ניתוח באמצעות AI של הס מידסטרים פרטנרס (HESM)
הס מידסטרים פרטנרס (NYSE:HESM)
- דירוג:
- 68ניטרלי
- מחיר יעד:
- $37.00(▼5.32% פוטנציאל ירידה)
- פעולה:
- חידוש המלצה
- תאריך:
- 09.10.2026
הציון מונע בעיקר על ידי ביצועים פיננסיים חזקים, עם שיעורי רווחיות גבוהים ותזרים מזומנים חזק, שקוזזו בחלקם על ידי מינוף וירידה חדה בהכנסות ב-12 החודשים האחרונים. התמחור תומך, הודות ל-P/E מתון ולתשואת דיבידנד גבוהה מאוד, בעוד ששיחת הרווחים האחרונה ורכישת/ארגון מחדש של DJ Basin מוסיפים תחזית חיובית. הגורם המרכזי המכביד בטווח הקרוב הוא חולשה טכנית: המחיר נמוך מכל הממוצעים הנעים המרכזיים, עם מומנטום שלילי.
גורמים חיוביים
צמצום במספר המניות ותמיכה ברווח למניה
צמצום משמעותי במספר המניות הקיימות תומך ברווח למניה ומסייע לקזז תזרים מזומנים תפעולי נמוך יותר, ובכך משפר את מדדי הרווח למניה בכותרות.
ספיידר S&P 500 (SPY) לעומת הס מידסטרים פרטנרס (HESM)
- שווי שוק
- $6.32B
- תשואת דיבידנד
- 7.47%
- נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
- 2.06M
- מכפיל רווח (P/E)
- 10.6
- בטא (שנתי)
- 0.21
- צמיחת הכנסות
- 2.78%
- צמיחת רווח למניה
- 7.61%
- מדינה
- ארה"ב
- מספר עובדים
- 195
- מגזר
- אנרגיה
- עוצמת המגזר
- 52
- תעשייה
- Oil & Gas Midstream
סקירה עסקית ומודל ההכנסות
תיאור החברה
הס מידסטרים פרטנרס מתמחה בבעלות פיתוח תפעול ורכישה של נכסי תשתית אנרגיה הממוקמים במקטע המידסטרים של שרשרת הערך החברה מארגנת את פעילויותיה העסקיות בשלושה מגזרי פעילות נפרדים איסוף עיבוד ואחסון ומסופים וייצוא מגזר האיסוף מנהל מערכות לאיסוף ודחיסת גז טבעי להובלת נפט גולמי ולסילוק מים מופקים רשת נרחבת זו כוללת כ 1350 מייל של צינורות המיועדים לגז טבעי ולנוזלי גז טבעי בלחץ גבוה ובלחץ נמוך עם קיבולת יומית של כ 450 מיליון רגל מעוקב בנוסף היא כוללת כ 550 מייל של צינורות איסוף לנפט גולמי במסגרת מגזר העיבוד והאחסון הנכסים המרכזיים כוללים את מפעל הגז טיוגה הממוקם בטיוגה דקוטה הצפונית ואשר מבצע עיבוד גז טבעי ופראקציונציה החברה מחזיקה גם בזכויות בעלות בשיעור 50 באחוזים במפעל לעיבוד גז ליטל מיזורי 4 הממוקם במחוז מקנזי דקוטה הצפונית מדרום לנהר מיזורי נוסף על כך מגזר זה מפקח על מסוף האחסון מנטור במנטור מינסוטה מתקן הכולל חלל אחסון לפרופאן ויכולות להעמסה ולפריקה ברכבת ובמשאיות חטיבת המסופים והייצוא כוללת את מתקן המסוף רמברג את מסוף הרכבת טיוגה וצי של קרונות רכבת לנפט גולמי היא גם מפעילה את מערכת ההדר גונסונס קורנר שהיא רשת של צינורות נפט גולמי הס מידסטרים פרטנרס נוסדה בשנת 2014 ומשרדיה הראשיים נמצאים ביוסטון טקסס
סקירת הדוחות הכספיים
סיכום
הס מידסטרים פרטנרס מציגה פרופיל חזק של תזרים מזומנים ושולי רווח, האופייני למודל מידסטרים איכותי, עם שיפור ברווחיות הנקייה עד 2024–12 החודשים האחרונים ועם יצירת תזרים מזומנים מצוינת מפעילות שוטפת. הסיכון הפיננסי העיקרי הוא המינוף במאזן, עם חוב גבוה באופן מתמשך ביחס להון העצמי. גם הנתונים הבסיסיים בטווח הקרוב מצדיקים מעקב, בשל הירידה החדה בהכנסות ב-12 החודשים האחרונים לאחר כמה שנות צמיחה.
השוואת מתחרים
דירוג כולל
WES
AM
KNTK
DTMHESM
SMCמדדים פיננסיים
השוואת ביצועים
מילון מונחים
קנייה
מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
החזקה
מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
מכירה
מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
כתב ויתור
דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.
השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.
לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.
תאריך הניתוח: 9 באוקטובר 2026