Guerrilla RF, Inc (GUER) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.79 | 1.04 | 2.01 | 0.28 | 1.18 |
| יחס מהיר | 0.63 | 0.83 | 1.72 | 0.19 | 0.92 |
| יחס מזומנים | 0.38 | 0.53 | 1.29 | 0.05 | 0.66 |
| יחס כושר פירעון | -0.00 | -0.15 | -0.25 | -0.56 | -0.75 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.00 | -0.18 | -1.07 | -0.78 | -1.40 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.01 | -1.10 | -5.01 | -1.01 | -9.64 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -12.57B | -29.57M | -24.64M | -20.96M | -6.53M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.43 | 0.63 | 0.54 | 1.24 | 0.59 |
| יחס חוב להון עצמי | -4,132.07 | -0.67 | -1.11 | -3.47 | 4.18 |
| יחס חוב להון | 1.00 | -2.07 | 10.02 | 1.41 | 0.81 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 1.00 | -0.33 | -0.57 | -0.11 | 0.66 |
| יחס מינוף פיננסי | -9,659.49 | -1.07 | -2.04 | -2.80 | 7.08 |
| יחס כיסוי חוב | 0.00 | -2.12 | -1.30 | -0.71 | -5.34 |
| יחס כיסוי ריבית | 4.00 | -4.73 | -2.68 | -4.45 | -12.71 |
| יחס חוב לשווי שוק | 158.99 | 0.26 | 0.44 | 0.66 | 0.11 |
| חוב נושא ריבית למניה | 930.95 | 1.27 | 1.75 | 3.72 | 1.93 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 2,100.64 | -1.70 | -0.94 | -1.99 | -0.56 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 69.98% | 65.33% | 63.70% | 57.07% | 58.32% |
| שיעור EBIT | -1.07% | -26.34% | -37.21% | -86.63% | -96.13% |
| שיעור EBITDA | 5.57% | -20.97% | -29.69% | -76.06% | -84.43% |
| שיעור הרווח התפעולי | 10.87% | -20.50% | -43.56% | -85.72% | -95.87% |
| שיעור הרווח לפני מס | -22.89% | -30.68% | -53.46% | -105.89% | -103.67% |
| שיעור הרווח הנקי | -22.93% | -30.74% | -53.46% | -105.89% | -103.67% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -22.93% | -30.74% | -53.46% | -105.89% | -103.67% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.17% | 100.18% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -210.51% | 149.64% | 122.71% | 123.53% | 108.14% |
| תשואה על הנכסים | -0.03% | -35.82% | -43.14% | -83.98% | -72.17% |
| תשואה על ההון העצמי | 78.96% | 38.42% | 88.02% | 234.95% | -510.71% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 0.05% | -39.87% | -46.80% | -772.28% | -110.56% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 0.04% | -33.03% | -40.97% | -77.14% | -90.88% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -0.03% | -36.40% | -43.75% | -83.98% | -72.17% |
| תשואת רווחים | -11.73% | -31.83% | -81.16% | -74.90% | -24.24% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 8.54 | 12.56 | 9.01 | 7.25 | 10.31 |
| מחזור זכאים | 2.56 | 0 | 0 | 0 | 1.08 |
| מחזור מלאי | 0.00 | 4.82 | 3.97 | 4.22 | 2.89 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.00 | 2.05 | 1.68 | 1.06 | 2.19 |
| מחזור נכסים | 0.00 | 1.17 | 0.81 | 0.79 | 0.70 |
| יחס מחזור הון חוזר | -0.02 | 6.89 | -6.50 | -2.67 | 2.45 |
| מחזור המרת מזומנים | 104,504.37 | 104.85 | 132.40 | 136.80 | -175.43 |
| ימי אשראי לקוחות | 42.73 | 29.05 | 40.51 | 50.33 | 35.40 |
| ימי מלאי | 104,604.05 | 75.80 | 91.89 | 86.47 | 126.27 |
| ימי אשראי מספקים | 142.42 | 0 | 0 | 0 | 337.10 |
| מחזור תפעולי | 104,646.78 | 104.85 | 132.40 | 136.80 | 161.67 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.43 | -0.13 | -0.69 | -1.89 | -1.67 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.37 | -0.26 | -0.77 | -1.91 | -1.77 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.06 | 0.13 | 0.08 | 0.01 | 0.10 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.85 | 1.99 | 1.11 | 1.01 | 1.06 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 6.70 | -1.01 | -8.85 | -132.28 | -16.82 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 6.70 | -1.01 | -8.85 | -132.28 | -16.82 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.00 | -0.11 | -0.49 | -0.57 | -0.94 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.15 | -0.06 | -0.33 | -0.89 | -0.80 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 6.30% | -12.61% | -55.90% | -63.59% | -19.75% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -8.02 | -3.13 | -1.23 | -1.33 | -3.84 |
| מכפיל מכירות | 2.01 | 0.97 | 0.66 | 1.41 | 4.28 |
| מכפיל הון | -25.52 | -1.21 | -1.08 | -3.14 | 21.07 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 16.02 | -7.93 | -1.79 | -1.57 | -5.06 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 13.39 | -15.80 | -1.99 | -1.58 | -5.37 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.08 | 0.08 | 0.02 | 0.39 | -0.02 |
| מחיר לשווי הוגן | -25.52 | -1.21 | -1.08 | -3.14 | 21.07 |
| מכפיל שווי חברה | 2,136.68 | -6.30 | -3.16 | -3.84 | -5.63 |
| שווי חברה | 3.72B | 30.05M | 18.85M | 44.09M | 55.12M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 2,136.37 | -6.30 | -3.16 | -3.84 | -5.63 |
| יחס שווי חברה למכירות | 118.96 | 1.32 | 0.94 | 2.92 | 4.75 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 949.74 | -10.86 | -2.54 | -3.25 | -5.63 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 807.97 | -21.64 | -2.83 | -3.28 | -5.96 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -251.55 | -1.77 | -1.31 | -0.96 | 0.42 |
| הון עצמי למניה | -0.23 | -1.74 | -1.27 | -0.96 | 0.42 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.00 | -0.00 | 0 | 0 | 0 |
| הכנסות למניה | 2.92 | 2.17 | 2.10 | 2.12 | 2.09 |
| רווח נקי למניה | -0.67 | -0.67 | -1.12 | -2.25 | -2.17 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| נטל ריבית | 21.37 | 1.16 | 1.44 | 1.22 | 1.08 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 65.29 | 0.38 | 0.48 | 0.68 | 0.70 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 88.87 | 0.48 | 0.59 | 0.75 | 0.84 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 14.99 | 0.04 | 0.08 | 0.08 | 0.06 |
| איכות הרווחים | -0.00 | 0.20 | 0.62 | 0.84 | 0.77 |
הנתונים מוצגים ב-USD