היוורד הולדינגס (HAYW) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 3.33 | 2.94 | 2.45 | 3.02 | 2.63 |
| יחס מהיר | 2.49 | 2.29 | 1.76 | 2.13 | 1.41 |
| יחס מזומנים | 1.08 | 1.02 | 0.63 | 0.74 | 0.24 |
| יחס כושר פירעון | 0.14 | 0.13 | 0.11 | 0.08 | 0.14 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.85 | 0.79 | 0.68 | 0.77 | 0.50 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 22.13 | 19.31 | 13.12 | 12.09 | 6.59 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -582.98M | -606.73M | -800.01M | -910.09M | -1.04B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.00 | 0.00 | 0.33 | 0.39 | 0.39 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.01 | 0.01 | 0.69 | 0.89 | 0.91 |
| יחס חוב להון | 0.01 | 0.01 | 0.41 | 0.47 | 0.48 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0.40 | 0.45 | 0.47 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.95 | 1.98 | 2.10 | 2.25 | 2.35 |
| יחס כיסוי חוב | 3.88 | 3.67 | 3.01 | 2.51 | 4.19 |
| יחס כיסוי ריבית | 4.06 | 3.96 | 3.16 | 2.56 | 5.74 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.00 | 0.00 | 0.29 | 0.38 | 0.53 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.33 | 0.34 | 4.85 | 5.80 | 5.29 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.94 | -1.05 | 2.79 | 4.05 | 3.08 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 44.64% | 45.56% | 47.73% | 45.00% | 42.99% |
| שיעור EBIT | 21.99% | 21.79% | 21.21% | 19.18% | 21.72% |
| שיעור EBITDA | 26.86% | 26.90% | 26.52% | 24.52% | 26.11% |
| שיעור הרווח התפעולי | 21.22% | 21.13% | 20.47% | 18.99% | 22.35% |
| שיעור הרווח לפני מס | 16.78% | 16.45% | 13.71% | 10.19% | 17.82% |
| שיעור הרווח הנקי | 13.83% | 13.51% | 11.28% | 8.13% | 13.65% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 13.83% | 13.51% | 11.28% | 8.13% | 13.65% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 82.40% | 82.09% | 82.30% | 79.82% | 76.57% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 79.07% | 77.86% | 66.98% | 53.65% | 79.74% |
| תשואה על הנכסים | 5.18% | 4.81% | 3.97% | 2.74% | 6.24% |
| תשואה על ההון העצמי | 10.20% | 9.51% | 8.33% | 6.15% | 14.66% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 8.73% | 8.39% | 8.04% | 6.96% | 11.12% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 7.17% | 6.85% | 6.55% | 5.51% | 8.43% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 7.74% | 7.18% | 11.67% | 8.28% | 20.63% |
| תשואת רווחים | 5.87% | 4.53% | 3.61% | 2.78% | 8.67% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 7.36 | 4.00 | 3.69 | 3.53 | 5.56 |
| מחזור זכאים | 7.01 | 7.93 | 6.75 | 7.92 | 13.87 |
| מחזור מלאי | 2.75 | 2.90 | 2.54 | 2.54 | 2.64 |
| מחזור נכסים קבועים | 6.85 | 6.82 | 6.56 | 6.24 | 8.77 |
| מחזור נכסים | 0.37 | 0.36 | 0.35 | 0.34 | 0.46 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.78 | 2.07 | 2.24 | 2.29 | 3.18 |
| מחזור המרת מזומנים | 130.07 | 171.24 | 188.57 | 201.08 | 177.50 |
| ימי אשראי לקוחות | 49.57 | 91.34 | 98.92 | 103.30 | 65.63 |
| ימי מלאי | 132.59 | 125.91 | 143.75 | 143.88 | 138.19 |
| ימי אשראי מספקים | 52.09 | 46.01 | 54.10 | 46.10 | 26.32 |
| מחזור תפעולי | 182.16 | 217.25 | 242.67 | 247.18 | 203.82 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 1.11 | 1.18 | 0.99 | 0.87 | 0.53 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.94 | 1.04 | 0.87 | 0.72 | 0.39 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.16 | 0.14 | 0.11 | 0.15 | 0.13 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.85 | 0.88 | 0.89 | 0.83 | 0.74 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 6.84 | 8.35 | 8.73 | 5.95 | 3.91 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 6.84 | 8.35 | 8.73 | 5.95 | 3.91 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 22.13 | 19.31 | 0.22 | 0.16 | 0.10 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.20 | 0.23 | 0.20 | 0.19 | 0.09 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 7.58% | 6.73% | 5.71% | 5.30% | 4.18% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 16.95 | 22.07 | 27.80 | 35.93 | 11.53 |
| מכפיל מכירות | 2.31 | 2.98 | 3.13 | 2.92 | 1.57 |
| מכפיל הון | 1.72 | 2.10 | 2.31 | 2.21 | 1.69 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 13.20 | 14.85 | 17.51 | 18.88 | 23.95 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 11.49 | 13.07 | 15.50 | 15.71 | 17.83 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.68 | 0.81 | 0.62 | -0.67 | -0.47 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.72 | 2.10 | 2.31 | 2.21 | 1.69 |
| מכפיל שווי חברה | 7.66 | 10.04 | 14.58 | 15.96 | 9.10 |
| שווי חברה | 2.40B | 3.03B | 4.07B | 3.88B | 3.12B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 7.66 | 10.04 | 14.58 | 15.96 | 9.10 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.06 | 2.70 | 3.87 | 3.91 | 2.38 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 11.76 | 13.44 | 21.66 | 25.29 | 36.18 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 10.04 | 11.83 | 19.18 | 21.05 | 26.93 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 2.64 | 2.55 | -2.56 | -3.10 | -3.56 |
| הון עצמי למניה | 7.40 | 7.35 | 6.62 | 6.15 | 5.56 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.20 | 0.23 |
| הכנסות למניה | 5.40 | 5.18 | 4.89 | 4.66 | 5.97 |
| רווח נקי למניה | 0.75 | 0.70 | 0.55 | 0.38 | 0.82 |
| נטל מס | 0.82 | 0.82 | 0.82 | 0.80 | 0.77 |
| נטל ריבית | 0.76 | 0.76 | 0.65 | 0.53 | 0.82 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.20 | 0.22 | 0.25 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| איכות הרווחים | 1.48 | 1.69 | 1.79 | 2.29 | 0.65 |
הנתונים מוצגים ב-USD