Hcw Biologics (HCWB) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -13.39M | -14.23M | -22.51M | -10.39M | -10.98M |
| רווח נקי | -7.96M | -30.02M | -24.99M | -14.90M | -12.86M |
| פחת והפחתות | 1.04M | 1.18M | 1.14M | 717.85K | 543.60K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 768.62K | 1.01M | 1.00M | 1.12M | 360.98K |
| שינוי בהון החוזר | -2.78M | 13.60M | -4.64M | 2.49M | 1.46M |
| יתרת לקוחות | 550.03K | 953.56K | -1.12M | -284.70K | 2.37M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | -3.47M | 11.87M | 1.62M | 418.21K | 1.89M |
| הון חוזר אחר | 141.99K | 775.08K | -5.14M | 2.35M | -2.80M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -4.46M | -418.00 | 4.98M | 188.46K | -473.22K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 0 | -261.62K | 3.80M | 14.71M | -35.02M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | -261.62K | -6.20M | -10.28M | -47.26K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | -34.97M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 10.00M | 24.98M | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 10.67M | 15.57M | -14.53K | 6.27M | 49.27M |
| פירעון חוב | 22.38K | 6.79M | -38.27K | 6.45M | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 11.86M | 6.46M | 23.74K | 15.78K | 56.03M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -1.21M | 2.32M | 0 | -190.55K | -6.76M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.95M | 4.67M | 3.60M | 22.33M | 11.73M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -2.72M | 1.08M | -18.73M | 10.60M | 3.27M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 4.67M | 3.60M | 22.33M | 11.73M | 8.46M |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.95M | 4.67M | 3.60M | 22.33M | 11.73M |
| תזרים מזומנים חופשי | -13.39M | -14.49M | -28.72M | -20.66M | -11.02M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -13.39M | -14.23M | -22.51M | -10.39M | -10.98M |
| הוצאות הוניות | -3.00 | -261.62K | -6.20M | -10.28M | -47.26K |
הנתונים מוצגים ב-USD