יאשנג גרופ (HERB) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.49M | 3.77M | 2.40M | 2.44M | -552.68K |
| רווח נקי | 8.07M | 7.02M | 5.31M | 3.72M | 2.99M |
| פחת והפחתות | 459.20K | 395.86K | 299.46K | 300.12K | 277.89K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -4.41M | -5.74M | -5.00M | -4.57M | -6.42M |
| יתרת לקוחות | -1.45M | -1.28M | -965.62K | -735.36K | -897.53K |
| מלאי | -3.40M | -3.57M | -3.06M | -2.98M | -4.40M |
| יתרת ספקים | 0 | -599.11K | -579.56K | -618.11K | -568.12K |
| הון חוזר אחר | 444.43K | -299.67K | -392.94K | -235.65K | -554.31K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 1.37M | 2.10M | 1.79M | 2.99M | 2.59M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -3.13M | -2.02M | -2.32M | -500.23K | -335.32K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -2.75M | -1.05M | -2.00M | -500.23K | -335.32K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | -970.32K | -318.47K | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -375.12K | 0 | 500.00 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -553.74K | -431.00K | 660.70K | 245.50K | 211.14K |
| פירעון חוב | 0 | -431.00K | 660.70K | 245.50K | 211.14K |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -553.74K | -431.00K | 660.70K | -245.50K | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 8.53M | 6.08M | 4.18M | 3.75M | 3.35M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 642.37K | 581.72K | -317.44K | -1.78M | 1.89M |
| שינוי נטו במזומנים | 2.45M | 1.90M | 423.63K | 402.05K | 1.21M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 6.08M | 4.18M | 3.75M | 3.35M | 2.14M |
| מזומנים בסוף התקופה | 8.53M | 6.08M | 4.18M | 3.75M | 3.35M |
| תזרים מזומנים חופשי | 2.74M | 2.72M | 398.34K | 1.94M | -888.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.49M | 3.77M | 2.40M | 2.44M | -552.68K |
| הוצאות הוניות | -2.75M | -1.05M | -2.00M | -500.23K | -335.32K |
הנתונים מוצגים ב-USD