הרפורד בנק (HFBK) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 404.53 | 223.26 | 0.18 | 0.09 | 0.06 |
| יחס מהיר | 404.53 | 223.26 | 0.18 | 0.09 | 0.06 |
| יחס מזומנים | 393.24 | 216.02 | 0.15 | 0.06 | 0.06 |
| יחס כושר פירעון | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 54.63 | 29.49 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 54.63 | 29.49 | 0 | 0.24 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -630.11M | -595.37M | -533.11M | -553.92M | -508.89M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.07 | 0 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.02 | 0.02 | 0 | 0.81 | 0 |
| יחס חוב להון | 0.02 | 0.02 | 0 | 0.45 | 0 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0.22 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 10.41 | 10.24 | 10.97 | 11.29 | 11.02 |
| יחס כיסוי חוב | 0.75 | 0.65 | 0.65 | 0.19 | 5.26 |
| יחס כיסוי ריבית | 0.96 | 0.81 | 0.80 | 1.52 | 6.27 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.99 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 8.35 | 8.30 | 7.70 | 36.41 | 0.74 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -6.36 | -6.24 | -10.21 | 1.50 | -4.24 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 69.43% | 67.63% | 68.21% | 77.41% | 97.15% |
| שיעור EBIT | 26.02% | 23.98% | 25.09% | 29.84% | 30.92% |
| שיעור EBITDA | 26.83% | 25.05% | 26.37% | 31.70% | 33.41% |
| שיעור הרווח התפעולי | 26.02% | 23.98% | 25.09% | 29.84% | 30.92% |
| שיעור הרווח לפני מס | 26.02% | 23.98% | 25.09% | 29.84% | 30.92% |
| שיעור הרווח הנקי | 19.76% | 18.57% | 19.22% | 22.29% | 23.44% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 19.76% | 18.57% | 19.22% | 22.29% | 23.44% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 75.95% | 77.41% | 76.60% | 74.70% | 75.81% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| תשואה על הנכסים | 1.02% | 0.97% | 0.98% | 0.97% | 0.86% |
| תשואה על ההון העצמי | 10.95% | 9.93% | 10.71% | 10.95% | 9.48% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 1.34% | 1.25% | 13.11% | 10.86% | 11.89% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 1.02% | 0.97% | 10.04% | 5.84% | 9.01% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 1.02% | 0.97% | 0.98% | 0.97% | 0.86% |
| תשואת רווחים | 11.66% | 11.22% | 13.99% | 13.27% | 10.68% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 19.90 | 19.26 | 21.60 | 15.87 | 13.98 |
| מחזור זכאים | 0 | 16.51 | 15.50 | 9.19 | 7.02 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 4.14 | 4.11 | 4.48 | 3.54 | 2.23 |
| מחזור נכסים | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.04 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.63 | -0.16 | -0.07 | -0.06 | -0.05 |
| מחזור המרת מזומנים | 18.34 | -3.16 | -6.65 | -16.71 | -25.92 |
| ימי אשראי לקוחות | 18.34 | 18.95 | 16.90 | 23.00 | 26.11 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 22.11 | 23.54 | 39.71 | 52.03 |
| מחזור תפעולי | 18.34 | 18.95 | 16.90 | 23.00 | 26.11 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 6.43 | 5.52 | 4.99 | 4.95 | 4.56 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 6.22 | 5.28 | 4.74 | 4.85 | 4.40 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.21 | 0.25 | 0.24 | 0.10 | 0.15 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.97 | 0.96 | 0.95 | 0.98 | 0.97 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 5.42 | 4.58 | 4.28 | 5.06 | 4.94 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 30.84 | 22.39 | 20.37 | 51.32 | 29.89 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.33 | 6.81 | 0 | 0.15 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.24 | 0.22 | 0.20 | 0.25 | 0.30 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 13.86% | 12.56% | 14.16% | 14.69% | 13.40% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 8.55 | 8.92 | 7.16 | 7.54 | 9.36 |
| מכפיל מכירות | 1.70 | 1.66 | 1.37 | 1.68 | 2.19 |
| מכפיל הון | 0.91 | 0.89 | 0.77 | 0.83 | 0.89 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 7.21 | 7.96 | 7.06 | 6.81 | 7.46 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.97 | 7.60 | 6.72 | 6.67 | 7.21 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 1.06 | 13.91 | 1.05 | 0.30 | -1.74 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.91 | 0.89 | 0.77 | 0.83 | 0.89 |
| מכפיל שווי חברה | -0.03 | 0.37 | -5.00 | 6.79 | 2.33 |
| שווי חברה | -296.89K | 3.52M | -47.79M | 62.41M | 17.03M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -0.03 | 0.37 | -5.00 | 6.79 | 2.33 |
| יחס שווי חברה למכירות | -0.01 | 0.09 | -1.32 | 2.15 | 0.78 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -0.03 | 0.44 | -6.78 | 8.73 | 2.65 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.03 | 0.42 | -6.45 | 8.56 | 2.56 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 49.37 | 47.44 | 43.77 | 39.97 | 37.00 |
| הון עצמי למניה | 49.38 | 47.45 | 43.77 | 39.97 | 37.00 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.24 | 0.23 | 0.23 | 0.25 | 0.24 |
| הכנסות למניה | 26.42 | 25.38 | 24.39 | 19.64 | 14.97 |
| רווח נקי למניה | 5.22 | 4.71 | 4.69 | 4.38 | 3.51 |
| נטל מס | 0.76 | 0.77 | 0.77 | 0.75 | 0.76 |
| נטל ריבית | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.35 | 0.44 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 1.23 | 1.17 | 1.06 | 1.13 | 1.30 |
הנתונים מוצגים ב-USD