הריטג' פייננשל (HFWA) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 94.82M | 64.48M | 109.52M | 94.46M | 69.53M |
| רווח נקי | 67.53M | 43.26M | 61.76M | 81.88M | 98.04M |
| פחת והפחתות | 2.13M | 3.23M | 5.60M | 3.09M | -18.63M |
| מס הכנסה נדחה | -17.94M | -15.29M | -13.20M | 871.00K | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 4.94M | 4.34M | 4.33M | 3.80M | 3.67M |
| שינוי בהון החוזר | 0 | 4.36M | 0 | 0 | 0 |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 0 | 4.36M | 0 | 0 | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 38.15M | 24.58M | 51.04M | 4.82M | -13.54M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 186.75M | -85.90M | -93.45M | -1.21B | 163.76M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -9.16M | -3.46M | -10.38M | -4.02M | -3.02M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | -13.83M | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -88.17M | -33.13M | -178.40M | -1.20B | -756.41M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 295.48M | 439.36M | 424.62M | 240.17M | 266.81M |
| פעילויות השקעה אחרות | -11.40M | -488.67M | -315.47M | -240.23M | 656.38M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -165.58M | -86.45M | 105.31M | -506.38M | 746.68M |
| פירעון חוב | -363.00M | -117.00M | 500.00M | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -5.52M | -22.42M | -6.97M | -3.20M | -22.89M |
| דיבידנדים ששולמו | -32.65M | -31.78M | -30.82M | -29.49M | -28.94M |
| פעילויות מימון אחרות | 235.59M | 84.74M | -356.90M | -473.69M | 798.50M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 233.09M | 117.10M | 224.97M | 103.59M | 1.72B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 115.99M | -107.87M | 121.38M | -1.62B | 979.97M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 117.10M | 224.97M | 103.59M | 1.72B | 743.32M |
| מזומנים בסוף התקופה | 233.09M | 117.10M | 224.97M | 103.59M | 1.72B |
| תזרים מזומנים חופשי | 85.66M | 61.02M | 99.15M | 90.44M | 66.51M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 94.82M | 64.48M | 109.52M | 94.46M | 69.53M |
| הוצאות הוניות | -9.16M | -3.46M | -10.38M | -4.02M | -3.02M |
הנתונים מוצגים ב-USD