומנים | 0.03 | 0.01 | 0.02 | 0.04 | 0.02 |
| יחס כושר פירעון | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.02 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.53 | 4.74 | 0 | 0 | 2.03 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -5.62B | -635.78M | -5.34B | -4.94B | -4.43B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.02 | 0.01 | 0.06 | 0.07 | 0.01 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.13 | 0.05 | 0.47 | 0.61 | 0.09 |
| יחס חוב להון | 0.12 | 0.04 | 0.32 | 0.38 | 0.08 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.02 | 0.02 | 0.32 | 0.38 | 0.03 |
| יחס מינוף פיננסי | 7.86 | 7.56 | 8.23 | 8.41 | 8.75 |
| יחס כיסוי חוב | 0.28 | 0.63 | 0.46 | 1.14 | 1.55 |
| יחס כיסוי ריבית | 0.54 | 0.87 | 0.52 | 1.23 | 12.32 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.12 | 0.05 | 0.48 | 0.69 | 0.06 |
| חוב נושא ריבית למניה | 5.70 | 3.89 | 14.66 | 16.38 | 2.17 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.58 | -0.13 | 5.19 | 3.78 | -0.35 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 75.81% | 72.43% | 66.38% | 79.02% | 97.41% |
| שיעור EBIT | 19.58% | 23.15% | 16.48% | 24.05% | 38.68% |
| שיעור EBITDA | 20.46% | 23.79% | 17.49% | 25.90% | 39.89% |
| שיעור הרווח התפעולי | 13.17% | 23.15% | 16.48% | 24.05% | 38.68% |
| שיעור הרווח לפני מס | 25.45% | 23.40% | 16.48% | 24.05% | 38.68% |
| שיעור הרווח הנקי | 21.64% | 20.10% | 13.64% | 20.37% | 31.85% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 21.64% | 20.10% | 13.64% | 20.37% | 31.85% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 85.03% | 85.92% | 82.78% | 84.69% | 82.34% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 193.19% | 101.05% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| תשואה על הנכסים | 0.91% | 0.97% | 0.61% | 0.86% | 1.17% |
| תשואה על ההון העצמי | 7.32% | 7.33% | 5.01% | 7.24% | 10.26% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 3.90% | 3.26% | 3.68% | 4.63% | 12.14% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 3.01% | 5.72% | 3.04% | 3.92% | 9.45% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.95% | 1.00% | 0.63% | 0.89% | 1.22% |
| תשואת רווחים | 6.68% | 8.41% | 5.12% | 8.14% | 7.61% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 14.73 | 0.07 | 16.28 | 15.53 | 13.86 |
| מחזור זכאים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 3.64 | 4.50 | 4.43 | 4.05 | 3.34 |
| מחזור נכסים | 0.04 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.04 |
| יחס מחזור הון חוזר | -0.13 | -0.17 | -0.07 | -0.07 | -0.06 |
| מחזור המרת מזומנים | 24.77 | 5,160.42 | 22.42 | 23.50 | 26.34 |
| ימי אשראי לקוחות | 24.77 | 5,160.42 | 22.42 | 23.50 | 26.34 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור תפעולי | 24.77 | 5,160.42 | 22.42 | 23.50 | 26.34 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 1.60 | 2.79 | 1.87 | 3.09 | 2.69 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 1.46 | 2.52 | 1.77 | 2.79 | 2.58 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.14 | 0.27 | 0.10 | 0.29 | 0.11 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.91 | 0.90 | 0.95 | 0.91 | 0.96 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.04 | 2.27 | 1.83 | 2.66 | 2.82 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 11.39 | 10.36 | 18.64 | 10.56 | 23.52 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.45 | 2.24 | 0.16 | 0.21 | 1.39 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.18 | 0.28 | 0.20 | 0.36 | 0.37 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 5.14% | 10.67% | 7.23% | 13.06% | 8.41% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 14.09 | 11.88 | 19.44 | 12.29 | 13.14 |
| מכפיל מכירות | 3.25 | 2.39 | 2.66 | 2.50 | 4.18 |
| מכפיל הון | 1.07 | 0.87 | 0.98 | 0.89 | 1.35 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 19.63 | 9.38 | 13.84 | 7.65 | 11.89 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 17.83 | 8.47 | 13.09 | 6.93 | 11.39 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.70 | 0.21 | -0.68 | -0.50 | -0.86 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.07 | 0.87 | 0.98 | 0.89 | 1.35 |
| מכפיל שווי חברה | 15.33 | 9.92 | 20.41 | 13.45 | 10.14 |
| שווי חברה | 1.11B | 792.87M | 1.13B | 1.06B | 1.04B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 15.19 | 9.92 | 20.41 | 13.45 | 10.14 |
| יחס שווי חברה למכירות | 3.11 | 2.36 | 3.57 | 3.48 | 4.05 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 18.75 | 9.26 | 18.56 | 10.65 | 11.50 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 17.11 | 8.36 | 17.56 | 9.64 | 11.01 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 18.67 | 19.98 | 17.97 | 17.12 | 15.66 |
| הון עצמי למניה | 26.60 | 27.14 | 25.06 | 24.05 | 22.73 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.15 | 0.14 | 0.17 | 0.15 | 0.18 |
| הכנסות למניה | 8.78 | 9.89 | 9.20 | 8.54 | 7.32 |
| רווח נקי למניה | 1.90 | 1.99 | 1.26 | 1.74 | 2.33 |
| נטל מס | 0.85 | 0.86 | 0.83 | 0.85 | 0.82 |
| נטל ריבית | 1.30 | 1.01 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.51 | 0.36 | 0.32 | 0.34 | 0.37 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| איכות הרווחים | 0.84 | 1.40 | 1.49 | 1.77 | 1.15 |
הנתונים מוצגים ב-USD