Highwater Ethanol (HEOL) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 7.62 | 3.75 | 2.87 | 3.03 | 2.50 |
| יחס מהיר | 5.07 | 2.30 | 2.10 | 2.24 | 1.62 |
| יחס מזומנים | 4.62 | 2.03 | 1.84 | 2.02 | 1.36 |
| יחס כושר פירעון | 121.92 | 44.56 | 0.77 | 1.26 | 1.91 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.58 | 0.30 | 0.77 | 1.41 | 2.08 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 224.98 | 23.57 | 0 | 120.06 | 160.90 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 57.07M | 42.93M | 33.85M | 40.90M | 31.80M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 |
| יחס חוב להון | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.00 | 1.01 | 1.27 | 1.27 | 1.29 |
| יחס כיסוי חוב | 60.20 | 27.12 | 58.05 | 57.62 | 69.55 |
| יחס כיסוי ריבית | 144.10 | 19.26 | 19.45 | 60.71 | 99.08 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.01 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.01 |
| חוב נושא ריבית למניה | 134.94 | 179.49 | 210.34 | 262.54 | 333.14 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -2.16 | -2.34 | -2.59 | -1.50 | -0.73 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 15.25% | 6.81% | 6.36% | 9.83% | 14.42% |
| שיעור EBIT | 6.48% | 2.90% | 3.02% | 8.52% | 13.08% |
| שיעור EBITDA | 10.59% | 6.91% | 9.00% | 13.57% | 17.74% |
| שיעור הרווח התפעולי | 10.59% | 2.90% | 3.02% | 6.92% | 12.62% |
| שיעור הרווח לפני מס | 26.61% | 11.57% | 4.31% | 8.41% | 15.06% |
| שיעור הרווח הנקי | 26.61% | 11.57% | 4.31% | 8.41% | 15.06% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 19.38% | 11.57% | 4.31% | 8.41% | 15.06% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 251.25% | 399.45% | 142.96% | 121.52% | 119.36% |
| תשואה על הנכסים | 38.39% | 18.15% | 6.89% | 16.57% | 32.93% |
| תשואה על ההון העצמי | 42.72% | 18.25% | 8.78% | 21.00% | 42.56% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 16.48% | 5.22% | 6.09% | 17.12% | 35.20% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 16.45% | 5.21% | 6.07% | 17.01% | 34.95% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 38.39% | 18.15% | 6.89% | 16.57% | 32.93% |
| תשואת רווחים | 49.37% | 20.21% | 7.57% | 20.11% | 63.05% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 59.22 | 74.76 | 43.23 | 109.81 | 66.79 |
| מחזור זכאים | 21.16 | 12.83 | 7.74 | 9.57 | 9.44 |
| מחזור מלאי | 6.70 | 7.82 | 9.32 | 11.14 | 9.87 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.51 | 1.47 | 4.68 | 5.99 | 5.31 |
| מחזור נכסים | 1.44 | 1.57 | 1.60 | 1.97 | 2.19 |
| יחס מחזור הון חוזר | 3.58 | 4.26 | 3.72 | 5.34 | 10.37 |
| מחזור המרת מזומנים | 43.37 | 23.12 | 0.43 | -2.06 | 3.79 |
| ימי אשראי לקוחות | 6.16 | 4.88 | 8.44 | 3.32 | 5.46 |
| ימי מלאי | 54.45 | 46.70 | 39.16 | 32.77 | 37.00 |
| ימי אשראי מספקים | 17.25 | 28.46 | 47.17 | 38.15 | 38.68 |
| מחזור תפעולי | 60.62 | 51.58 | 47.60 | 36.09 | 42.46 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 7,264.21 | 730.35 | 2,972.07 | 6,107.24 | 9,547.76 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 5,834.28 | -477.02 | 1,810.00 | 5,838.58 | 9,262.13 |
| הוצאות הוניות למניה | 1,429.92 | 1,207.37 | 1,162.08 | 268.66 | 285.63 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.80 | -0.65 | 0.61 | 0.96 | 0.97 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.02 | 0.25 | 0.65 | 1.76 | 2.33 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 5.08 | 0.60 | 2.56 | 22.73 | 33.43 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 65.00 | 5.42 | 18.11 | 28.43 | 34.85 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.23 | 0.02 | 0.10 | 0.15 | 0.21 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 34.34% | -2.81% | 10.65% | 33.36% | 83.44% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 2.78 | 4.95 | 13.22 | 4.97 | 1.59 |
| מכפיל מכירות | 0.54 | 0.57 | 0.57 | 0.42 | 0.24 |
| מכפיל הון | 0.78 | 0.90 | 1.16 | 1.04 | 0.68 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 2.91 | -35.64 | 9.39 | 3.00 | 1.20 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.34 | 23.28 | 5.72 | 2.87 | 1.16 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.00 | 0.03 | -0.21 | -0.10 | 0.01 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.78 | 0.90 | 1.16 | 1.04 | 0.68 |
| מכפיל שווי חברה | 2.92 | 5.95 | 3.74 | 1.58 | 0.62 |
| שווי חברה | 46.39M | 57.97M | 47.77M | 42.75M | 24.37M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 2.92 | 5.95 | 3.74 | 1.58 | 0.62 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.31 | 0.41 | 0.34 | 0.21 | 0.11 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 1.67 | -25.58 | 5.55 | 1.54 | 0.55 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.34 | 16.70 | 3.38 | 1.47 | 0.54 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 21,781.19 | 18,822.57 | 14,650.06 | 16,752.86 | 16,441.22 |
| הון עצמי למניה | 21,781.19 | 18,822.57 | 14,650.06 | 16,752.86 | 16,441.22 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הכנסות למניה | 31,541.07 | 29,707.27 | 29,831.51 | 41,844.02 | 46,470.81 |
| רווח נקי למניה | 8,393.27 | 3,435.75 | 1,286.29 | 3,518.81 | 6,998.11 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| נטל ריבית | 4.11 | 3.99 | 1.43 | 0.99 | 1.15 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | -0.01 | 0.03 | 0.03 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.69 | 0.21 | 2.31 | 1.74 | 1.36 |
הנתונים מוצגים ב-USD