הס מידסטרים פרטנרס (HESM) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.77 | 0.85 | 0.68 | 0.65 | 0.83 |
| יחס מהיר | 0.77 | 0.85 | 0.68 | 0.65 | 0.83 |
| יחס מזומנים | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.02 |
| יחס כושר פירעון | 0.15 | 0.14 | 0.12 | 0.09 | 0.09 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.08 | 5.24 | 4.29 | 4.12 | 5.40 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 27.64 | 30.27 | 41.79 | 69.31 | 344.44 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -3.71B | -3.79B | -3.54B | -3.29B | -2.93B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.86 | 0.86 | 0.84 | 0.85 | 0.80 |
| יחס חוב להון עצמי | 7.15 | 6.64 | 6.54 | 9.44 | 11.77 |
| יחס חוב להון | 0.88 | 0.87 | 0.87 | 0.90 | 0.92 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.88 | 0.87 | 0.87 | 0.90 | 0.92 |
| יחס מינוף פיננסי | 8.27 | 7.72 | 7.82 | 11.14 | 14.64 |
| יחס כיסוי חוב | 4.30 | 4.36 | 4.74 | 5.11 | 6.27 |
| יחס כיסוי ריבית | 4.57 | 4.47 | 4.55 | 4.56 | 5.30 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.55 | 0.89 | 1.05 | 1.81 | 2.34 |
| חוב נושא ריבית למניה | 30.38 | 32.47 | 41.28 | 60.33 | 73.48 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 2.99 | 3.05 | 3.05 | 3.15 | 2.95 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 75.35% | 86.76% | 86.39% | 85.70% | 85.76% |
| שיעור EBIT | 62.97% | 63.32% | 62.54% | 61.26% | 62.56% |
| שיעור EBITDA | 76.85% | 76.56% | 76.15% | 75.56% | 76.80% |
| שיעור הרווח התפעולי | 62.80% | 62.34% | 61.60% | 60.69% | 62.14% |
| שיעור הרווח לפני מס | 49.98% | 49.37% | 48.98% | 47.96% | 50.83% |
| שיעור הרווח הנקי | 23.53% | 21.82% | 14.95% | 8.81% | 6.59% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 42.38% | 42.33% | 44.17% | 45.15% | 48.74% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 47.08% | 44.20% | 30.53% | 18.37% | 12.96% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 79.59% | 79.20% | 79.52% | 79.03% | 81.80% |
| תשואה על הנכסים | 8.85% | 8.04% | 5.37% | 3.13% | 2.34% |
| תשואה על ההון העצמי | 69.33% | 62.10% | 42.04% | 34.86% | 34.23% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 24.81% | 24.00% | 23.37% | 22.82% | 23.08% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 20.84% | 20.42% | 20.96% | 21.41% | 22.11% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 8.85% | 8.04% | 5.37% | 3.13% | 2.34% |
| תשואת רווחים | 8.97% | 8.31% | 6.77% | 6.67% | 6.79% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 10.58 | 10.77 | 10.74 | 10.82 | 10.35 |
| מחזור זכאים | 12.45 | 4.13 | 2.27 | 2.42 | 2.89 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.49 | 0.48 | 0.45 | 0.42 | 0.40 |
| מחזור נכסים | 0.38 | 0.37 | 0.36 | 0.36 | 0.35 |
| יחס מחזור הון חוזר | -51.48 | -32.77 | -20.82 | -26.76 | -39.18 |
| מחזור המרת מזומנים | 5.18 | -54.41 | -126.68 | -117.39 | -90.97 |
| ימי אשראי לקוחות | 34.50 | 33.90 | 33.98 | 33.73 | 35.26 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 29.31 | 88.31 | 160.66 | 151.12 | 126.23 |
| מחזור תפעולי | 34.50 | 33.90 | 33.98 | 33.73 | 35.26 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 8.07 | 7.99 | 10.57 | 15.42 | 20.85 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 5.41 | 5.92 | 7.13 | 11.44 | 15.08 |
| הוצאות הוניות למניה | 2.66 | 2.08 | 3.44 | 3.98 | 5.77 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.67 | 0.74 | 0.67 | 0.74 | 0.72 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.41 | 1.62 | 1.74 | 2.47 | 2.62 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 3.03 | 3.85 | 3.07 | 3.88 | 3.62 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.28 | 0.26 | 0.27 | 0.27 | 0.30 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.65 | 0.61 | 0.63 | 0.64 | 0.68 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 10.30% | 17.15% | 19.24% | 36.17% | 50.41% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 11.20 | 12.02 | 14.75 | 14.99 | 14.73 |
| מכפיל מכירות | 4.21 | 2.63 | 2.21 | 1.32 | 0.97 |
| מכפיל הון | 8.16 | 7.47 | 6.21 | 5.23 | 5.04 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 9.71 | 5.83 | 5.20 | 2.76 | 1.98 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.05 | 4.32 | 3.50 | 2.05 | 1.44 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 3.16 | 0.84 | 0.78 | 3.80 | 1.21 |
| מחיר לשווי הוגן | 8.16 | 7.47 | 6.21 | 5.23 | 5.04 |
| מכפיל שווי חברה | 8.47 | 6.48 | 5.95 | 4.90 | 4.21 |
| שווי חברה | 10.42B | 8.02B | 6.76B | 4.98B | 4.12B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 8.47 | 6.48 | 5.95 | 4.90 | 4.21 |
| יחס שווי חברה למכירות | 6.51 | 4.96 | 4.53 | 3.70 | 3.23 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 15.00 | 11.01 | 10.66 | 7.75 | 6.61 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 10.05 | 8.15 | 7.19 | 5.75 | 4.78 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 3.02 | 3.56 | 5.23 | 6.46 | 12.81 |
| הון עצמי למניה | 4.01 | 4.62 | 5.96 | 6.05 | 5.93 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.15 | 0.14 | 0.10 | 0.06 | 0.04 |
| הכנסות למניה | 12.47 | 13.14 | 16.76 | 23.95 | 30.83 |
| רווח נקי למניה | 2.93 | 2.87 | 2.51 | 2.11 | 2.03 |
| נטל מס | 0.47 | 0.44 | 0.31 | 0.18 | 0.13 |
| נטל ריבית | 0.79 | 0.78 | 0.78 | 0.78 | 0.81 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 1.73 | 2.79 | 1.43 | 7.31 | 1.39 |
הנתונים מוצגים ב-USD