גאלף ריסורסס (GURE) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.65 | 2.98 | 0.98 | 6.84 | 10.14 |
| יחס מהיר | 2.58 | 2.91 | 0.97 | 6.79 | 10.01 |
| יחס מזומנים | 0.79 | 0.00 | 0.57 | 5.74 | 9.19 |
| יחס כושר פירעון | -1.20 | -1.19 | -1.55 | -1.57 | 1.78 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.49 | 0.95 | 0.04 | -2.60 | 4.34 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 1.00 | 2.74 | 0 | 0 | 79.08 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 7.59M | 2.32M | -8.30M | 64.65M | 98.61M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.13 | 0.13 | 0.05 | 0.04 | 0.03 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.15 | 0.16 | 0.06 | 0.05 | 0.04 |
| יחס חוב להון | 0.13 | 0.14 | 0.06 | 0.04 | 0.03 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.21 | 1.20 | 1.18 | 1.10 | 1.08 |
| יחס כיסוי חוב | -3.96 | -8.13 | -433.79 | -319.04 | 48.27 |
| יחס כיסוי ריבית | -5.66 | -22.99 | -231.59 | -113.02 | 135.76 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.03 | 1.05 | 0 | 0 | 0.02 |
| חוב נושא ריבית למניה | 10.01 | 13.49 | 8.22 | 9.19 | 9.77 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.33 | -0.67 | 0.04 | 2.09 | -2.26 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | -5.20% | -11.56% | -208.41% | -25.27% | 38.46% |
| שיעור EBIT | -124.43% | -171.32% | -746.58% | -193.56% | 25.37% |
| שיעור EBITDA | -81.22% | -102.96% | -498.86% | -99.95% | 66.06% |
| שיעור הרווח התפעולי | -10.64% | -33.71% | -277.82% | -39.58% | 24.94% |
| שיעור הרווח לפני מס | -134.42% | -172.79% | -747.78% | -193.91% | 25.19% |
| שיעור הרווח הנקי | -134.42% | -172.79% | -769.29% | -205.68% | 15.22% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -134.42% | -172.79% | -769.29% | -205.68% | 15.22% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.00% | 100.00% | 102.88% | 106.07% | 60.43% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 1,263.43% | 512.57% | 269.16% | 489.93% | 101.00% |
| תשואה על הנכסים | -30.20% | -32.84% | -34.78% | -27.26% | 3.44% |
| תשואה על ההון העצמי | -37.35% | -39.40% | -41.01% | -30.11% | 3.70% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -2.61% | -6.83% | -14.03% | -5.55% | 5.87% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -2.50% | -6.64% | -13.96% | -5.54% | 3.53% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -30.20% | -32.94% | -36.87% | -28.49% | 3.56% |
| תשואת רווחים | -743.85% | -890.53% | -967.28% | -358.87% | 32.43% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 1.71 | 1.27 | 11.21 | 6.17 | 12.32 |
| מחזור זכאים | 22.76 | 194.03 | 787.50 | 181.82 | 705.51 |
| מחזור מלאי | 39.67 | 50.38 | 74.92 | 65.20 | 25.44 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.29 | 0.23 | 0.05 | 0.23 | 0.42 |
| מחזור נכסים | 0.22 | 0.19 | 0.05 | 0.13 | 0.23 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.81 | 2.44 | 0.21 | 0.33 | 0.63 |
| מחזור המרת מזומנים | 206.64 | 293.48 | 36.98 | 62.79 | 43.45 |
| ימי אשראי לקוחות | 213.47 | 288.11 | 32.57 | 59.20 | 29.62 |
| ימי מלאי | 9.20 | 7.24 | 4.87 | 5.60 | 14.35 |
| ימי אשראי מספקים | 16.03 | 1.88 | 0.46 | 2.01 | 0.52 |
| מחזור תפעולי | 222.67 | 295.36 | 37.44 | 64.80 | 43.97 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 3.19 | 5.85 | 0.63 | -31.38 | 50.95 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -2.71 | -0.78 | -55.80 | -31.38 | 13.54 |
| הוצאות הוניות למניה | 5.90 | 6.64 | 56.42 | 0.00 | 37.42 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -0.85 | -0.13 | -88.66 | 1.00 | 0.27 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.54 | 0.88 | 0.01 | -32,751,579.04 | 1.36 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.54 | 0.88 | 0.01 | -32,751,579.04 | 1.36 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.33 | 0.44 | 0.08 | -3.45 | 5.28 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.19 | 0.31 | 0.09 | -1.09 | 0.77 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -87.00% | -21.20% | -982.31% | -190.20% | 43.80% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -0.10 | -0.11 | -0.10 | -0.28 | 3.08 |
| מכפיל מכירות | 0.18 | 0.19 | 0.80 | 0.57 | 0.47 |
| מכפיל הון | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.08 | 0.11 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -1.14 | -4.72 | -0.10 | -0.53 | 2.28 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.96 | 0.63 | 9.03 | -0.53 | 0.61 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | -0.00 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.08 | 0.11 |
| מכפיל שווי חברה | -0.55 | -0.86 | -0.12 | 1.52 | -1.55 |
| שווי חברה | 13.82M | 22.54M | 4.74M | -45.52M | -67.52M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -0.55 | -0.86 | -0.12 | 1.52 | -1.55 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.45 | 0.89 | 0.62 | -1.52 | -1.02 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -2.84 | -21.55 | -0.08 | 1.39 | -4.97 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.41 | 2.89 | 7.03 | 1.39 | -1.32 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 63.12 | 83.33 | 125.00 | 187.31 | 261.09 |
| הון עצמי למניה | 63.12 | 83.63 | 133.97 | 196.67 | 270.56 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0 | -0.03 | -0.06 | 0.40 |
| הכנסות למניה | 17.10 | 19.07 | 7.14 | 28.79 | 65.84 |
| רווח נקי למניה | -22.99 | -32.95 | -54.94 | -59.21 | 10.02 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.03 | 1.06 | 0.60 |
| נטל ריבית | 1.08 | 1.01 | 1.00 | 1.00 | 0.99 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.17 | 0.22 | 0.69 | 0.14 | 0.09 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0.04 | 0.03 | 0.02 | 0.01 |
| איכות הרווחים | -0.14 | -0.18 | -0.01 | 0.53 | 5.08 |
הנתונים מוצגים ב-USD