Hubilu Venture (HBUV) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 110.81K | 188.39K | 110.23K | 241.34K | 280.82K |
| רווח נקי | -551.44K | -186.24K | -275.33K | -114.29K | 42.86K |
| פחת והפחתות | 271.68K | 215.01K | 197.76K | 208.61K | 117.65K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 244.93K | -165.11K | 42.67K | 54.34K | 69.90K |
| יתרת לקוחות | -59.72K | -2.36K | 0 | 0 | 0 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 29.67K | -16.27K | 21.25K | -2.37K | -7.85K |
| הון חוזר אחר | 274.98K | -146.48K | 21.42K | 2.37K | 77.75K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 145.64K | 324.74K | 145.14K | 92.67K | 50.41K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -781.65K | -606.80K | 0 | -559.90K | -487.93K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -781.65K | -525.86K | -3.00 | -559.90K | -487.93K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | -80.94K | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | -559.90K | -487.93K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 713.11K | 403.64K | -177.74K | 206.90K | 266.18K |
| פירעון חוב | 713.11K | 403.64K | -177.74K | 210.02K | 274.41K |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 10.00K | 10.00K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | -274.41K |
| דיבידנדים ששולמו | -25.97K | -26.02K | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 25.97K | 26.02K | 0 | 10.00K | -8.23K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 52.07K | 9.80K | 24.56K | 92.07K | 203.74K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 42.27K | -14.77K | -67.50K | -111.67K | 59.07K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 9.80K | 24.56K | 92.07K | 203.74K | 144.66K |
| מזומנים בסוף התקופה | 52.07K | 9.80K | 24.56K | 92.07K | 203.74K |
| תזרים מזומנים חופשי | -670.84K | -337.46K | 110.23K | -318.57K | -207.11K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 110.81K | 188.39K | 110.23K | 241.34K | 280.82K |
| הוצאות הוניות | -781.65K | -525.86K | -3.00 | -559.90K | -487.93K |
הנתונים מוצגים ב-USD