היוורד הולדינגס (HAYW) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 256.03M | 212.07M | 184.54M | 115.94M | 189.39M |
| רווח נקי | 151.57M | 118.66M | 80.69M | 179.35M | 203.73M |
| פחת והפחתות | 57.29M | 55.86M | 53.06M | 57.64M | 57.82M |
| מס הכנסה נדחה | -7.75M | -10.51M | -12.79M | -5.35M | -15.31M |
| תגמול מבוסס מניות | 13.39M | 10.60M | 9.17M | 7.95M | 15.01M |
| שינוי בהון החוזר | 38.06M | 28.94M | 43.06M | -134.98M | -96.45M |
| יתרת לקוחות | 5.06M | -7.26M | 0 | -3.41M | -70.12M |
| מלאי | 11.78M | 4.33M | 67.82M | -35.12M | -89.66M |
| יתרת ספקים | -5.94M | 11.79M | 14.55M | -36.77M | 18.37M |
| הון חוזר אחר | 27.17M | 20.08M | -39.31M | -59.68M | 44.96M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 3.48M | 8.53M | 11.35M | 11.33M | 24.61M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -103.78M | -54.13M | -55.38M | -92.57M | -48.78M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -28.72M | -24.29M | -30.99M | -29.63M | -26.22M |
| רכישות, נטו | 0 | -55.15M | 0 | -62.95M | -21.51M |
| רכישת השקעות | -69.46M | 0 | -25.00M | 0 | -157.00K |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -5.60M | 25.31M | 613.00K | 4.00K | -889.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -20.85M | -136.79M | -7.61M | -229.24M | 10.96M |
| פירעון חוב | -14.98M | -135.88M | -7.83M | 122.34M | -317.99M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 377.40M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -5.05M | -378.00K | -340.00K | -343.35M | -9.52M |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | -41.00K |
| פעילויות מימון אחרות | -818.00K | -537.00K | 562.00K | -8.23M | -38.89M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 329.65M | 196.59M | 178.10M | 56.18M | 265.80M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 1.65M | -2.66M | 373.00K | -3.75M | -1.07M |
| שינוי נטו במזומנים | 133.06M | 18.49M | 121.92M | -209.62M | 150.50M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 196.59M | 178.10M | 56.18M | 265.80M | 115.29M |
| מזומנים בסוף התקופה | 329.65M | 196.59M | 178.10M | 56.18M | 265.80M |
| תזרים מזומנים חופשי | 225.36M | 187.78M | 153.55M | 86.32M | 162.25M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 256.03M | 212.07M | 184.54M | 115.94M | 189.39M |
| הוצאות הוניות | -30.67M | -24.29M | -30.99M | -29.63M | -27.14M |
הנתונים מוצגים ב-USD