היילנדס בנקשירס (HBSI) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.35M | 5.38M | 5.27M | 5.50M | 6.44M |
| רווח נקי | 5.91M | 4.85M | 3.56M | 4.43M | 4.94M |
| פחת והפחתות | 0 | 0 | 929.00K | 928.00K | 947.00K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | -134.00K | 78.00K | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -1.54M | 55.00K | -759.00K | -236.00K | 191.00K |
| יתרת לקוחות | 0 | -137.00K | -375.00K | -303.00K | 9.00K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -1.54M | 192.00K | -384.00K | 67.00K | 182.00K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 1.98M | 475.00K | 1.67M | 298.00K | 371.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -48.65M | -29.70M | -23.33M | -19.35M | -46.95M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -2.84M | -2.61M | -1.43M | -626.00K | -259.00K |
| רכישות, נטו | 109.00K | 15.00K | 2.00K | 264.00K | 2.82M |
| רכישת השקעות | -29.75M | -9.33M | -1.90M | -24.50M | -81.74M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 20.77M | 15.64M | 21.90M | 25.54M | 19.80M |
| פעילויות השקעה אחרות | -36.94M | -33.41M | -41.91M | -20.04M | 12.44M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 42.81M | 23.30M | 18.76M | 13.33M | 39.61M |
| פירעון חוב | -5.07M | -1.50M | 3.41M | 6.82M | -1.60M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -601.00K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -2.38M | -2.25M | -2.37M | -2.41M | -2.23M |
| פעילויות מימון אחרות | 50.87M | 27.04M | 17.71M | 8.92M | 43.44M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 0 | 4.49M | 5.50M | 4.82M | 5.34M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -508.00K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 0 | -1.02M | 687.00K | -526.00K | -900.00K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 0 | 5.50M | 4.82M | 5.34M | 6.24M |
| מזומנים בסוף התקופה | 0 | 4.49M | 5.50M | 4.82M | 5.34M |
| תזרים מזומנים חופשי | 4.11M | 2.77M | 3.84M | 4.87M | 6.19M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.35M | 5.38M | 5.27M | 5.50M | 6.44M |
| הוצאות הוניות | -2.24M | -2.61M | -1.43M | -626.00K | -259.00K |
הנתונים מוצגים ב-USD