גאלף ריסורסס (GURE) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.80M | 675.83K | -32.75M | 51.15M | 23.31M |
| רווח נקי | -43.92M | -59.90M | -61.80M | 10.06M | -924.72K |
| פחת והפחתות | 17.38M | 19.94M | 11.44M | 26.90M | 20.54M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 1.63M | 3.22M | 6.59M | 6.30M |
| תגמול מבוסס מניות | 930.80K | 194.70K | 0 | 668.00K | 3.13M |
| שינוי בהון החוזר | -2.09M | 205.71K | -2.98M | 6.38M | -6.66M |
| יתרת לקוחות | -2.64M | 4.18M | 403.21K | 8.20M | -7.75M |
| מלאי | -530.03K | 0 | 769.54K | -938.92K | -260.00K |
| יתרת ספקים | 460.72K | -2.19M | 1.11M | -820.63K | 2.86M |
| הון חוזר אחר | 611.77K | -1.78M | -5.27M | -60.53K | -1.51M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 35.51M | 38.60M | 17.37M | 563.64K | 918.37K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -22.57M | -28.95M | 0 | -37.56M | -30.09M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -8.85M | -28.92M | 0 | -37.56M | -30.09M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -13.93M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 210.40K | -25.28K | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 4.84M | -31.85M | -267.81K | -264.86K | -290.60K |
| פירעון חוב | 4.84M | -31.85M | -267.81K | -264.86K | -290.60K |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 3.79K | 10.08M | 72.22M | 108.23M | 95.77M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -146.42K | -2.02M | -2.98M | -864.32K | 8.62M |
| שינוי נטו במזומנים | -10.07M | -62.15M | -36.00M | 12.46M | 1.54M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 10.08M | 72.22M | 108.23M | 95.77M | 94.22M |
| מזומנים בסוף התקופה | 3.79K | 10.08M | 72.22M | 108.23M | 95.77M |
| תזרים מזומנים חופשי | -1.05M | -28.25M | -32.75M | 13.59M | -6.78M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.80M | 675.83K | -32.75M | 51.15M | 23.31M |
| הוצאות הוניות | -8.85M | -28.92M | 0 | -37.56M | -30.09M |
הנתונים מוצגים ב-USD