הלת'ייר צ'ויסז מנג'מנט (HCMC) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.98 | 0.84 | 0.73 | 0.96 | 3.06 |
| יחס מהיר | 0.95 | 0.82 | 0.71 | 0.61 | 2.67 |
| יחס מזומנים | 0.84 | 0.72 | 0.45 | 0.42 | 2.31 |
| יחס כושר פירעון | -1.65 | -4.38 | -2.19 | -0.80 | -0.14 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.77 | -2.44 | -1.37 | -0.39 | -0.39 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -1.77 | 0 | -8.07 | -4.10 | -3.91 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -729.11K | -250.54K | -1.83M | -11.38M | -4.74M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.95 | 0.00 | 0.21 | 0.48 | 0.25 |
| יחס חוב להון עצמי | -2.27 | -0.01 | -0.29 | 1.89 | 0.67 |
| יחס חוב להון | 1.79 | -0.01 | -0.41 | 0.65 | 0.40 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0.23 | 0.11 |
| יחס מינוף פיננסי | -2.39 | -11.99 | -1.42 | 3.94 | 2.73 |
| יחס כיסוי חוב | -2.70 | 0 | -2.47 | -7.33 | -5.04 |
| יחס כיסוי ריבית | -417.32 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.03 | 0 | 0.02 | 8.28 | 0.05 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.06 | 0.16 | 0.15 | -1.16 | 1.86 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | -20,538.19% | -2,653.47% | -13,234.53% | -13,013.45% | 34.93% |
| שיעור EBIT | -1,960,518.59% | -236,084.16% | -1,697,351.30% | -1,924,097.08% | -29.57% |
| שיעור EBITDA | -1,936,427.14% | -234,374.76% | -976,719.76% | -1,372,794.00% | -17.06% |
| שיעור הרווח התפעולי | -1,964,982.91% | -236,084.16% | -1,697,351.30% | -1,186,484.44% | -29.57% |
| שיעור הרווח לפני מס | -1,785,945.23% | -235,580.56% | -2,373,421.76% | -1,385,779.58% | -24.66% |
| שיעור הרווח הנקי | -1,785,945.23% | -235,580.56% | -2,373,421.76% | -2,995,604.54% | -24.66% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -1,785,945.23% | -235,580.56% | -1,619,817.17% | -1,385,779.58% | -24.66% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 216.17% | 100.00% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 90.89% | 99.79% | 139.83% | 116.80% | 83.41% |
| תשואה על הנכסים | -237.80% | -478.10% | -535.52% | -59.68% | -13.06% |
| תשואה על ההון העצמי | 296.71% | 5,733.90% | 761.67% | -234.88% | -35.72% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -5,274.52% | 5,746.15% | 1,895.07% | -39.07% | -19.08% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -261.64% | 5,809.23% | -76,273.37% | -36.62% | -17.82% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -254.76% | -520.29% | -576.58% | -69.50% | -16.22% |
| תשואת רווחים | -6.74% | -14.58% | -49.58% | -4,299.15% | -10.62% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 1.00 | 14.97 | 0 | 0.00 | 524.36 |
| מחזור זכאים | 0.10 | 0.05 | 0.04 | 0.00 | 3.33 |
| מחזור מלאי | 1.47 | 2.27 | 1.65 | 0.00 | 4.99 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.05 | 0.33 | 0.01 | 0.00 | 2.13 |
| מחזור נכסים | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.53 |
| יחס מחזור הון חוזר | -0.01 | -0.01 | -0.00 | 0.00 | 1.25 |
| מחזור המרת מזומנים | -2,896.10 | -6,885.22 | -9,789.88 | -1,684,606.93 | -35.68 |
| ימי אשראי לקוחות | 365.00 | 24.38 | 0 | 75,822.39 | 0.70 |
| ימי מלאי | 248.10 | 160.85 | 221.06 | 1,961,301.76 | 73.17 |
| ימי אשראי מספקים | 3,509.19 | 7,070.46 | 10,010.94 | 3,721,731.08 | 109.55 |
| מחזור תפעולי | 613.10 | 185.23 | 221.06 | 2,037,124.15 | 73.86 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.00 | 1.05 | 1.04 | 1.13 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -836,531.00 | 0 | -18.95 | -24.07 | -7.84 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -836,531.00 | 0 | -18.95 | -24.07 | -7.84 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.77 | -2,920.33 | -7.99 | -0.32 | -0.28 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -12,611.02 | -1,302.83 | -7,296.66 | -7,680.93 | -0.13 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -4.76% | -8.06% | -16.05% | -1,148.12% | -6.42% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -14.83 | -6.86 | -2.02 | -0.02 | -9.41 |
| מכפיל מכירות | 264,902.51 | 16,155.31 | 47,873.81 | 696.79 | 2.32 |
| מכפיל הון | -84.23 | -393.21 | -15.36 | 0.05 | 3.36 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -21.01 | -12.40 | -6.23 | -0.09 | -15.59 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -21.01 | -12.40 | -6.56 | -0.09 | -17.58 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.15 | 0 | 0.02 | -0.00 | -0.15 |
| מחיר לשווי הוגן | -84.23 | -393.21 | -15.36 | 0.05 | 3.36 |
| מכפיל שווי חברה | -13.74 | -6.73 | -4.75 | -1.21 | -11.75 |
| שווי חברה | 52.94M | 46.99M | 23.25M | 10.22M | 58.67M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -13.74 | -6.73 | -4.75 | -1.21 | -11.75 |
| יחס שווי חברה למכירות | 266,024.62 | 15,772.91 | 46,404.95 | 16,559.19 | 2.00 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -21.09 | -12.11 | -6.04 | -2.07 | -13.46 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -21.09 | -12.11 | -6.36 | -2.16 | -15.18 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -0.00 | -0.00 | -0.00 | 0.00 | 0.00 |
| הון עצמי למניה | -0.00 | -0.00 | -0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0 | 0.32 | 0 | 0 |
| הכנסות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| רווח נקי למניה | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 2.16 | 1.00 |
| נטל ריבית | 0.91 | 1.00 | 1.40 | 0.72 | 0.83 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 3,814.40 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 5,780.71 | 1,139.82 | 9,220.56 | 5,559.56 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 0.71 | 0.55 | 0.31 | 0.26 | 0.54 |
הנתונים מוצגים ב-USD