האדסון טקנולוג'יס (HDSN) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -3.16M | 91.81M | 58.55M | 62.82M | -1.23M |
| רווח נקי | 16.67M | 24.39M | 52.25M | 103.80M | 32.26M |
| פחת והפחתות | 5.99M | 6.39M | 5.78M | 5.98M | 6.18M |
| מס הכנסה נדחה | -42.00K | -482.00K | 4.31M | -1.45M | 337.00K |
| תגמול מבוסס מניות | 1.10M | 842.00K | 2.31M | 922.00K | 511.00K |
| שינוי בהון החוזר | -27.54M | 57.75M | -10.78M | -54.50M | -36.40M |
| יתרת לקוחות | -3.41M | 11.46M | -4.96M | -7.75M | -4.46M |
| מלאי | -40.91M | 60.25M | -6.81M | -53.07M | -46.88M |
| יתרת ספקים | 20.23M | -12.73M | 9.46M | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -3.45M | -1.24M | -8.46M | 6.33M | 14.94M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 661.00K | 2.93M | 4.67M | 8.06M | -4.11M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -7.29M | -25.97M | -3.58M | -3.66M | -1.92M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -5.05M | -5.30M | -3.58M | -3.66M | -1.92M |
| רכישות, נטו | 0 | -20.67M | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -2.24M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -20.23M | -8.15M | -47.82M | -57.35M | 5.29M |
| פירעון חוב | 0 | 0 | -47.16M | -48.05M | 7.75M |
| הנפקת מניות רגילות | 46.00K | 0 | 39.00K | 182.00K | 201.00K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -20.01M | -8.15M | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -259.00K | -7.00K | -694.00K | -9.48M | -2.66M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 39.46M | 70.13M | 12.45M | 5.30M | 3.49M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -30.68M | 57.69M | 7.15M | 1.80M | 2.14M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 70.13M | 12.45M | 5.30M | 3.49M | 1.35M |
| מזומנים בסוף התקופה | 39.46M | 70.13M | 12.45M | 5.30M | 3.49M |
| תזרים מזומנים חופשי | -8.21M | 86.51M | 54.97M | 59.16M | -3.15M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -3.16M | 91.81M | 58.55M | 62.82M | -1.23M |
| הוצאות הוניות | -5.05M | -5.30M | -3.58M | -3.66M | -1.92M |
הנתונים מוצגים ב-USD