הרפורד בנק (HFBK) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 8.29M | 7.41M | 7.29M | 6.65M | 9.31M |
| רווח נקי | 7.07M | 6.96M | 6.46M | 5.13M | 5.34M |
| פחת והפחתות | 0 | 464.29K | 539.89K | 545.64K | 506.68K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | -441.76K | 14.16K | 3.20M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 48.00K | 59.56K | 55.66K | 43.17K |
| שינוי בהון החוזר | -720.94K | -321.76K | -111.67K | -39.59K | 350.40K |
| יתרת לקוחות | -340.59K | 148.20K | -407.48K | -62.23K | 25.22K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 3.53K | 30.96K | 623.22K | -41.29K | -70.00K |
| הון חוזר אחר | -383.88K | -500.92K | -327.41K | 63.93K | 395.18K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 1.94M | 254.79K | 790.45K | 953.01K | -133.89K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -52.79M | 18.04M | -66.10M | -76.16M | -65.95M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -370.04K | -363.65K | -142.12K | -222.62K | -1.81M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 2.38M | 0 | -5.44M |
| רכישת השקעות | -35.72M | -17.47M | 0 | -28.63M | -79.03M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 26.99M | 23.02M | 13.18M | 13.74M | 20.24M |
| פעילויות השקעה אחרות | -43.68M | 12.85M | -81.51M | -61.04M | 96.60K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 7.71M | 40.11M | 62.36M | 15.52M | 83.47M |
| פירעון חוב | 0 | -48.00M | 48.00M | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 165.74K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | -201.95K | -221.21K | -107.02K | -159.93K |
| דיבידנדים ששולמו | -1.44M | -1.37M | -1.30M | -1.12M | -1.47M |
| פעילויות מימון אחרות | 8.99M | 89.68M | 15.88M | 16.75M | 85.10M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 60.77M | 97.56M | 32.00M | 28.44M | 82.43M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 36.79M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -36.79M | 65.55M | 3.56M | -53.99M | 26.83M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 97.56M | 32.00M | 28.44M | 82.43M | 55.60M |
| מזומנים בסוף התקופה | 60.77M | 97.56M | 32.00M | 28.44M | 82.43M |
| תזרים מזומנים חופשי | 7.92M | 7.05M | 7.15M | 6.43M | 7.49M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 8.29M | 7.41M | 7.29M | 6.65M | 9.31M |
| הוצאות הוניות | -370.04K | -363.65K | -142.12K | -222.62K | -1.81M |
הנתונים מוצגים ב-USD