יאשנג גרופ (HERB) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 3.24 | 3.24 | 2.71 | 2.49 | 3.34 |
| יחס מהיר | 2.55 | 2.55 | 2.05 | 1.82 | 2.07 |
| יחס מזומנים | 2.00 | 2.00 | 1.55 | 1.36 | 1.59 |
| יחס כושר פירעון | 1.38 | 1.38 | 1.29 | 1.23 | 1.17 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.29 | 1.29 | 0.96 | 0.78 | 1.04 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 23.65 | 23.65 | 18.82 | 12.93 | 2.09 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 7.62M | 7.62M | 4.84M | 3.08M | 4.44M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| יחס חוב להון | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.00 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.02 | 1.02 | 1.02 | 1.02 | 1.01 |
| יחס כיסוי חוב | 32.98 | 32.98 | 36.18 | 27.58 | 3.21 |
| יחס כיסוי ריבית | 0 | 0 | 1,374.78 | 1,478.46 | 1,470.69 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.10 | 0.02 | 0.21 | 0.10 | 0.16 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -1.08 | -1.08 | -0.54 | -0.48 | -0.40 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 33.46% | 33.46% | 33.31% | 30.06% | 28.64% |
| שיעור EBIT | 29.81% | 29.81% | 33.22% | 26.41% | 24.67% |
| שיעור EBITDA | 31.72% | 31.72% | 35.09% | 28.02% | 26.81% |
| שיעור הרווח התפעולי | 29.81% | 29.81% | 29.62% | 26.41% | 24.67% |
| שיעור הרווח לפני מס | 33.42% | 33.42% | 33.20% | 28.55% | 26.52% |
| שיעור הרווח הנקי | 33.42% | 33.42% | 33.20% | 28.55% | 26.52% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 33.42% | 33.42% | 33.20% | 28.55% | 26.52% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 112.08% | 112.08% | 112.08% | 108.09% | 107.51% |
| תשואה על הנכסים | 2.78% | 2.78% | 2.55% | 1.98% | 1.40% |
| תשואה על ההון העצמי | 2.92% | 2.84% | 2.61% | 2.01% | 1.42% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 2.52% | 2.52% | 2.31% | 1.85% | 1.32% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 2.52% | 2.52% | 2.31% | 1.85% | 1.31% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 4.89% | 4.89% | 4.66% | 3.64% | 2.61% |
| תשואת רווחים | 337.78% | 58.34% | 72.59% | 32.72% | 26.88% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 16.04 | 16.04 | 16.56 | 19.25 | 14.07 |
| מחזור זכאים | 23.74 | 23.74 | 23.53 | 22.43 | 27.21 |
| מחזור מלאי | 5.49 | 5.49 | 5.49 | 6.31 | 3.35 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.16 | 0.16 | 0.15 | 0.14 | 0.11 |
| מחזור נכסים | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.05 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.98 | 2.98 | 3.75 | 3.68 | 2.40 |
| מחזור המרת מזומנים | 73.84 | 73.84 | 72.98 | 60.56 | 121.35 |
| ימי אשראי לקוחות | 22.76 | 22.76 | 22.04 | 18.96 | 25.95 |
| ימי מלאי | 66.45 | 66.45 | 66.45 | 57.87 | 108.82 |
| ימי אשראי מספקים | 15.38 | 15.38 | 15.51 | 16.27 | 13.41 |
| מחזור תפעולי | 89.22 | 89.22 | 88.49 | 76.83 | 134.77 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.01 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.00 | 0.01 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.50 | 0.50 | 0.72 | 0.17 | 0.79 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.00 | 2.00 | 3.59 | 1.20 | 4.88 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 2.00 | 2.00 | 3.59 | 1.20 | 4.88 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 23.65 | 23.65 | 1.84 | 1.42 | 1.09 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.23 | 0.23 | 0.18 | 0.13 | 0.17 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 114.66% | 19.80% | 28.15% | 2.46% | 14.03% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 0.30 | 1.72 | 1.38 | 3.06 | 3.72 |
| מכפיל מכירות | 0.10 | 0.57 | 0.46 | 0.87 | 0.99 |
| מכפיל הון | 0.01 | 0.05 | 0.04 | 0.06 | 0.05 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0.87 | 5.05 | 3.55 | 40.72 | 7.13 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.44 | 2.52 | 2.56 | 6.76 | 5.67 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.01 | 0.11 | 0.04 | 0.05 | 0.15 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.01 | 0.05 | 0.04 | 0.06 | 0.05 |
| מכפיל שווי חברה | -0.77 | 0.72 | 0.76 | 2.64 | 3.28 |
| שווי חברה | -5.91M | 5.53M | 5.64M | 13.73M | 12.31M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -0.77 | 0.72 | 0.76 | 2.64 | 3.28 |
| יחס שווי חברה למכירות | -0.24 | 0.23 | 0.27 | 0.74 | 0.88 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -2.16 | 2.02 | 2.07 | 34.47 | 6.35 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.08 | 1.01 | 1.50 | 5.72 | 5.05 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1.01 | 1.01 | 0.92 | 0.90 | 0.80 |
| הון עצמי למניה | 1.81 | 1.81 | 1.71 | 1.68 | 1.51 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הכנסות למניה | 0.15 | 0.15 | 0.13 | 0.12 | 0.08 |
| רווח נקי למניה | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.03 | 0.02 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| נטל ריבית | 1.12 | 1.12 | 1.00 | 1.08 | 1.08 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.04 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.68 | 0.68 | 0.54 | 0.45 | 0.66 |
הנתונים מוצגים ב-USD