Guerrilla RF, Inc (GUER) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.39M | -6.65M | -13.45M | -9.25M | -4.82M |
| רווח נקי | -6.99M | -10.75M | -15.97M | -12.03M | -2.84M |
| פחת והפחתות | 1.22M | 1.51M | 1.59M | 1.36M | 371.44K |
| מס הכנסה נדחה | 5.00K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 1.01M | 1.69M | 1.28M | 643.57K | 176.05K |
| שינוי בהון החוזר | 728.34K | -1.12M | -2.17M | 689.58K | -1.20M |
| יתרת לקוחות | 423.61K | -153.59K | -954.14K | 542.04K | -13.20K |
| מלאי | 201.88K | -304.78K | 129.67K | -233.91K | -458.18K |
| יתרת ספקים | 279.58K | -34.34K | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -176.73K | -628.23K | -1.34M | 381.46K | -732.59K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 2.63M | 2.01M | 1.81M | 87.64K | -1.33M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -1.38M | -752.18K | -101.71K | -549.85K | -393.36K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.38M | -380.88K | -101.71K | -549.85K | -393.36K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -371.30K | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -1.05M | 14.60M | 10.00M | 8.82M | 10.10M |
| פירעון חוב | -579.44K | -9.25M | 5.13M | 4.11M | 1.68M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 24.62M | 5.44M | 4.77M | 8.42M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -469.51K | -776.83K | -569.67K | -53.12K | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 4.16M | 7.97M | 781.32K | 4.34M | 5.31M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -3.82M | 7.19M | -3.56M | -973.58K | 4.89M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 7.97M | 781.32K | 4.34M | 5.31M | 427.27K |
| מזומנים בסוף התקופה | 4.16M | 7.97M | 781.32K | 4.34M | 5.31M |
| תזרים מזומנים חופשי | -2.77M | -7.41M | -13.56M | -9.80M | -5.21M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.39M | -6.65M | -13.45M | -9.25M | -4.82M |
| הוצאות הוניות | -1.38M | -752.18K | -101.71K | -549.85K | -393.36K |
הנתונים מוצגים ב-USD