המילטון ביץ' (HBB) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 13.81M | 65.42M | 88.64M | -3.42M | 17.86M |
| רווח נקי | 26.46M | 30.76M | 25.24M | 25.27M | 21.31M |
| פחת והפחתות | 5.89M | 4.80M | 4.36M | 4.88M | 4.91M |
| מס הכנסה נדחה | 3.75M | -7.27M | -906.00K | 372.00K | 2.11M |
| תגמול מבוסס מניות | 4.13M | 6.27M | 5.39M | 3.42M | 3.24M |
| שינוי בהון החוזר | -26.51M | 16.89M | 54.90M | -39.32M | -14.73M |
| יתרת לקוחות | 9.30M | 13.84M | -18.77M | 4.53M | 27.63M |
| מלאי | -6.67M | -4.10M | 30.76M | 26.40M | -9.08M |
| יתרת ספקים | -18.11M | 4.75M | 37.49M | -69.91M | -20.04M |
| הון חוזר אחר | -11.04M | 2.41M | 5.42M | -340.00K | -13.25M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 99.00K | 13.97M | -358.00K | 1.96M | 1.03M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 1.93M | -13.88M | -5.17M | -2.28M | -11.84M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -2.78M | -3.19M | -3.42M | -2.28M | -11.84M |
| רכישות, נטו | 0 | -7.41M | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 5.00M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -291.00K | -3.28M | -1.76M | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -15.42M | -20.95M | -70.07M | 5.58M | -7.27M |
| פירעון חוב | 0 | 0 | -60.92M | 14.38M | -1.55M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -8.99M | -14.11M | -3.07M | -2.98M | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -6.43M | -6.29M | -6.08M | -5.78M | -5.47M |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | -548.00K | 0 | -47.00K | -248.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 47.31M | 46.52M | 16.38M | 1.91M | 2.15M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 461.00K | -438.00K | 1.08M | -123.00K | -33.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 789.00K | 30.15M | 14.47M | -245.00K | -1.29M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 46.52M | 16.38M | 1.91M | 2.15M | 3.44M |
| מזומנים בסוף התקופה | 47.31M | 46.52M | 16.38M | 1.91M | 2.15M |
| תזרים מזומנים חופשי | 11.04M | 62.22M | 85.22M | -5.70M | 6.01M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 13.81M | 65.42M | 88.64M | -3.42M | 17.86M |
| הוצאות הוניות | -2.78M | -3.19M | -3.42M | -2.28M | -11.84M |
הנתונים מוצגים ב-USD