האדסון טקנולוג'יס (HDSN) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 3.39 | 3.26 | 4.09 | 3.50 | 3.36 |
| יחס מהיר | 1.34 | 1.16 | 2.08 | 0.86 | 0.60 |
| יחס מזומנים | 0.55 | 0.61 | 1.47 | 0.21 | 0.10 |
| יחס כושר פירעון | 0.05 | 0.30 | 0.54 | 0.85 | 1.12 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.44 | -0.05 | 1.92 | 1.00 | 1.19 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.78 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 143.38M | 135.58M | 138.71M | 137.10M | 79.22M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.19 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.29 |
| יחס חוב להון | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.22 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.18 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.30 | 1.31 | 1.23 | 1.30 | 1.56 |
| יחס כיסוי חוב | 0 | 0 | 0 | 7.95 | 6.68 |
| יחס כיסוי ריבית | 0 | 0 | 0 | 9.36 | 9.18 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.09 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.06 | 0.12 | 0.15 | 0.33 | 1.44 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -5.07 | -1.19 | -1.65 | -0.07 | 0.33 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 21.00% | 25.18% | 27.71% | 38.58% | 50.09% |
| שיעור EBIT | 0.66% | 9.20% | 13.51% | 27.05% | 40.44% |
| שיעור EBITDA | 2.68% | 11.63% | 16.20% | 29.05% | 42.27% |
| שיעור הרווח התפעולי | 0.37% | 7.53% | 12.36% | 27.05% | 40.44% |
| שיעור הרווח לפני מס | 0.64% | 9.20% | 13.51% | 24.16% | 36.03% |
| שיעור הרווח הנקי | -0.54% | 6.76% | 10.29% | 18.08% | 31.92% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -0.54% | 6.76% | 10.29% | 18.08% | 31.92% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | -84.20% | 73.45% | 76.15% | 74.83% | 88.58% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 172.71% | 122.26% | 109.30% | 89.32% | 89.11% |
| תשואה על הנכסים | -0.41% | 5.23% | 8.06% | 17.61% | 38.09% |
| תשואה על ההון העצמי | -0.54% | 6.85% | 9.92% | 22.84% | 59.36% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 0.35% | 7.31% | 11.50% | 32.83% | 59.81% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -0.30% | 5.32% | 8.69% | 24.37% | 51.59% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -0.54% | 6.89% | 10.78% | 22.32% | 50.11% |
| תשואת רווחים | -0.73% | 5.66% | 9.64% | 8.53% | 22.80% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 6.87 | 14.42 | 11.91 | 9.44 | 15.58 |
| מחזור זכאים | 10.56 | 8.74 | 19.72 | 7.59 | 11.46 |
| מחזור מלאי | 1.46 | 1.36 | 1.78 | 1.15 | 1.12 |
| מחזור נכסים קבועים | 9.30 | 8.53 | 8.34 | 11.13 | 11.65 |
| מחזור נכסים | 0.76 | 0.77 | 0.78 | 0.97 | 1.19 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.59 | 1.68 | 1.61 | 2.14 | 3.62 |
| מחזור המרת מזומנים | 269.27 | 252.42 | 217.09 | 308.11 | 318.45 |
| ימי אשראי לקוחות | 53.11 | 25.31 | 30.65 | 38.65 | 23.42 |
| ימי מלאי | 250.74 | 268.87 | 204.95 | 317.57 | 326.88 |
| ימי אשראי מספקים | 34.58 | 41.76 | 18.51 | 48.11 | 31.85 |
| מחזור תפעולי | 303.85 | 294.18 | 235.60 | 356.22 | 350.30 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.67 | -0.07 | 2.03 | 1.29 | 1.40 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.75 | -0.19 | 1.91 | 1.21 | 1.31 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.08 | 0.12 | 0.12 | 0.08 | 0.08 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.11 | 2.60 | 0.94 | 0.94 | 0.94 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -8.74 | -0.63 | 17.32 | 16.35 | 17.17 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -8.74 | -0.63 | 17.32 | 16.35 | 17.17 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -12.03 | -0.60 | 13.35 | 8.76 | 1.24 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.12 | -0.01 | 0.39 | 0.20 | 0.19 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -17.37% | -2.79% | 34.20% | 8.98% | 12.99% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -181.86 | 18.03 | 10.33 | 11.72 | 4.39 |
| מכפיל מכירות | 0.75 | 1.19 | 1.07 | 2.12 | 1.40 |
| מכפיל הון | 0.74 | 1.21 | 1.03 | 2.68 | 2.60 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -5.76 | -35.87 | 2.92 | 11.14 | 7.70 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -6.41 | -93.18 | 2.76 | 10.46 | 7.25 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 1.74 | -0.61 | -0.19 | -0.23 | 0.02 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.74 | 1.21 | 1.03 | 2.68 | 2.60 |
| מכפיל שווי חברה | 22.87 | 9.08 | 4.94 | 7.22 | 3.64 |
| שווי חברה | 148.49M | 260.46M | 189.69M | 606.49M | 500.67M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 22.87 | 9.08 | 4.94 | 7.22 | 3.64 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.61 | 1.06 | 0.80 | 2.10 | 1.54 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -4.71 | -31.71 | 2.19 | 11.03 | 8.46 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -5.25 | -82.37 | 2.07 | 10.36 | 7.97 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 4.07 | 3.88 | 3.74 | 3.66 | 2.43 |
| הון עצמי למניה | 5.83 | 5.66 | 5.42 | 5.04 | 3.89 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 1.84 | 0.27 | 0.24 | 0.25 | 0.11 |
| הכנסות למניה | 5.76 | 5.73 | 5.23 | 6.37 | 7.23 |
| רווח נקי למניה | -0.03 | 0.39 | 0.54 | 1.15 | 2.31 |
| נטל מס | -0.84 | 0.73 | 0.76 | 0.75 | 0.89 |
| נטל ריבית | 0.98 | 1.00 | 1.00 | 0.89 | 0.89 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.19 | 0.16 | 0.14 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 21.49 | -0.19 | 3.76 | 1.12 | 0.61 |
הנתונים מוצגים ב-USD