המילטון ביץ' (HBB) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 3.13 | 2.47 | 1.97 | 2.05 | 2.80 |
| יחס מהיר | 2.04 | 1.39 | 1.16 | 1.15 | 1.27 |
| יחס מזומנים | 0.96 | 0.38 | 0.30 | 0.11 | 0.01 |
| יחס כושר פירעון | 0.34 | 0.15 | 0.14 | 0.12 | 0.11 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.94 | 0.11 | 0.42 | 0.63 | -0.03 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 1.98 | 2.51 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 135.57M | 89.95M | 54.56M | 49.38M | 20.33M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.22 | 0.11 | 0.23 | 0.25 | 0.42 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.41 | 0.23 | 0.57 | 0.67 | 1.31 |
| יחס חוב להון | 0.29 | 0.19 | 0.36 | 0.40 | 0.57 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0.17 | 0.23 | 0.25 | 0.47 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.90 | 2.17 | 2.50 | 2.61 | 3.12 |
| יחס כיסוי חוב | 1.32 | 5.43 | 59.01 | 10.87 | 7.57 |
| יחס כיסוי ריבית | 132.80 | 65.44 | 70.48 | 11.69 | 8.45 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.11 | 0.19 | 0.21 | 0.20 | 0.64 |
| חוב נושא ריבית למניה | 6.68 | 3.16 | 6.80 | 7.20 | 12.04 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.14 | -0.13 | 1.25 | 2.12 | 3.88 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 33.09% | 25.73% | 26.00% | 22.97% | 20.14% |
| שיעור EBIT | 12.66% | 5.97% | 5.19% | 5.55% | 5.78% |
| שיעור EBITDA | 14.10% | 6.94% | 5.92% | 6.24% | 6.54% |
| שיעור הרווח התפעולי | 12.53% | 6.03% | 6.60% | 5.61% | 6.05% |
| שיעור הרווח לפני מס | 12.56% | 5.87% | 5.10% | 5.07% | 5.06% |
| שיעור הרווח הנקי | 9.41% | 4.36% | 4.70% | 4.03% | 3.94% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 9.41% | 4.36% | 4.70% | 4.03% | 3.94% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 74.91% | 74.23% | 92.16% | 79.64% | 77.91% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 100.25% | 97.44% | 77.26% | 90.35% | 83.59% |
| תשואה על הנכסים | 13.97% | 6.65% | 7.41% | 6.56% | 6.50% |
| תשואה על ההון העצמי | 30.70% | 14.47% | 18.54% | 17.14% | 20.29% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 25.00% | 13.33% | 16.56% | 14.31% | 13.50% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 15.85% | 9.70% | 14.96% | 11.12% | 10.31% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 14.21% | 6.81% | 7.58% | 6.69% | 6.63% |
| תשואת רווחים | 12.75% | 11.97% | 13.10% | 10.28% | 14.60% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 6.16 | 5.49 | 5.59 | 4.62 | 5.57 |
| מחזור זכאים | 5.86 | 5.22 | 4.65 | 4.83 | 8.29 |
| מחזור מלאי | 3.55 | 3.37 | 3.88 | 3.81 | 3.28 |
| מחזור נכסים קבועים | 10.51 | 9.36 | 9.29 | 9.36 | 8.92 |
| מחזור נכסים | 1.48 | 1.53 | 1.58 | 1.63 | 1.65 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.95 | 3.67 | 4.41 | 3.79 | 3.80 |
| מחזור המרת מזומנים | 99.89 | 104.92 | 80.89 | 99.35 | 132.80 |
| ימי אשראי לקוחות | 59.27 | 66.48 | 65.27 | 79.01 | 65.57 |
| ימי מלאי | 102.90 | 108.39 | 94.10 | 95.84 | 111.27 |
| ימי אשראי מספקים | 62.28 | 69.95 | 78.47 | 75.51 | 44.04 |
| מחזור תפעולי | 162.17 | 174.87 | 159.37 | 174.86 | 176.84 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 7.35 | 1.03 | 4.69 | 6.31 | -0.24 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 7.18 | 0.82 | 4.46 | 6.07 | -0.41 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.16 | 0.21 | 0.23 | 0.24 | 0.16 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.98 | 0.80 | 0.95 | 0.96 | 1.67 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 11.33 | 1.50 | 6.90 | 9.33 | -0.42 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 44.94 | 4.97 | 20.49 | 25.92 | -1.50 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.11 | 0.33 | 0.69 | 0.90 | -0.02 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.16 | 0.02 | 0.10 | 0.14 | -0.01 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 21.59% | 4.99% | 26.50% | 34.71% | -3.29% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 7.83 | 8.44 | 7.65 | 9.73 | 6.85 |
| מכפיל מכירות | 0.73 | 0.36 | 0.36 | 0.39 | 0.27 |
| מכפיל הון | 2.08 | 1.21 | 1.42 | 1.67 | 1.39 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 4.62 | 20.02 | 3.77 | 2.88 | -30.38 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.54 | 16.00 | 3.59 | 2.77 | -50.64 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.10 | -0.74 | 0.34 | -17.60 | 0.39 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.08 | 1.21 | 1.42 | 1.67 | 1.39 |
| מכפיל שווי חברה | 5.07 | 5.12 | 7.30 | 8.40 | 8.01 |
| שווי חברה | 436.96M | 215.59M | 283.34M | 328.21M | 335.73M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 5.08 | 5.12 | 7.30 | 8.40 | 8.01 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.72 | 0.36 | 0.43 | 0.52 | 0.52 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 4.51 | 19.54 | 4.55 | 3.85 | -58.93 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.41 | 15.61 | 4.33 | 3.70 | -98.22 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 15.53 | 12.93 | 11.23 | 9.95 | 8.36 |
| הון עצמי למניה | 16.06 | 13.61 | 11.89 | 10.49 | 8.91 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.25 | 0.26 | 0.08 | 0.20 | 0.22 |
| הכנסות למניה | 45.22 | 45.17 | 46.93 | 44.57 | 45.88 |
| רווח נקי למניה | 4.26 | 1.97 | 2.20 | 1.80 | 1.81 |
| נטל מס | 0.75 | 0.74 | 0.92 | 0.80 | 0.78 |
| נטל ריבית | 0.99 | 0.98 | 0.98 | 0.91 | 0.88 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.21 | 0.20 | 0.19 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| איכות הרווחים | 1.73 | 0.52 | 2.13 | 3.51 | -0.14 |
הנתונים מוצגים ב-USD