Hubilu Venture (HBUV) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.19 | 0.05 | 0.01 | 0.02 | 0.04 |
| יחס מהיר | 0.19 | 0.05 | 0.01 | 0.02 | 0.04 |
| יחס מזומנים | 0.15 | 0.02 | 0.00 | 0.01 | 0.04 |
| יחס כושר פירעון | -0.01 | -0.01 | 0.00 | -0.00 | -0.09 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.13 | 0.04 | 0.07 | 0.06 | 0.10 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.13 | 0.06 | 0.11 | 0.14 | 0.15 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -25.49M | -25.19M | -22.21M | -17.98M | -17.89M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 1.06 | 1.04 | 0.99 | 0.98 | 0.97 |
| יחס חוב להון עצמי | -11.18 | -13.81 | -16.18 | -13.93 | -18.57 |
| יחס חוב להון | 1.10 | 1.08 | 1.07 | 1.08 | 1.06 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 1.10 | 1.09 | 1.07 | 1.08 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | -10.58 | -13.24 | -16.28 | -14.23 | -19.15 |
| יחס כיסוי חוב | 0.56 | 3.69 | 0.43 | 0.52 | -0.31 |
| יחס כיסוי ריבית | 0.65 | -0.63 | 0.93 | 0.75 | 0.82 |
| יחס חוב לשווי שוק | 23.51 | 33.31 | 0.61 | 10.46 | 0.30 |
| חוב נושא ריבית למניה | 1.00 | 0.88 | 0.84 | 0.67 | 0.67 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 19.56 | 20.47 | 16.80 | 17.96 | 16.17 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 51.02% | 63.07% | 89.77% | 89.87% | 87.46% |
| שיעור EBIT | 41.29% | 41.97% | 45.84% | 38.07% | 51.33% |
| שיעור EBITDA | 53.77% | 54.30% | 55.47% | 48.56% | 64.54% |
| שיעור הרווח התפעולי | 42.63% | 42.24% | 50.31% | 39.45% | 49.45% |
| שיעור הרווח לפני מס | -24.00% | -25.02% | -8.34% | -14.60% | -7.23% |
| שיעור הרווח הנקי | -24.00% | -25.02% | -8.34% | -14.60% | -122.49% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -24.00% | -25.02% | -8.34% | -14.60% | -9.29% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 1,693.04% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -56.30% | -59.23% | -16.58% | -37.01% | -14.63% |
| תשואה על הנכסים | -2.40% | -2.34% | -0.89% | -1.64% | -11.32% |
| תשואה על ההון העצמי | 29.50% | 31.02% | 14.47% | 23.28% | 216.78% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 4.40% | 4.44% | 6.12% | 4.95% | 5.36% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 4.26% | 4.09% | 5.60% | 4.71% | 4.82% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -2.40% | -2.34% | -0.89% | -1.64% | -11.32% |
| תשואת רווחים | -53.43% | -76.43% | -0.55% | -17.49% | -35.12% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 75.33 | 34.34 | 500.20 | 898.09 | 0 |
| מחזור זכאים | 21.11 | 23.49 | 45.82 | 0 | 0 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 0 | 0.11 | 0.11 | 0.09 |
| מחזור נכסים | 0.10 | 0.09 | 0.11 | 0.11 | 0.09 |
| יחס מחזור הון חוזר | -3.71 | -0.88 | -1.03 | -0.90 | -1.17 |
| מחזור המרת מזומנים | -12.44 | -4.91 | -7.24 | 0.41 | 0 |
| ימי אשראי לקוחות | 4.85 | 10.63 | 0.73 | 0.41 | 0 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 17.29 | 15.54 | 7.97 | 0 | 0 |
| מחזור תפעולי | 4.85 | 10.63 | 0.73 | 0.41 | 0 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.01 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.01 | -0.03 | -0.01 | 0.00 | -0.01 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.01 | 0.03 | 0.02 | 0 | 0.02 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -2.31 | -6.05 | -1.79 | 1.00 | -1.32 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.28 | 0.14 | 0.34 | 0 | 0.43 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.30 | 0.14 | 0.36 | 0 | 0.43 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.04 | 0.05 | 0.08 | 0.06 | 0.15 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -21.45% | -92.98% | -0.99% | 7.00% | -5.78% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -1.87 | -1.31 | -183.10 | -5.72 | -2.85 |
| מכפיל מכירות | 0.45 | 0.33 | 15.28 | 0.83 | 3.49 |
| מכפיל הון | -0.48 | -0.41 | -26.51 | -1.33 | -6.17 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -4.66 | -1.08 | -101.07 | 14.28 | -17.30 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 10.79 | 6.51 | 181.05 | 14.28 | 22.83 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.08 | -0.01 | 5.65 | 0.07 | -0.01 |
| מחיר לשווי הוגן | -0.48 | -0.41 | -26.51 | -1.33 | -6.17 |
| מכפיל שווי חברה | 20.39 | 21.07 | 44.34 | 19.68 | 21.57 |
| שווי חברה | 25.68M | 25.22M | 54.91M | 18.02M | 22.00M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 20.39 | 21.07 | 44.34 | 19.68 | 21.57 |
| יחס שווי חברה למכירות | 10.96 | 11.44 | 24.60 | 9.56 | 13.92 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -113.82 | -37.60 | -162.71 | 163.50 | -69.05 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 263.37 | 227.60 | 291.46 | 163.50 | 91.14 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -0.08 | -0.07 | -0.05 | -0.05 | -0.03 |
| הון עצמי למניה | -0.08 | -0.07 | -0.05 | -0.05 | -0.03 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0 | 0 | 0 | -15.93 |
| הכנסות למניה | 0.09 | 0.08 | 0.09 | 0.07 | 0.06 |
| רווח נקי למניה | -0.02 | -0.02 | -0.01 | -0.01 | -0.07 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 16.93 |
| נטל ריבית | -0.58 | -0.60 | -0.18 | -0.38 | -0.14 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.12 | 0.17 | 0.22 | 0.34 | 0.25 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -0.17 | -0.20 | -1.01 | -0.40 | -2.11 |
הנתונים מוצגים ב-USD