Hcw Biologics (HCWB) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.06 | 0.11 | 0.19 | 0.73 | 11.52 |
| יחס מהיר | 0.06 | 0.11 | 0.19 | 0.73 | 11.05 |
| יחס מזומנים | 0.04 | 0.09 | 0.16 | 0.41 | 7.55 |
| יחס כושר פירעון | -0.22 | -0.32 | -0.78 | -1.59 | -1.51 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.65 | -0.64 | -0.48 | -2.57 | -3.51 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -1.85 | -1.97 | -2.25 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -18.20M | -19.47M | -31.31M | -8.65M | 24.69M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.25 | 0.28 | 0.45 | 0.22 | 0.14 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.88 | 2.46 | -2.02 | 0.47 | 0.17 |
| יחס חוב להון | 0.47 | 0.71 | 1.98 | 0.32 | 0.15 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 12.14 | 0.32 | 0.15 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.60 | 8.87 | -4.47 | 2.12 | 1.25 |
| יחס כיסוי חוב | -0.57 | -0.70 | -3.70 | -83.30 | -110.98 |
| יחס כיסוי ריבית | -17.08 | -9.00 | -25.45 | -90.86 | -119.05 |
| יחס חוב לשווי שוק | 24.04 | 3.35 | 0.02 | 0.00 | 0.00 |
| חוב נושא ריבית למניה | 19.80 | 23.05 | 2.30 | 0.18 | 0.18 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -1.36 | -0.86 | -0.33 | -0.11 | 1.13 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 95.91% | 20.00% | 37.38% | 19.72% | 38.48% |
| שיעור EBIT | -72.49% | -12,371.73% | -1,124.57% | -869.56% | -219.78% |
| שיעור EBITDA | -63.56% | -10,450.78% | -1,078.43% | -829.62% | -209.10% |
| שיעור הרווח התפעולי | -91.57% | -20,757.65% | -1,148.50% | -904.96% | -224.32% |
| שיעור הרווח לפני מס | -77.85% | -14,677.14% | -1,169.70% | -879.52% | -221.67% |
| שיעור הרווח הנקי | -73.22% | -14,677.14% | -1,169.70% | -879.52% | -221.67% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -72.94% | -14,677.14% | -1,169.70% | -879.52% | -221.67% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 94.06% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 85.02% | 70.71% | 101.85% | 97.19% | 98.82% |
| תשואה על הנכסים | -18.39% | -32.46% | -99.30% | -87.66% | -31.83% |
| תשואה על ההון העצמי | -142.16% | -287.90% | 443.47% | -185.67% | -39.81% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -75.79% | -325.61% | -4,851.08% | -130.11% | -34.39% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -39.28% | -109.65% | -425.86% | -130.11% | -34.39% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -18.39% | -32.46% | -99.30% | -87.66% | -31.83% |
| תשואת רווחים | -1,746.28% | -391.18% | -4.34% | -1.41% | -0.54% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 364.27 | 1.69 | 4.41 | 1.85 | 16.09 |
| מחזור זכאים | 0.03 | 0.00 | 0.07 | 0.37 | 3.37 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.96 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.32 | 0.00 | 0.11 | 0.14 | 0.62 |
| מחזור נכסים | 0.25 | 0.00 | 0.08 | 0.10 | 0.14 |
| יחס מחזור הון חוזר | -0.38 | -0.00 | -0.20 | 0.20 | 0.19 |
| מחזור המרת מזומנים | -14,100.78 | -110,356.88 | -4,988.34 | -789.42 | 37.57 |
| ימי אשראי לקוחות | 1.00 | 216.55 | 82.79 | 197.25 | 22.68 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 123.11 |
| ימי אשראי מספקים | 14,101.78 | 110,573.43 | 5,071.13 | 986.68 | 108.22 |
| מחזור תפעולי | 1.00 | 216.55 | 82.79 | 197.25 | 145.79 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -34.71 | -38.30 | -2.20 | -0.63 | -0.29 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -34.71 | -38.30 | -2.24 | -0.80 | -0.58 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 0.17 | 0.29 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.00 | 1.02 | 1.28 | 1.99 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -6,068,411.00 | -4,463,872.33 | -54.38 | -3.63 | -1.01 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -6,068,411.00 | -4,463,872.33 | -54.38 | -3.63 | -1.01 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.85 | -1.97 | -1.04 | -3.57 | -1.62 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -1.81 | -246.93 | -5.54 | -7.92 | -1.55 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -4,330.97% | -658.14% | -2.09% | -1.62% | -0.75% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -0.01 | -0.09 | -23.17 | -70.73 | -184.13 |
| מכפיל מכירות | 0.04 | 37.52 | 269.62 | 622.05 | 408.15 |
| מכפיל הון | 0.04 | 0.74 | -102.22 | 131.32 | 73.30 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -0.02 | -0.15 | -47.76 | -61.56 | -132.79 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.02 | -0.15 | -48.64 | -78.52 | -264.16 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.00 | -0.00 | -2.32 | -1.00 | -10.74 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.04 | 0.74 | -102.22 | 131.32 | 73.30 |
| מכפיל שווי חברה | -1.43 | -1.22 | -25.33 | -75.09 | -194.06 |
| שווי חברה | 6.10M | 6.89M | 701.09M | 1.77B | 2.73B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -1.43 | -1.22 | -25.33 | -75.09 | -194.06 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.91 | 127.07 | 273.14 | 623.00 | 405.78 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -0.50 | -0.51 | -48.39 | -61.65 | -132.02 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.50 | -0.51 | -49.28 | -78.64 | -262.63 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 21.25 | 7.91 | -1.05 | 0.37 | 1.04 |
| הון עצמי למניה | 21.25 | 7.91 | -1.05 | 0.37 | 1.04 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הכנסות למניה | 19.22 | 0.16 | 0.40 | 0.08 | 0.19 |
| רווח נקי למניה | -14.08 | -22.77 | -4.64 | -0.70 | -0.42 |
| נטל מס | 0.94 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| נטל ריבית | 1.07 | 1.19 | 1.04 | 1.01 | 1.01 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.77 | 100.36 | 2.49 | 2.70 | 1.39 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 1.05 | 142.01 | 8.55 | 4.60 | 1.19 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 14.17 | 0.39 | 0.35 | 0.17 |
| איכות הרווחים | 2.17 | 1.68 | 0.47 | 0.90 | 0.70 |
הנתונים מוצגים ב-USD