Highwater Ethanol (HEOL) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.47M | 14.13M | 29.05M | 45.47M | 22.41M |
| רווח נקי | 16.33M | 6.11M | 16.74M | 33.33M | 13.74M |
| פחת והפחתות | 5.66M | 8.49M | 10.05M | 10.31M | 9.75M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -7.78M | -320.99K | 2.74M | 2.20M | -31.48K |
| יתרת לקוחות | 1.39M | -345.10K | 1.03M | 3.82M | -3.99M |
| מלאי | -2.58M | 1.87M | 3.08M | -4.45M | -4.07M |
| יתרת ספקים | -6.91M | -1.58M | -1.30M | 3.23M | 8.23M |
| הון חוזר אחר | 324.77K | -262.18K | -86.75K | -395.38K | -204.13K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -10.74M | -152.62K | -472.62K | -371.61K | -1.05M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -5.61M | -5.52M | -1.86M | -1.36M | -6.83M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -5.74M | -5.52M | -1.28M | -1.36M | -6.83M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 125.37K | 0 | -580.71K | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -8.24M | -16.29M | -15.46M | -21.87M | -8.70M |
| פירעון חוב | -139.38K | -131.93K | -124.89K | -3.62M | -8.61M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -20.00K | 0 | -99.00K | -116.90K | -88.75K |
| דיבידנדים ששולמו | -8.08M | -16.16M | -15.24M | -18.13M | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 23.45M | 33.83M | 41.52M | 29.79M | 7.55M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -10.38M | -7.69M | 11.73M | 22.24M | 6.88M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 33.83M | 41.52M | 29.79M | 7.55M | 667.32K |
| מזומנים בסוף התקופה | 23.45M | 33.83M | 41.52M | 29.79M | 7.55M |
| תזרים מזומנים חופשי | -2.27M | 8.60M | 27.77M | 44.11M | 15.58M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.47M | 14.13M | 29.05M | 45.47M | 22.41M |
| הוצאות הוניות | -5.74M | -5.52M | -1.28M | -1.36M | -6.83M |
הנתונים מוצגים ב-USD