Hotel101 Global Holdings (HBNB) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -42.24M | -7.28M | -34.15M | 0 | 0 |
| רווח נקי | -19.27M | -6.45M | -2.20M | -2.24K | -4.30K |
| פחת והפחתות | 773.37K | 584.23K | 168.78K | 0 | 0 |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | -37.84K | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 15.55M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -60.03M | -3.02M | -32.24M | 0 | 0 |
| יתרת לקוחות | -21.40M | -423.37K | -1.80K | 0 | 0 |
| מלאי | -25.38M | -26.48M | -29.10M | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | -11.32M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -1.93M | 23.87M | -3.14M | 0 | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 20.74M | 1.61M | 162.47K | 2.24K | 4.30K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -986.01K | -393.10K | -468.66K | 0 | 0 |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -923.02K | -231.45K | -480.38K | 0 | 0 |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -62.99K | -161.65K | 11.71K | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 42.69M | 21.42M | 33.51M | 0 | 0 |
| פירעון חוב | -550.93K | -487.64K | -84.01K | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 2.21M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -1.28K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 41.03M | 21.91M | 33.60M | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 14.67M | 15.04M | 2.54M | 0 | 0 |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 166.82K | -1.23M | 686.82K | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -372.66K | 12.51M | -418.08K | 0 | 0 |
| מזומנים בתחילת התקופה | 15.04M | 2.54M | 2.95M | 0 | 0 |
| מזומנים בסוף התקופה | 14.67M | 15.04M | 2.54M | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים חופשי | -43.17M | -7.51M | -34.63M | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -42.24M | -7.28M | -34.15M | 0 | 0 |
| הוצאות הוניות | -923.02K | -231.45K | -480.38K | 0 | 0 |
הנתונים מוצגים ב-USD