GP Solutions (GWPD) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.22 | 2.22 | 3.32 | 5.40 | 10.65 |
| יחס מהיר | 1.70 | 1.70 | 3.03 | 5.12 | 10.32 |
| יחס מזומנים | 0.69 | 0.69 | 2.34 | 3.15 | 8.73 |
| יחס כושר פירעון | 0.09 | 0.09 | -0.90 | -2.27 | -0.48 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.70 | 0.70 | -2.09 | -6.22 | -6.51 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 1.86 | 1.86 | -3.90 | -11.85 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -120.36K | -120.36K | 88.50K | 1.35M | 1.08M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.23 | 0.23 | 0.32 | 0.15 | 0 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.32 | 0.32 | 0.51 | 0.19 | 0 |
| יחס חוב להון | 0.24 | 0.24 | 0.34 | 0.16 | 0 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.18 | 0.18 | 0.21 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.43 | 1.43 | 1.60 | 1.25 | 1.05 |
| יחס כיסוי חוב | 0.60 | 0.60 | -5.02 | -8.89 | -25.92 |
| יחס כיסוי ריבית | -740.76 | -740.76 | -241.57 | 0 | -43.42 |
| יחס חוב לשווי שוק | 50.78 | 25.38 | 0.01 | 0.00 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 4.89 | 4.89 | -0.11 | 0.34 | 18.87 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 36.28% | 36.28% | 15.06% | 18.41% | 76.19% |
| שיעור EBIT | -1.59% | -1.59% | -33.74% | -96.45% | -5.52% |
| שיעור EBITDA | 2.89% | 2.89% | -29.31% | -90.69% | -3.30% |
| שיעור הרווח התפעולי | -4.16% | -4.16% | -35.02% | -96.94% | -5.52% |
| שיעור הרווח לפני מס | -1.59% | -1.59% | -33.88% | -96.45% | -5.65% |
| שיעור הרווח הנקי | -1.59% | -1.59% | -33.88% | -96.45% | -5.65% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -1.59% | -1.59% | -33.88% | -96.45% | -5.65% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 38.31% | 38.31% | 96.75% | 99.50% | 102.30% |
| תשואה על הנכסים | -1.57% | -1.57% | -38.61% | -48.28% | -3.86% |
| תשואה על ההון העצמי | -2.73% | -2.26% | -61.77% | -60.35% | -4.05% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -4.69% | -4.69% | -45.40% | -53.76% | -3.96% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -4.45% | -4.45% | -42.28% | -50.88% | -3.96% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -1.57% | -1.57% | -38.61% | -48.28% | -3.86% |
| תשואת רווחים | -400.39% | -200.20% | -1.43% | -1.78% | -0.00% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 7.95 | 7.95 | 13.92 | 2.63 | 8.83 |
| מחזור זכאים | 33.37 | 33.37 | 57.37 | 18.64 | 3.34 |
| מחזור מלאי | 9.71 | 9.71 | 27.23 | 15.04 | 9.90 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.43 | 2.43 | 3.17 | 1.45 | 2.89 |
| מחזור נכסים | 0.99 | 0.99 | 1.14 | 0.50 | 0.68 |
| יחס מחזור הון חוזר | 5.56 | 5.56 | 2.77 | 1.45 | 1.82 |
| מחזור המרת מזומנים | 72.60 | 72.60 | 33.27 | 143.49 | -31.10 |
| ימי אשראי לקוחות | 45.94 | 45.94 | 26.22 | 138.80 | 41.33 |
| ימי מלאי | 37.60 | 37.60 | 13.41 | 24.27 | 36.85 |
| ימי אשראי מספקים | 10.94 | 10.94 | 6.36 | 19.58 | 109.28 |
| מחזור תפעולי | 83.54 | 83.54 | 39.63 | 163.07 | 78.18 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.00 | 0.00 | -0.01 | -0.03 | -0.01 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.03 | -0.01 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -1.58 | -1.58 | 1.06 | 1.14 | 1.49 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.39 | 0.39 | -15.90 | -7.40 | -2.05 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.39 | 0.39 | -15.90 | -7.40 | -2.05 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.39 | 0.39 | -0.79 | -3.93 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.09 | 0.09 | -0.22 | -1.21 | -0.46 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -3,529.95% | -1,764.60% | -1.00% | -2.54% | -0.03% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -0.25 | -0.50 | -69.84 | -56.09 | -37,246.55 |
| מכפיל מכירות | 0.00 | 0.01 | 23.66 | 54.10 | 2,104.68 |
| מכפיל הון | 0.01 | 0.01 | 43.14 | 33.85 | 1,509.92 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -0.03 | -0.06 | -100.20 | -39.43 | -3,046.87 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.04 | 0.09 | -106.50 | -44.76 | -4,536.44 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.01 | 0.01 | 1.82 | -0.03 | 372.53 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.01 | 0.01 | 43.14 | 33.85 | 1,509.92 |
| מכפיל שווי חברה | 5.03 | 5.17 | -80.84 | -59.32 | -63,816.14 |
| שווי חברה | 646.91K | 664.63K | 88.44M | 112.00M | 3.31B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 5.03 | 5.17 | -80.84 | -59.32 | -63,816.14 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.15 | 0.15 | 23.70 | 53.80 | 2,104.05 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -1.03 | -1.06 | -100.33 | -39.21 | -3,045.97 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.64 | 1.68 | -106.64 | -44.51 | -4,535.10 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.04 | 0.04 | 0.02 | 0.04 | 0.03 |
| הון עצמי למניה | 0.04 | 0.04 | 0.02 | 0.04 | 0.03 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הכנסות למניה | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.02 | 0.02 |
| רווח נקי למניה | -0.00 | -0.00 | -0.01 | -0.02 | -0.00 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| נטל ריבית | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.02 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.02 | 0.02 | 0.04 | 0.05 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.39 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -5.57 | -5.57 | 0.66 | 1.25 | 8.21 |
הנתונים מוצגים ב-USD