הלת'ייר צ'ויסז מנג'מנט (HCMC) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -3.88M | -3.66M | -4.74M | -3.87M | -3.53M |
| רווח נקי | -7.02M | -11.89M | -18.48M | -7.22M | -4.04M |
| פחת והפחתות | 50.92K | 3.61M | 4.08M | 2.23M | 1.03M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | -60.63K |
| תגמול מבוסס מניות | 3.40M | 4.62M | 3.43M | 72.22K | 34.38K |
| שינוי בהון החוזר | -281.55K | -3.42M | -1.88M | -187.78K | -557.40K |
| יתרת לקוחות | -199.00 | -253.46K | -87.78K | -27.33K | -4.81K |
| מלאי | -13.03K | -1.91M | -2.03M | -1.36M | -478.66K |
| יתרת ספקים | -433.64K | -82.85K | 1.97M | 4.07M | -75.84K |
| הון חוזר אחר | 165.32K | -1.18M | -1.73M | -2.88M | 1.92K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -28.07K | 3.43M | 8.11M | 1.24M | 60.81K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 0 | -4.92M | -768.56K | -10.73M | -87.32K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | -192.87K | -184.35K | -493.43K | -68.92K |
| רכישות, נטו | 0 | 749.00K | -750.00K | -10.29M | -75.00K |
| רכישת השקעות | 0 | 1.70M | 0 | -10.29M | -75.00K |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 10.29M | 75.00K |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -7.18M | 165.79K | 58.69K | 56.60K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 3.37M | 4.69M | -13.55M | 12.79M | 27.19M |
| פירעון חוב | 3.31M | 7.15M | -558.10K | -88.82K | -803.40K |
| הנפקת מניות רגילות | 3.95M | 0 | 150.00K | 12.84M | 24.34M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | -12.16M | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 68.23K | -2.46M | -12.99M | 25.71M | 32.99M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.24M | 1.75M | 5.63M | 24.69M | 26.50M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -506.31K | -3.89M | -19.06M | -1.81M | 23.57M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.75M | 5.63M | 24.69M | 26.50M | 2.93M |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.24M | 1.75M | 5.63M | 24.69M | 26.50M |
| תזרים מזומנים חופשי | -3.88M | -3.85M | -4.94M | -4.36M | -3.60M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -3.88M | -3.66M | -4.74M | -3.87M | -3.53M |
| הוצאות הוניות | 0 | -192.87K | -196.85K | -493.43K | -68.92K |
הנתונים מוצגים ב-USD