GP Solutions (GWPD) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 394.99K | -829.32K | -2.52M | -729.77K | -877.57K |
| רווח נקי | -70.94K | -1.26M | -2.01M | -88.88K | -2.11M |
| פחת והפחתות | 199.27K | 165.20K | 119.88K | 35.02K | 27.49K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 171.92K | 172.68K | -745.73K | -675.91K | -46.45K |
| יתרת לקוחות | 160.74K | 157.62K | -600.52K | -712.50K | 0 |
| מלאי | -175.89K | -3.49K | -85.13K | -37.82K | -59.65K |
| יתרת ספקים | 29.77K | -35.87K | 14.53K | 104.91K | 13.20K |
| הון חוזר אחר | 157.30K | 54.42K | -74.62K | -30.50K | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 94.75K | 97.50K | 117.38K | 715.44K | 1.35M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -1.02M | -52.17K | -340.04K | -356.77K | -157.11K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.02M | -52.17K | -340.04K | -356.77K | -157.11K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 85.00K | 534.40K | 3.13M | 1.40M | 1.46M |
| פירעון חוב | 0 | 549.40K | 0 | 9.70K | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 85.00K | 0 | 3.13M | 1.39M | 1.46M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | -15.00K | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 386.55K | 926.85K | 1.27M | 978.80K | 667.68K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -540.30K | -347.09K | 295.13K | 311.13K | 421.33K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 926.85K | 1.27M | 978.80K | 667.68K | 246.35K |
| מזומנים בסוף התקופה | 386.55K | 926.85K | 1.27M | 978.80K | 667.68K |
| תזרים מזומנים חופשי | -625.30K | -881.49K | -2.86M | -1.09M | -1.03M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 394.99K | -829.32K | -2.52M | -729.77K | -877.57K |
| הוצאות הוניות | -1.02M | -52.17K | -340.04K | -356.77K | -157.11K |
הנתונים מוצגים ב-USD