היילנדס בנקשירס (HBSI) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0 | 3.37 | 0.11 | 0.13 | 0.18 |
| יחס מהיר | 0 | 3.37 | 0.11 | 0.13 | 0.18 |
| יחס מזומנים | 0 | 0.68 | 0.04 | 0.04 | 0.11 |
| יחס כושר פירעון | 0.01 | 0.01 | 0.01 | -0.00 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.86 | 0.02 | 0.02 | 0.03 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0.86 | 0.39 | 0.34 | 0.46 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -571.34M | -540.23M | -491.18M | -464.09M | -434.99M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.06 | 0.13 | 0.23 | 0.21 | 0.22 |
| יחס חוב להון | 0.06 | 0.12 | 0.19 | 0.18 | 0.18 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.06 | 0.02 | 0.15 | 0.18 | 0.18 |
| יחס מינוף פיננסי | 9.32 | 9.35 | 9.47 | 9.89 | 9.60 |
| יחס כיסוי חוב | 0.73 | 0.40 | 0.35 | -0.08 | 0.44 |
| יחס כיסוי ריבית | 0.94 | 0.80 | 0 | 14.74 | 52.62 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.07 | 0.16 | 0.55 | 0.53 | 0.42 |
| חוב נושא ריבית למניה | 10.65 | 13.91 | 10.41 | 9.26 | 9.09 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.13 | 0.45 | 0.66 | -7.64 | -1.65 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 73.46% | 71.35% | 71.19% | 131.62% | 103.66% |
| שיעור EBIT | 22.52% | 20.48% | 17.80% | 20.64% | 25.44% |
| שיעור EBITDA | 22.52% | 22.89% | 17.80% | -2.58% | 29.64% |
| שיעור הרווח התפעולי | 22.52% | 20.48% | 26.29% | 33.33% | 35.49% |
| שיעור הרווח לפני מס | 22.52% | 20.48% | 17.80% | 20.64% | 25.44% |
| שיעור הרווח הנקי | 17.51% | 15.83% | 14.51% | 17.18% | 20.04% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 17.51% | 15.83% | 14.51% | 17.18% | 20.04% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 77.74% | 77.30% | 81.51% | 83.26% | 78.79% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 100.00% | 100.00% | 67.71% | 61.92% | 71.66% |
| תשואה על הנכסים | 1.07% | 0.93% | 0.84% | 0.65% | 0.84% |
| תשואה על ההון העצמי | 10.22% | 8.73% | 7.92% | 6.41% | 8.05% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 1.37% | 1.22% | 2.65% | 2.12% | 2.44% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 1.07% | 0.93% | 1.92% | 1.68% | 1.86% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 1.07% | 0.94% | 0.84% | 0.65% | 0.84% |
| תשואת רווחים | 11.18% | 10.41% | 11.06% | 6.91% | 7.69% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 15.35 | 15.43 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור זכאים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.46 | 2.49 | 2.45 | 1.73 | 1.94 |
| מחזור נכסים | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.04 | 0.04 |
| יחס מחזור הון חוזר | 5.19 | -0.37 | -0.16 | -0.11 | -0.13 |
| מחזור המרת מזומנים | 23.78 | 23.66 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי לקוחות | 23.78 | 23.66 | 0 | 0 | 0 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור תפעולי | 23.78 | 23.66 | 0 | 0 | 0 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 4.81 | 4.03 | 3.94 | 4.11 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 3.11 | 2.07 | 2.87 | 3.64 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 1.70 | 1.95 | 1.07 | 0.47 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0.65 | 0.51 | 0.73 | 0.89 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 1.37 | 1.11 | 1.39 | 1.81 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 2.83 | 2.06 | 3.68 | 8.78 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.72 | 0.39 | 0.44 | 0.46 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.17 | 0.16 | 0.25 | 0.25 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 7.23% | 6.32% | 7.45% | 8.46% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 8.94 | 9.62 | 9.04 | 14.47 | 13.00 |
| מכפיל מכירות | 1.56 | 1.52 | 1.31 | 2.49 | 2.60 |
| מכפיל הון | 0.89 | 0.84 | 0.72 | 0.93 | 1.05 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 13.82 | 15.83 | 13.42 | 11.82 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 8.94 | 8.15 | 9.78 | 10.47 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.33 | 0.42 | 0.25 | -0.74 | -1.26 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.89 | 0.84 | 0.72 | 0.93 | 1.05 |
| מכפיל שווי חברה | 6.82 | 7.10 | 8.03 | -103.84 | 7.14 |
| שווי חברה | 60.79M | 60.59M | 47.82M | 55.56M | 46.76M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 6.82 | 7.10 | 8.03 | -103.84 | 7.14 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.53 | 1.62 | 1.43 | 2.68 | 2.12 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 14.76 | 17.26 | 14.49 | 9.60 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 9.55 | 8.88 | 10.55 | 8.51 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 51.62 | 50.09 | 44.68 | 40.37 | 39.99 |
| הון עצמי למניה | 52.78 | 51.26 | 45.84 | 41.53 | 41.16 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.22 | 0.23 | 0.18 | 0.17 | 0.21 |
| הכנסות למניה | 30.02 | 28.27 | 25.02 | 15.48 | 16.52 |
| רווח נקי למניה | 5.26 | 4.47 | 3.63 | 2.66 | 3.31 |
| נטל מס | 0.78 | 0.77 | 0.82 | 0.83 | 0.79 |
| נטל ריבית | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.30 | 0.28 | 0.45 | 0.17 | 0.15 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 1.07 | 1.11 | 1.48 | 1.24 |
הנתונים מוצגים ב-USD