Hotel101 Global Holdings (HBNB) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.01 | 1.01 | 0.94 | 1.08 | 0.02 |
| יחס מהיר | 0.33 | 0.33 | 0.21 | 0.20 | 0.02 |
| יחס מזומנים | 0.12 | 0.12 | 0.18 | 0.06 | 0 |
| יחס כושר פירעון | -0.19 | -0.19 | -0.07 | -0.05 | -0.01 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.33 | -0.33 | -0.09 | -0.85 | 0 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -6.82M | -6.82M | -5.63M | 2.11M | -252.81K |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.03 | 0.55 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.07 | 0.07 | 0.78 | 0.34 | -6.39 |
| יחס חוב להון | 0.07 | 0.07 | 0.44 | 0.25 | 1.19 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 8.90 | 8.90 | 61.19 | 11.72 | -11.58 |
| יחס כיסוי חוב | -2.56 | -2.56 | -2.58 | -10.69 | -0.02 |
| יחס כיסוי ריבית | 0.20 | 0.20 | -2.95 | -11.89 | 0 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.04 | 0.04 | 0.01 | 0 | 0.02 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.20 | 1.20 | 3.30 | 0.66 | -58.50 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 42.77% | 42.77% | 43.34% | 100.00% | 0.00% |
| שיעור EBIT | -15.80% | -15.80% | -81.10% | -144,355.19% | 0.00% |
| שיעור EBITDA | -14.78% | -14.78% | -71.26% | -132,519.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח התפעולי | 1.89% | 1.89% | -81.55% | -145,176.58% | 0.00% |
| שיעור הרווח לפני מס | -25.40% | -25.40% | -108.70% | -156,570.06% | 0.00% |
| שיעור הרווח הנקי | -35.21% | -35.21% | -108.70% | -154,604.63% | 0.00% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -35.21% | -35.21% | -108.70% | -154,604.63% | 0.00% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 138.64% | 138.64% | 100.00% | 98.74% | 100.00% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -1,347.33% | -1,347.33% | 133.29% | 107.85% | 100.00% |
| תשואה על הנכסים | -17.54% | -17.54% | -7.44% | -4.90% | -0.94% |
| תשואה על ההון העצמי | -288.34% | -156.11% | -455.49% | -57.41% | 10.93% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 5.61% | 5.61% | -230.53% | -42.39% | 10.93% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 5.50% | 5.50% | -192.46% | -39.80% | -2.02% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -17.54% | -17.54% | -7.44% | -4.90% | -0.94% |
| תשואת רווחים | -2.46% | -1.68% | -0.91% | 0.00% | -0.00% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.40 | 3.40 | 3.59 | 0.00 | 0 |
| מחזור זכאים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור מלאי | 0.50 | 0.50 | 0.05 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 10.01 | 10.01 | 0.87 | 0.00 | 0 |
| מחזור נכסים | 0.50 | 0.50 | 0.07 | 0.00 | 0 |
| יחס מחזור הון חוזר | -44.98 | -44.98 | -6.62 | 0 | 0 |
| מחזור המרת מזומנים | 838.03 | 838.03 | 6,778.47 | 1,302,698.05 | 0 |
| ימי אשראי לקוחות | 107.30 | 107.30 | 101.69 | 1,302,698.05 | 0 |
| ימי מלאי | 730.74 | 730.74 | 6,676.78 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור תפעולי | 838.03 | 838.03 | 6,778.47 | 1,302,698.05 | 0 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.20 | -0.20 | -0.04 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.20 | -0.20 | -0.04 | 0 | 0 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.02 | 1.02 | 1.03 | 1.01 | 0 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -45.77 | -45.77 | -31.47 | -71.09 | 0 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -45.77 | -45.77 | -31.47 | -71.09 | 0 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -33.92 | -33.92 | -6.63 | -26.33 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.56 | -0.56 | -1.23 | -23,946.39 | 0 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -3.63% | -2.71% | -1.06% | 0.00% | 0.00% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -39.54 | -57.46 | -121.33 | 0 | -34,416.56 |
| מכפיל מכירות | 15.86 | 21.01 | 119.84 | 0 | 0 |
| מכפיל הון | 64.09 | 93.14 | 502.18 | 0 | -3,761.56 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -27.87 | -36.92 | -94.70 | 0 | 0 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -25.96 | -37.73 | -97.71 | 0 | 0 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.40 | -0.17 | -0.55 | 0 | 361.09 |
| מחיר לשווי הוגן | 64.09 | 93.14 | 502.18 | 0 | -3,761.56 |
| מכפיל שווי חברה | -106.08 | -140.95 | -164.89 | 0.66 | -34,475.05 |
| שווי חברה | 1.18B | 1.58B | 697.68M | -1.24M | 77.22M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -104.83 | -140.95 | -164.89 | 0.66 | -34,475.05 |
| יחס שווי חברה למכירות | 15.49 | 20.83 | 117.50 | -869.19 | 0 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -27.23 | -36.61 | -92.84 | 0.04 | 0 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -27.83 | -37.41 | -95.79 | 0.04 | 0 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.08 | 0.08 | 0.01 | 0 | -0.00 |
| הון עצמי למניה | 0.08 | 0.08 | 0.01 | 0 | -0.00 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.39 | -0.39 | 0 | 0.01 | 0.00 |
| הכנסות למניה | 0.36 | 0.36 | 0.03 | 0 | 0 |
| רווח נקי למניה | -0.13 | -0.13 | -0.03 | 0 | -0.00 |
| נטל מס | 1.39 | 1.39 | 1.00 | 0.99 | 1.00 |
| נטל ריבית | 1.61 | 1.61 | 1.34 | 1.08 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.38 | 0.38 | 1.05 | 945.23 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.20 | 0.20 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 2.19 | 2.19 | 1.13 | 15.49 | 0 |
הנתונים מוצגים ב-USD