דלגו לתוכן
מבט עלתחזית אנליסטיםדיבידנדיםדוחותניתוח מניות באמצעות AIסיכום פיננסי

ניתוח באמצעות AI של Hcw Biologics (HCWB)

HCWB

Hcw Biologics (NASDAQ:HCWB)

דירוג:
42ניטרלי
מחיר יעד:
$0.83(▼29.51% פוטנציאל ירידה)
פעולה:
חידוש המלצה
תאריך:
06.11.2026

הציון מושפע בעיקר מביצועים פיננסיים חלשים, הכוללים הפסדים מתמשכים ושריפת מזומנים משמעותית, וכן מאותות טכניים שליליים, כאשר המחיר נמצא מתחת לממוצעים הנעים המרכזיים, עם MACD שלילי ומומנטום חלש. התמחור מספק תמיכה מוגבלת בשל P/E שלילי והיעדר דיבידנד, בעוד שאירועים תאגידיים אחרונים קיזזו במידה מתונה את הסיכון באמצעות שיפור המימון לטווח הקרוב והוספת יוזמת מסחור.

אינטראקציה רגולטורית

השלמת פגישת Type B טרום-IND עם ה-FDA מספקת משוב רגולטורי רשמי ומקדמת את המוכנות למחקרים ראשונים בבני אדם.

ספיידר S&P 500 (SPY) לעומת Hcw Biologics (HCWB)

שווי שוק
$1.92M
תשואת דיבידנד
―
נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
122.34K
מכפיל רווח (P/E)
―
בטא (שנתי)
2.98
צמיחת הכנסות
707.02%
צמיחת רווח למניה
70.52%
מדינה
ארה"ב
מספר עובדים
35
מגזר
בריאות
עוצמת המגזר
45
תעשייה
Biotechnology

סקירה עסקית ומודל ההכנסות

תיאור החברה

אייצ סי דאבליו ביולוגיקס פועלת כחברה ביו פרמצבטית בשלב פרה קליני, העוסקת בעיקר בגילוי ובקידום טיפולים חיסוניים חדשניים. מאמצי המחקר והפיתוח שלה מתמקדים בהתמודדות עם דלקת כרונית בדרגה נמוכה ועם מגוון מחלות הקשורות לגיל. המועמדים הטיפוליים המובילים של החברה כוללים את HCW9218, טיפול חיסוני בהזרקה המיועד לחולים עם מגוון סוגי סרטן, כגון סרטן הלבלב, השחלות, השד, הערמונית והמעי הגס, וכן לפיברוזיס ריאתי. מוצר מרכזי נוסף, HCW9302, מיועד למצבים אוטואימוניים כמו אלופציה אראטה ולהפרעות מטבוליות שונות. נוסף על כך, אייצ סי דאבליו ביולוגיקס מפתחת גם את HCW9201, טיפול מבוסס תאים הנמצא כיום בניסויים קליניים בשלב 2 לטיפול בלוקמיה מיאלואידית חריפה חוזרת או עמידה לטיפול. בנוסף, HCW9206 נמצא בפיתוח במיוחד עבור לוקמיה מיאלואידית חריפה. החברה נוסדה בשנת 2018, ומטה החברה ממוקם במיראמר, פלורידה.

סקירת הדוחות הכספיים

סיכום

Hcw Biologics מציגה סימנים לשיפור בהכנסות ב-12 החודשים האחרונים ומצב מינוף נקי יותר לעומת השנה הקודמת, אך הפרופיל הפיננסי עדיין נשלט על ידי הפסדים תפעוליים מתמשכים ושריפת מזומנים נמשכת. המאזן נראה יציב יותר מאשר בשנים 2024–2025, אך תשואות שליליות ויציאות מזומנים מתמשכות ממשיכות להותיר את סיכון המימון ברמה גבוהה. בסך הכול, הדוחות מתאימים למסלול אופייני של חברת ביוטכנולוגיה ברמת אי-ודאות גבוהה: מראית עין משופרת של הכנסות, אך רווחיות ועצמאות תזרימית נותרות המכשולים המרכזיים.

פירוט12 החודשים האחרוניםמרץ 2026דצמבר 2024דצמבר 2023דצמבר 2022דצמבר 2021
דוח רווח והפסד
סך ההכנסות6.72M54.23K2.57M2.84M6.72M0.00
רווח גולמי6.45M10.85K959.40K560.36K2.59M0.00
EBITDA-4.27M-5.67M-27.68M-23.58M-14.06M-12.32M
רווח נקי-4.92M-7.96M-30.02M-24.99M-14.90M-12.86M
מאזן
סך הנכסים26.77M24.52M30.24M28.51M46.81M53.51M
מזומנים, שווי מזומנים והשקעות לטווח קצר741.32K1.95M4.67M3.60M32.06M36.71M
סך החוב6.56M6.81M13.69M6.30M6.41M0.00
סך ההתחייבויות19.34M21.76M37.01M15.05M9.38M2.32M
הון בעלי המניות7.43M2.76M-6.77M13.46M37.43M51.19M
תזרים מזומנים
תזרים מזומנים חופשי-12.14M-13.39M-14.49M-28.72M-20.66M-11.02M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת-12.14M-13.39M-14.23M-22.51M-10.39M-10.98M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה0.000.00-261.62K3.80M14.71M-35.02M
תזרים מזומנים מפעילות מימון10.44M10.67M15.57M-14.53K6.27M49.27M

השוואת מתחרים

דירוג כולל

מגזר (51)
XBIOXBIO
48ניטרלי
ADXNADXN
47ניטרלי
KPRXKPRX
43ניטרלי
HCWBHCWB
42ניטרלי
MTNBMTNB
42ניטרלי
CLDICLDI
41ניטרלי
תשואת חסרתשואת יתר

מדדים פיננסיים

חברהדירוג כוללשווי שוקמכפיל רווח (P/E)ROEתשואת דיבידנדצמיחת הכנסותצמיחת רווח למניה
זנטיק בויוסיינס48ניטרלי$4.37M-1.45-40.62%—33.30%40.59%
אדקס תרפיוטיקס47ניטרלי$3.29M-0.72-172.76%—-45.76%-3.77%
קיורה פארמסיוטיקלס43ניטרלי$5.97M-0.48-63.39%——-18.90%
Hcw Biologics42ניטרלי$1.92M-0.01-142.16%—707.02%70.52%
מטינאס ביופרמה42ניטרלי$910.95K-0.05-181.45%——68.91%
Calidi Biotherapeutics41ניטרלי$2.48M-0.01-372.86%——53.95%
*מגזר51ניטרלי$7.86B-0.30-43.30%2.27%22.53%-2.21%

השוואת ביצועים

חברהמחירשינוי% שינוי
0.80-14.80-94.87%
1.33-0.97-42.17%
0.92-18.13-95.18%
1.66-0.98-37.12%
5.29-3.42-39.23%
0.66-23.51-97.29%

מילון מונחים

קנייה

מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.

הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.

החזקה

מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.

הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.

מכירה

מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.

הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.

כתב ויתור

דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.

השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.

לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.

תאריך הניתוח: 6 בנובמבר 2026