האנטוויק קפיטל גרופ (HCGI) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.38 | 0 | 0 | 25.21 | 18.59 |
| יחס מהיר | 2.38 | 0 | 0 | 24.94 | 18.34 |
| יחס מזומנים | 0.36 | 0.27 | 0 | 2.05 | 1.80 |
| יחס כושר פירעון | -0.20 | 0.06 | -0.19 | 0.11 | 0.12 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.36 | -0.46 | 0 | 0.43 | -0.74 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -1.36 | -1.07 | -4.30 | 0.43 | -0.74 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -5.20M | -8.03M | -8.90M | 18.72M | 19.88M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.32 | 0.28 | 0.29 | 0.29 | 0.32 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.60 | 0.51 | 0.52 | 0.50 | 0.51 |
| יחס חוב להון | 0.38 | 0.34 | 0.34 | 0.33 | 0.34 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.32 | 0.29 | 0.30 | 0.29 | 0.29 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.88 | 1.81 | 1.78 | 1.76 | 1.63 |
| יחס כיסוי חוב | -0.46 | -1.13 | -3.31 | 0.82 | -0.07 |
| יחס כיסוי ריבית | -3.85 | 0 | 0 | 1.93 | -3.08 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.35 | 0.19 | 0.20 | 0.19 | 0.19 |
| חוב נושא ריבית למניה | 1.34 | 1.17 | 1.22 | 1.49 | 1.54 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -7.52 | -3.49 | -1.40 | 3.65 | -36.12 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 28.10% | 17.28% | -4.40% | 30.87% | 31.60% |
| שיעור EBIT | -20.34% | -22.25% | -56.05% | 3.61% | -7.78% |
| שיעור EBITDA | -13.28% | -16.47% | -52.64% | 6.49% | -1.02% |
| שיעור הרווח התפעולי | -20.13% | -22.25% | -56.05% | 3.61% | -7.78% |
| שיעור הרווח לפני מס | -38.06% | 0.17% | -28.26% | 3.28% | 1.42% |
| שיעור הרווח הנקי | -38.06% | 0.17% | -28.26% | 3.28% | 1.42% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -38.06% | 0.17% | -28.26% | 3.28% | 1.42% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 189.02% | -0.75% | 50.41% | 90.64% | -18.22% |
| תשואה על הנכסים | -11.25% | 0.07% | -9.49% | 2.59% | 0.78% |
| תשואה על ההון העצמי | -20.30% | 0.13% | -16.93% | 4.55% | 1.27% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -6.40% | -10.98% | -18.82% | 3.00% | -4.55% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -5.95% | 112.34% | -352.23% | 1.74% | -2.66% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -22.74% | 0.14% | -16.58% | 4.06% | 1.25% |
| תשואת רווחים | -7.30% | 0.05% | -6.43% | 1.73% | 0.47% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 2.12 | 3.27 | 2.85 | 8.42 | 11.36 |
| מחזור זכאים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 42.27 | 23.41 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים | 0.30 | 0.42 | 0.34 | 0.79 | 0.55 |
| יחס מחזור הון חוזר | -10.90 | -4.10 | 0.49 | 0.68 | 0.49 |
| מחזור המרת מזומנים | 171.98 | 111.65 | 127.89 | 51.97 | 47.73 |
| ימי אשראי לקוחות | 171.98 | 111.65 | 127.89 | 43.34 | 32.14 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 8.64 | 15.59 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור תפעולי | 171.98 | 111.65 | 127.89 | 51.97 | 47.73 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.38 | -0.28 | -0.96 | 0.10 | -0.22 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.38 | -0.28 | -0.96 | 0.10 | -0.22 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -185,975.93 | -13.77 | -31.91 | 99,833.02 | 0 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -185,975.93 | 0 | -1,162,686.03 | 99,833.02 | 0 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.29 | -0.23 | -0.79 | 0.07 | -0.15 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.32 | -0.16 | -0.68 | 0.03 | -0.09 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -10.21% | -4.51% | -15.57% | 1.38% | -2.82% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -13.68 | 2,103.45 | -15.55 | 57.85 | 214.71 |
| מכפיל מכירות | 3.12 | 3.48 | 4.39 | 1.89 | 3.04 |
| מכפיל הון | 2.90 | 2.66 | 2.63 | 2.63 | 2.72 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -9.80 | -22.15 | -6.42 | 72.63 | -35.52 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -16.38 | -22.15 | -6.42 | 72.63 | -35.52 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.30 | -20.88 | 0.04 | 0.22 | 0.24 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.90 | 2.66 | 2.63 | 2.63 | 2.72 |
| מכפיל שווי חברה | -31.00 | -24.60 | -9.75 | 32.83 | -335.03 |
| שווי חברה | 20.88M | 30.57M | 34.90M | 40.80M | 46.83M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -31.00 | -24.60 | -9.75 | 32.83 | -335.03 |
| יחס שווי חברה למכירות | 4.12 | 4.05 | 5.13 | 2.13 | 3.41 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -12.93 | -25.81 | -7.50 | 81.73 | -39.81 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -12.93 | -25.81 | -7.50 | 81.73 | -39.81 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.11 | 0.28 | 0.55 | 1.03 | 1.11 |
| הון עצמי למניה | 2.12 | 2.29 | 2.34 | 2.83 | 2.87 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הכנסות למניה | 1.18 | 1.76 | 1.40 | 3.93 | 2.56 |
| רווח נקי למניה | -0.45 | 0.00 | -0.40 | 0.13 | 0.04 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| נטל ריבית | 1.87 | -0.01 | 0.50 | 0.91 | -0.18 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.84 | -93.74 | 2.42 | 0.80 | 0.99 |
הנתונים מוצגים ב-USD