ניתוח באמצעות AI של Guerrilla RF, Inc (GUER)
Guerrilla RF, Inc (OTHER OTC:GUER)
- דירוג:
- 49ניטרלי
- מחיר יעד:
- $5.50(▲3.77% פוטנציאל עלייה)
- פעולה:
- חידוש המלצה
- תאריך:
- 04.11.2026
הציון נבלם בעיקר בשל יסודות חלשים — הפסדים מתמשכים ומאזן לחוץ עם הון עצמי שלילי — למרות שיפור בולט בתזרים המזומנים ב-12 החודשים האחרונים. הניתוח הטכני מוסיף תמיכה באמצעות מגמת עלייה ברורה, אך איתותי קניית יתר ממתנים יתרון זה. התמחור נותר מאתגר משום שהרווחיות שלילית ואין נתוני דיבידנד שיקזזו את הסיכון.
גורמים חיוביים
צמיחת הכנסות
צמיחה שנתית חוזרת בהכנסות מצביעה על התרחבות בפעילות המסחרית ובביקוש מצד לקוחות ברחבי תיק מוליכי המחצה ל-RF של Guerrilla RF. אם מגמה זו תיתמך בהמשך זכיות בתכנון ובהרחבת הייצור, היא עשויה להרחיב את היקף הפעילות, לשפר את המינוף התפעולי ולחזק את מעמדה של החברה בשוק במהלך כמה מהרבעונים הקרובים.
ספיידר S&P 500 (SPY) לעומת Guerrilla RF, Inc (GUER)
- שווי שוק
- $56.21M
- תשואת דיבידנד
- ―
- נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
- 11.55K
- מכפיל רווח (P/E)
- ―
- בטא (שנתי)
- 0.76
- צמיחת הכנסות
- 53.13%
- צמיחת רווח למניה
- -141.46%
- מדינה
- ארה"ב
- מספר עובדים
- 50
- מגזר
- טכנולוגיה
- עוצמת המגזר
- 88
- תעשייה
- Semiconductors
סקירה עסקית ומודל ההכנסות
תיאור החברה
פועלת כמפעל מוליכים למחצה ללא מתקני ייצור עצמיים, Guerrilla RF, Inc מפתחת ומספקת פתרונות תדר רדיו, המיועדים במיוחד ללקוחות במגזרי שוק ייעודיים או מוזנחים החברה מנהלת את כל מחזור החיים של המעגלים המשולבים המונוליתיים שלה למיקרוגל, החל מהתכנון הראשוני והייצור במיקור חוץ ועד ליישום המעשי ולמכירה הסופית שלהם מעגלים אלה משמשים בעיקר בתעשיות תשתיות אלחוטיות, רכב וקטלוג קו המוצרים המקיף שלה כולל רכיבים חיוניים כגון מגברי רעש נמוך, בלוקי הגבר, דרייברים ליניאריים, מגברי הספק ליניאריים ורוויים מסוגים שונים, התקני בטיחות, גלאי הספק בתדר רדיו, מתגים ומערבלים החברה נוסדה ב 2013 וממוקמת בגרינסבורו, קרוליינה הצפונית
סקירת הדוחות הכספיים
סיכום
GUER מציגה פרופיל קלאסי של צמיחה גבוהה עם שיעורי רווח גולמי חזקים, אך הפסדים תפעוליים מתמשכים ומצב של הון עצמי שלילי מחלישים באופן מהותי את האיכות הפיננסית הכוללת. המפנה בתזרים המזומנים ב-12 החודשים האחרונים הוא נקודת אור, אך המינוף במאזן, ההון העצמי השלילי והמשך ההפסדים הנקיים משאירים את פרופיל הסיכון ברמה גבוהה. בסך הכול, הדוחות הכספיים מצביעים על מגמת שיפור, אך היסודות העסקיים עדיין שבריריים עד שרווחיות ונרמול ההון העצמי יהפכו לעקביים.
השוואת מתחרים
דירוג כולל
MTSI
SWKSGUER
MXL
MOBXמדדים פיננסיים
השוואת ביצועים
מילון מונחים
קנייה
מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
החזקה
מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
מכירה
מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
כתב ויתור
דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.
השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.
לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.
תאריך הניתוח: 4 בנובמבר 2026