דלגו לתוכן
מבט עלתחזית אנליסטיםדיבידנדיםדוחותניתוח מניות באמצעות AIסיכום פיננסי

ניתוח באמצעות AI של האדסון טקנולוג'יס (HDSN)

HDSN

האדסון טקנולוג'יס (NASDAQ:HDSN)

דירוג:
56ניטרלי
מחיר יעד:
$5.50(▲0.55% פוטנציאל עלייה)
פעולה:
חידוש המלצה
תאריך:
19.08.2026

הציון הכולל משקף מאזן חזק והתפתחויות תומכות בשיחת הרווחים, כולל ההענקה מחדש של חוזה DLA וצמיחה בהובלת נפח הפעילות, אך מוגבל בשל תזרים מזומנים חלש, עם OCF/FCF שליליים ב-12 החודשים האחרונים, שחיקת מרווחים והנחיית מרווח גולמי שהופחתה. גם האינדיקטורים הטכניים מהווים גורם מכביד, כאשר המניה נסחרת מתחת לממוצעים נעים מרכזיים ועם MACD שלילי, בעוד שהתמחור נראה בינוני בלבד, עם P/E של 27.2 וללא תשואת דיבידנד שדווחה.

מגמות רגולטוריות

מגמות רגולטוריות תומכות בתיקון ובהשבה של חומרי קירור, מגדילות את הביקוש לשירותי ההשבה של האדסון טקנולוג'יס ותומכות בצמיחת ההכנסות בטווח הארוך.

ספיידר S&P 500 (SPY) לעומת האדסון טקנולוג'יס (HDSN)

שווי שוק
$226.02M
תשואת דיבידנד
―
נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
397.55K
מכפיל רווח (P/E)
25.8
בטא (שנתי)
0.79
צמיחת הכנסות
14.30%
צמיחת רווח למניה
-49.26%
מדינה
ארה"ב
מספר עובדים
281
מגזר
חומרי גלם
עוצמת המגזר
58
תעשייה
Chemicals - Specialty

סקירה עסקית ומודל ההכנסות

תיאור החברה

האדסון טקנולוג'יס פועלת כספקית ייעודית של שירותי קירור מתמחים, המטפלים בבעיות מתמשכות בענף הקירור, בעיקר ברחבי ארצות הברית החברה עוסקת בעיקר במכירת חומרי קירור וגזים תעשייתיים שונים היא גם מספקת מגוון מקיף של פתרונות לניהול חומרי קירור, כולל איסוף ועיבוד מחדש של חומרי קירור משומשים, שיפוץ מכלים לשימוש חוזר ובדיקות הידרוסטטיות בנוסף, האדסון טקנולוג'יס מציעה שירותי RefrigerantSide, המתמקדים בטיהור עמוק של מערכות לצורך סילוק לחות, שמנים ומזהמים מזיקים אחרים ממערכות קירור מעבר לכך, האדסון טקנולוג'יס מספקת את שירות SmartEnergy OPS שלה, פלטפורמה קניינית מבוססת רשת, המיועדת לניטור רציף ובזמן אמת של מערכות קירור ומערכות אנרגיה אחרות שירותים מתמחים נוספים כוללים את התוכניות Chiller Chemistry ו Chill Smart החברה גם תורמת למאמצים סביבתיים באמצעות השתתפות בפיתוח פרויקטים לקיזוז פחמן האדסון טקנולוג'יס משרתת קהל לקוחות מגוון, הכולל ארגונים מסחריים, תעשייתיים וממשלתיים, וכן סיטונאי חומרי קירור, מפיצים, קבלנים ויצרני ציוד מקוריים בענף הקירור החברה נוסדה בשנת 1991 ומטה החברה ממוקם בוודקליף לייק, ניו ג'רזי

סקירת הדוחות הכספיים

סיכום

האדסון טקנולוג'יס מציגה תמונה פיננסית מעורבת: מאזן שמרני מאוד מספק יציבות, אך הביצועים התפעוליים בתקופה האחרונה נחלשו, עם שחיקה חדה בשיעורי הרווחיות והידרדרות משמעותית בתזרים המזומנים מפעילות שוטפת ובתזרים המזומנים החופשי ב-12 החודשים האחרונים. החברה הציגה רווחיות חזקה וייצור מזומנים משמעותי בשנים קודמות, ולכן שאלת המפתח בטווח הקרוב היא האם שיעורי הרווחיות והמרת הרווח למזומנים יתאוששו; עד אז, המאזן תומך בתזה ההשקעתית יותר מאשר דוח תזרים המזומנים.

פירוט12 החודשים האחרוניםדצמבר 2025דצמבר 2024דצמבר 2023דצמבר 2022דצמבר 2021
דוח רווח והפסד
סך ההכנסות256.92M246.61M237.12M289.03M325.23M192.75M
רווח גולמי59.76M62.10M65.71M111.51M162.89M71.66M
EBITDA21.82M28.68M38.41M83.95M137.49M50.96M
רווח נקי9.02M16.67M24.39M52.25M103.80M32.26M
מאזן
סך הנכסים322.06M318.65M302.65M296.67M272.49M215.72M
מזומנים, שווי מזומנים והשקעות לטווח קצר25.60M39.46M70.13M12.45M5.30M3.49M
סך החוב3.71M5.29M6.88M6.68M50.67M100.27M
סך ההתחייבויות78.80M75.26M56.80M67.90M97.62M144.78M
הון בעלי המניות243.26M243.39M245.85M228.77M174.88M70.94M
תזרים מזומנים
תזרים מזומנים חופשי-34.51M-8.21M86.51M54.97M59.16M-3.15M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת-29.69M-3.16M91.81M58.55M62.82M-1.23M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-7.06M-7.29M-25.97M-3.58M-3.66M-1.92M
תזרים מזומנים מפעילות מימון-21.94M-20.23M-8.15M-47.82M-57.35M5.29M

השוואת מתחרים

דירוג כולל

מגזר (61)
GPREGPRE
62ניטרלי
HDSNHDSN
56ניטרלי
KOPKOP
50ניטרלי
OECOEC
48ניטרלי
GEVOGEVO
47ניטרלי
LWLGLWLG
47ניטרלי
תשואת חסרתשואת יתר

מדדים פיננסיים

חברהדירוג כוללשווי שוקמכפיל רווח (P/E)ROEתשואת דיבידנדצמיחת הכנסותצמיחת רווח למניה
גרין פליינס62ניטרלי$979.93M7.8115.54%—-21.51%—
האדסון טקנולוג'יס56ניטרלי$226.02M25.843.64%—14.30%-49.26%
קופרס50ניטרלי$759.87M-8.70-16.91%0.68%-4.98%-710.42%
Orion Engineered Carbons48ניטרלי$308.05M-3.15-24.91%1.18%-1.02%-734.16%
גבו47ניטרלי$286.80M-1.29-51.42%—121.37%-264.53%
לייטווייב לוג׳יק47ניטרלי$618.21M-25.06-30.34%—165.22%3.72%
*מגזר61ניטרלי$10.43B7.12-0.05%2.87%2.86%-36.73%

השוואת ביצועים

חברהמחירשינוי% שינוי
5.37-4.00-42.69%
1.16-1.25-51.87%
13.983.4332.45%
40.1811.7241.20%
5.45-0.22-3.96%
4.01-0.68-14.50%

מילון מונחים

קנייה

מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.

הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.

החזקה

מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.

הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.

מכירה

מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.

הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.

כתב ויתור

דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.

השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.

לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.

תאריך הניתוח: 19 באוגוסט 2026