ניתוח באמצעות AI של היוורד הולדינגס (HAYW)
היוורד הולדינגס (NYSE:HAYW)
- דירוג:
- 63ניטרלי
- מחיר יעד:
- $13.00(▼10.47% פוטנציאל ירידה)
- פעולה:
- חידוש המלצה
- תאריך:
- 03.10.2026
הציון נשען על רווחיות בסיסית חזקה ויצירת מזומנים, הנתמכות בתחזית חיובית לרווחים ובשיפורים במאזן ובנזילות, שעליהם הושם דגש בשיחה האחרונה. מנגד, חוזקות אלה מתמתנות בשל תנאים טכניים דוביים בבירור, כאשר המחיר נמוך מהממוצעים הנעים המרכזיים ובשילוב MACD שלילי, וכן בשל סיכון יסודי מסוים הנובע מהכנסות תנודתיות היסטורית ומסימני מינוף לא אחידים בין תקופות.
גורמים חיוביים
עלייה בנתח השוק
היוורד הולדינגס זוכה בעסקים מכמה בוני בריכות גדולים ומעבירה מפיצים אליה באמצעות מרכזי הדרכה מעשיים ותמיכה טכנית עדיפה, מה שמוביל לעלייה בנתח השוק כאשר המלאי של המתחרים מצטמצם.
ספיידר S&P 500 (SPY) לעומת היוורד הולדינגס (HAYW)
- שווי שוק
- $2.51B
- תשואת דיבידנד
- ―
- נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
- 3.66M
- מכפיל רווח (P/E)
- 15.8
- בטא (שנתי)
- 0.90
- צמיחת הכנסות
- 7.78%
- צמיחת רווח למניה
- 23.21%
- מדינה
- ארה"ב
- מספר עובדים
- 1,960
- מגזר
- תעשייה
- עוצמת המגזר
- 72
- תעשייה
- Electrical Equipment & Parts
סקירה עסקית ומודל ההכנסות
תיאור החברה
היוורד הולדינגס נוסדה בשנת 1925 ומשרדיה הראשיים ממוקמים בשארלוט צפון קרוליינה החברה מתמחה בפיתוח ייצור ושיווק גלובלי של מגוון רחב של ציוד לבריכות שחייה ומערכות אוטומציה משולבות קו המוצרים הנרחב שלה מיועד ללקוחות פרטיים ומסחריים וכולל רכיבים חיוניים כגון משאבות סחרור מערכות סינון מתקדמות יחידות חימום מנקי בריכות רובוטיים תאורת לד חסכונית באנרגיה בקרות חכמות לאינטרנט של הדברים פתרונות חלופיים לטיפול במים ומאפייני מים דקורטיביים החברה מפיצה את מוצריה באמצעות רשת מגוונת הכוללת מפיצים מתמחים שותפי קמעונאות וארגוני רכש קבוצתי ומשרתת שווקים ברחבי צפון אמריקה אירופה וטריטוריות בינלאומיות נוספות
סקירת הדוחות הכספיים
סיכום
היוורד הולדינגס מציגה פרופיל רווחיות יציב, עם שיפור ברווחים ובשיעורי הרווחיות עד ל-12 החודשים האחרונים, הנתמך בתזרים מזומנים חופשי חיובי ועקבי. מנגד, ההכנסות היו תנודתיות במהלך השנים האחרונות, ותמונת המינוף אינה אחידה בין תקופות הדיווח, דבר שמגדיל את הסיכון הנתפס ומפחית את בהירות המאזן. בסך הכול: ביצועים תפעוליים טובים וייצור מזומנים טוב, אך עם מחזוריות ושונות במבנה ההון שממתנות את האיכות הפיננסית הכוללת.
השוואת מתחרים
דירוג כולל
HUBB
AYIHAYW
ATKR
LYTS
SKYXמדדים פיננסיים
השוואת ביצועים
מילון מונחים
קנייה
מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
החזקה
מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
מכירה
מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
כתב ויתור
דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.
השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.
לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.
תאריך הניתוח: 3 באוקטובר 2026