ניתוח באמצעות AI של הייקו (HEI.A)
הייקו (NYSE:HEI.A)
- דירוג:
- 73.8תשואת יתר
- מחיר יעד:
- $251.00(▲0.38% פוטנציאל עלייה)
- פעולה:
- חידוש המלצה
- תאריך:
- 27.08.2026
הציון מונע בעיקר על ידי ביצועים פיננסיים בסיסיים חזקים ושיחת תוצאות חיובית מאוד, עם תוצאות שיא, ייצור מזומנים חזק ותחזית מכירות מעודדת. גורמים חיוביים אלה מתקזזים חלקית מול תמונה טכנית חלשה או מעורבת, עם מחיר הנמוך מהממוצעים הנעים לטווח הקצר, ומול תמחור גבוה, עם מכפיל רווח גבוה ותשואת דיבידנד מזערית.
גורמים חיוביים
פלטפורמה מגוונת בנישת התעופה והחלל
הייקו משלבת פעילות בשוק המשני של חלקי מטוסים עם מוצרי אלקטרוניקה וביטחון ייעודיים, ובכך יוצרת חשיפה מגוונת בשווקים הדורשים אמינות גבוהה. חלקי חילוף המאושרים על ידי ה-FAA, שירותי תיקון ותתי-מערכות נישתיים יכולים לתמוך בביקוש יציב, כאשר ציי מטוסים, תוכניות ביטחוניות ויישומי חלל דורשים השקעה מתמשכת.
ספיידר S&P 500 (SPY) לעומת הייקו (HEI.A)
- שווי שוק
- $37.93B
- תשואת דיבידנד
- 0.1%
- נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
- 294.17K
- מכפיל רווח (P/E)
- 52.9
- בטא (שנתי)
- 0.90
- צמיחת הכנסות
- 20.69%
- צמיחת רווח למניה
- 31.56%
- מדינה
- ארה"ב
- מספר עובדים
- 11,100
- מגזר
- תעשייה
- עוצמת המגזר
- 72
- תעשייה
- Aerospace & Defense
סקירה עסקית ומודל ההכנסות
תיאור החברה
הייקו פועלת כארגון מגוון ועוסקת בתכנון ייצור והפצה גלובלית של מוצרים ושירותים ייעודיים בעיקר עבור מגזרי התעופה והחלל הביטחון והאלקטרוניקה פעילותה משתרעת על פני שווקים מקומיים ובינלאומיים חטיבת תמיכת הטיסה של החברה מספקת מגוון רכיבים ושירותים חיוניים הדבר כולל ייצור חלקי חילוף למנועי סילון ולמטוסים וכן ייצור שמיכות בידוד תרמי מערכות בידוד מתקדמות מתחדשות ורכיבים ייעודיים שונים המגזר פועל גם כמפיץ של חלקים הידראוליים פנאומטיים מבניים רכיבי קישוריות מכניים ואלקטרו מכניים קריטיים ומשרת לקוחות בתעופה מסחרית אזורית וכללית היבט משמעותי בפעילותו כולל שירותי תיקון ושיפוץ נרחבים לרכיבי מנועי סילון ומטוסים לאוויוניקה מכשירים חומרים מרוכבים ומשטחי טיסה במטוסים מסחריים לצד תחזוקת אוויוניקה מערכות ניווט ומכשירים חיוניים נוספים המשמשים במטוסים צבאיים במסגרת מגזר קבוצת הטכנולוגיות האלקטרוניות שלה הייקו מפתחת ומספקת מוצרים טכנולוגיים מתקדמים תיק מוצרים רחב זה כולל ציוד סימולציה ובדיקה אלקטרו אופטי באינפרה אדום מוצרי לייזר אלקטרו אופטיים וציוד כוח מגוון לרבות פתרונות מיקרוגל המגזר מייצר גם מסנני מיגון ודיכוי להפרעות אלקטרומגנטיות ולהפרעות בתדר רדיו מוצרי ממשק מהיר התקני קישוריות במתח גבוה אלקטרוניקת כוח מתקדמת ומתוחכמת ויחידות המרת כוח מיוצרים גם התקני בטיחות חיוניים כגון משואות שידור לאיתור תת ימי ובחירום היצע אלקטרוני ייעודי נוסף כולל מגברי שפופרת גל נודד מודולי כוח מיקרוגל מוצרי מיקרו אלקטרוניקה תלת ממדיים ומוצרי זיכרון מוערמים פתרונות קישוריות עמידים המתוכננים לסביבות קשות ומכלולי כבלים ביציקה מותאמת אישית את מערך המוצרים הייעודי משלימים מגברי תדר רדיו ומיקרוגל משדרים ומקלטים מקלטי יירוט אלקטרוניים ותקשורתיים ומקלטי כוונון מערכות דלק עזר בעלות איטום עצמי מערכות אנטנה אקטיביות וגלאי קרינה גרעינית בסיס הלקוחות המגוון של הייקו כולל בעיקר גופים מענפי התעופה הביטחון החלל הרפואה התקשורת ותעשיית האלקטרוניקה הרחבה יותר החברה נוסדה בשנת 1957 ומרכזה בהוליווד פלורידה
סקירת הדוחות הכספיים
סיכום
בסך הכול, הדוחות הכספיים של HEI.A משקפים עסק איכותי בתחום התעופה והחלל והביטחון, עם צמיחה חזקה, רווחיות יציבה לאורך זמן והמרה מצוינת של רווחים למזומנים. מגמת המינוף של החברה נראית משופרת לעומת התקופה 2023–2024, והתשואה על ההון העצמי חזקה. הסעיפים המרכזיים למעקב הם: (1) המרווח הגולמי הנמוך באופן חריג ב-12 החודשים האחרונים ביחס לתקופות השנתיות הקודמות, ו-(2) נתון החוב ב-12 החודשים האחרונים, שסותר את המאזן השנתי האחרון — שני הסעיפים מצריכים אימות, אך אינם גוברים על מסלול חזק רב-שנתי של רווחים ותזרימי מזומנים.
השוואת מתחרים
דירוג כולל
MOG.A
HONAHEI.A
WWD
CW
TDGמדדים פיננסיים
השוואת ביצועים
מילון מונחים
קנייה
מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
החזקה
מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
מכירה
מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
כתב ויתור
דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.
השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.
לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.
תאריך הניתוח: 27 באוגוסט 2026