האנטוויק קפיטל גרופ (HCGI) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.18M | -4.65M | 499.17K | -1.18M | 501.27K |
| רווח נקי | 12.63K | -1.92M | 626.72K | -1.19M | 21.70K |
| פחת והפחתות | 436.45K | 231.73K | 551.16K | 928.47K | 405.65K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 377.02K | -691.25K | -400.65K | -339.70K | 73.92K |
| יתרת לקוחות | 74.34K | -118.00K | -1.12M | -216.76K | 22.80K |
| מלאי | -1.42K | 92.58K | 88.31K | -44.73K | 0 |
| יתרת ספקים | 171.70K | -232.17K | 283.42K | 62.47K | -256.72K |
| הון חוזר אחר | 132.41K | -433.67K | 346.96K | -140.68K | 307.83K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -2.01M | -2.27M | -278.07K | -574.99K | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 2.83M | 1.88M | 975.93K | -200.78K | -749.09K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | -4.00 | 5.00 | 0 | 0 |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | -1.86M | -749.09K |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 2.83M | 2.03M | 1.26M | 1.71M | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -146.20K | -286.80K | -49.75K | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -1.83M | 1.29M | -1.97M | 3.17M | -253.78K |
| פירעון חוב | -871.68K | -940.27K | -981.53K | 519.10K | -250.82K |
| הנפקת מניות רגילות | -883.20K | 2.26M | 0 | 1.86M | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | -968.06K | 0 | -982.28K |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -75.07K | -24.88K | -23.23K | 794.18K | 979.32K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 706.99K | 890.29K | 2.37M | 2.86M | 1.07M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -183.31K | -1.48M | -497.72K | 1.79M | -501.60K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 890.29K | 2.37M | 2.86M | 1.07M | 1.57M |
| מזומנים בסוף התקופה | 706.99K | 890.29K | 2.37M | 2.86M | 1.07M |
| תזרים מזומנים חופשי | -1.18M | -4.65M | 499.17K | -1.18M | 501.27K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.18M | -4.65M | 499.17K | -1.18M | 501.27K |
| הוצאות הוניות | 0 | -4.00 | 5.00 | 0 | 0 |
הנתונים מוצגים ב-USD