גטי רילטי (GTY) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.16 | 29.85 | 0.35 | 2.19 | 1.19 |
| יחס מהיר | 0.16 | 29.85 | 0.35 | 2.19 | 1.19 |
| יחס מזומנים | 0.03 | 4.71 | 0.03 | 0.04 | 0.06 |
| יחס כושר פירעון | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.16 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.39 | 46.94 | 0.43 | 1.29 | 0.65 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.54 | 46.94 | 0.56 | 0 | 1.24 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -1.25B | -1.02B | -904.22M | -687.59M | -632.30M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.47 | 0.49 | 0.47 | 0.42 | 0.46 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.94 | 0.98 | 0.96 | 0.81 | 0.94 |
| יחס חוב להון | 0.48 | 0.50 | 0.49 | 0.45 | 0.48 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.44 | 0.49 | 0.41 | 0.44 | 0.45 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.01 | 2.03 | 2.05 | 1.91 | 2.06 |
| יחס כיסוי חוב | 0.86 | 3.82 | 0.63 | 4.54 | 1.42 |
| יחס כיסוי ריבית | 2.85 | 2.63 | 2.80 | 2.89 | 4.24 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.68 | 0.67 | 0.55 | 0.52 | 0.44 |
| חוב נושא ריבית למניה | 19.98 | 19.57 | 17.64 | 16.08 | 15.89 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 5.51 | 5.56 | 5.33 | 5.38 | 4.84 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 14.43% | 40.19% | 92.69% | 87.20% | 86.98% |
| שיעור EBIT | 63.20% | 56.63% | 54.25% | 49.33% | 63.28% |
| שיעור EBITDA | 89.66% | 84.56% | 83.96% | 76.96% | 88.14% |
| שיעור הרווח התפעולי | 59.26% | 54.95% | 53.97% | 49.04% | 70.83% |
| שיעור הרווח לפני מס | 42.37% | 35.72% | 34.94% | 32.37% | 54.38% |
| שיעור הרווח הנקי | 42.37% | 35.72% | 34.94% | 32.37% | 54.38% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 42.37% | 35.72% | 34.94% | 32.37% | 54.38% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 71.49% | 65.00% | 64.74% | 65.99% | 76.77% |
| תשואה על הנכסים | 3.96% | 3.64% | 3.60% | 3.30% | 5.76% |
| תשואה על ההון העצמי | 8.93% | 7.39% | 7.39% | 6.29% | 11.85% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 6.21% | 5.61% | 6.57% | 5.24% | 8.27% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 5.71% | 40.54% | 5.77% | 5.42% | 7.85% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 3.96% | 4.03% | 3.94% | 3.49% | 6.05% |
| תשואת רווחים | 5.74% | 5.14% | 4.34% | 4.12% | 5.69% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 76.21 | 1.99 | 2.17 | 1.08 | 1.37 |
| מחזור זכאים | 4.69 | 0 | 0.33 | 0.87 | 0.87 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.10 | 21.63 | 16.30 | 12.60 | 0.13 |
| מחזור נכסים | 0.09 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.11 |
| יחס מחזור הון חוזר | -1.37 | -3.77 | -4.14 | 2.99 | 2.72 |
| מחזור המרת מזומנים | -72.98 | 183.62 | -942.73 | -83.52 | -151.17 |
| ימי אשראי לקוחות | 4.79 | 183.62 | 167.82 | 336.71 | 266.33 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 77.77 | 0 | 1,110.55 | 420.24 | 417.50 |
| מחזור תפעולי | 4.79 | 183.62 | 167.82 | 336.71 | 266.33 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 1.74 | 2.26 | 2.40 | 2.11 | 1.99 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.68 | 2.26 | 2.39 | 2.10 | 1.99 |
| הוצאות הוניות למניה | 2.42 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -0.39 | 1.00 | 0.99 | 1.00 | 1.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.45 | 1.17 | 1.29 | 1.21 | 1.19 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.72 | 297.08 | 148.64 | 340.77 | 0 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.09 | 0.12 | 0.14 | 0.14 | 0.13 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.45 | 0.57 | 0.64 | 0.57 | 0.56 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -2.42% | 8.24% | 7.92% | 7.18% | 5.88% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 17.04 | 20.27 | 23.91 | 24.30 | 17.57 |
| מכפיל מכירות | 7.33 | 6.95 | 8.04 | 7.86 | 9.55 |
| מכפיל הון | 1.39 | 1.44 | 1.70 | 1.53 | 2.08 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -41.31 | 12.14 | 12.62 | 13.92 | 16.99 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 16.40 | 12.09 | 12.54 | 13.88 | 16.99 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.58 | 2.84 | 2.77 | -0.63 | 0.47 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.39 | 1.44 | 1.70 | 1.53 | 2.08 |
| מכפיל שווי חברה | 13.69 | 13.78 | 14.91 | 15.60 | 15.68 |
| שווי חברה | 2.95B | 2.58B | 2.55B | 2.23B | 2.29B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 13.69 | 13.78 | 14.91 | 15.60 | 15.68 |
| יחס שווי חברה למכירות | 12.27 | 11.66 | 12.52 | 12.00 | 13.82 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -69.18 | 20.35 | 19.64 | 21.25 | 24.58 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 27.24 | 20.28 | 19.51 | 21.19 | 24.58 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 20.47 | 15.32 | 14.57 | 17.10 | 14.68 |
| הון עצמי למניה | 20.47 | 19.04 | 17.72 | 19.10 | 16.26 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הכנסות למניה | 3.85 | 3.94 | 3.75 | 3.72 | 3.54 |
| רווח נקי למניה | 1.63 | 1.41 | 1.31 | 1.20 | 1.93 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| נטל ריבית | 0.67 | 0.63 | 0.64 | 0.66 | 0.86 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.13 | 0.12 | 0.12 | 0.13 | 0.12 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
| איכות הרווחים | 1.06 | 1.61 | 1.84 | 1.75 | 1.03 |
הנתונים מוצגים ב-USD