Golden Triangle Ventures (GTVH) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.62 | 1.39 | 1.58 | 2.63 | 4.56 |
| יחס מהיר | 2.62 | 1.33 | 1.50 | 2.54 | 4.47 |
| יחס מזומנים | 0.22 | 0.00 | 0.04 | 0.05 | 0.08 |
| יחס כושר פירעון | 1.20 | -0.14 | -0.19 | -0.60 | -1.07 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.32 | -0.85 | -0.59 | -1.15 | -7.91 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.32 | -0.95 | -0.59 | -1.15 | -7.91 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 5.69M | -8.54M | -6.68M | -2.67M | 431.84K |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.37 | 0.77 | 0.73 | 0.29 | 0.24 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.60 | 3.53 | 2.65 | 0.41 | 0.31 |
| יחס חוב להון | 0.37 | 0.78 | 0.73 | 0.29 | 0.24 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0.75 | 0.68 | 0.24 | 0.19 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.60 | 4.60 | 3.65 | 1.41 | 1.31 |
| יחס כיסוי חוב | 1.35 | -0.54 | -0.55 | -1.61 | -3.66 |
| יחס כיסוי ריבית | 29.44 | -2.89 | -2.51 | -6.02 | -25.20 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.84 | 11.93 | 28.11 | 17.48 | 2.49 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.00 | 0.01 | 0.02 | 0.04 | 0.08 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.55 | -9.17 | -7.43 | -1.93 | -0.96 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 54.15% | 71.58% | 93.60% | 66.19% | -8.12% |
| שיעור EBIT | 51.32% | -333.63% | -561.90% | -942.01% | -708.01% |
| שיעור EBITDA | 51.32% | -333.63% | -495.28% | -882.55% | -681.95% |
| שיעור הרווח התפעולי | 51.32% | -338.55% | -561.90% | -942.01% | -751.51% |
| שיעור הרווח לפני מס | 43.77% | -450.94% | -786.11% | -1,098.40% | -737.86% |
| שיעור הרווח הנקי | 43.77% | -450.94% | -786.11% | -1,098.40% | -737.86% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 43.77% | -450.94% | -786.11% | -1,098.40% | -737.86% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 85.28% | 133.20% | 139.90% | 116.60% | 98.18% |
| תשואה על הנכסים | 45.24% | -11.31% | -15.39% | -18.40% | -26.32% |
| תשואה על ההון העצמי | 71.05% | -52.06% | -56.11% | -25.88% | -34.52% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 84.95% | -9.89% | -12.66% | -16.89% | -28.39% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 53.11% | -8.62% | -11.00% | -15.78% | -26.80% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 45.24% | -11.31% | -15.39% | -38.47% | -100.79% |
| תשואת רווחים | 222.51% | -175.79% | -596.02% | -1,112.74% | -276.14% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.39 | 0.49 | 0.33 | 0.56 | 1.33 |
| מחזור זכאים | 0 | 12.45 | 82.30 | 661.46 | 0 |
| מחזור מלאי | 631.75 | 0.83 | 0.13 | 1.03 | 7.81 |
| מחזור נכסים קבועים | 64.42 | 0.04 | 0.03 | 2.32 | 5.47 |
| מחזור נכסים | 1.03 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.04 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.80 | 0.41 | 0.15 | 0.10 | 0.27 |
| מחזור המרת מזומנים | 108.12 | 1,155.32 | 3,961.83 | 1,004.93 | 320.23 |
| ימי אשראי לקוחות | 107.54 | 743.25 | 1,122.29 | 652.35 | 273.49 |
| ימי מלאי | 0.58 | 441.38 | 2,843.97 | 353.14 | 46.74 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 29.31 | 4.43 | 0.55 | 0 |
| מחזור תפעולי | 108.12 | 1,184.63 | 3,966.26 | 1,005.49 | 320.23 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.01 | -0.14 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.00 | -0.00 | -0.01 | -0.01 | -0.37 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.23 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 8.34 | 1.00 | 3.28 | 1.01 | 2.59 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -0.14 | 0 | -0.44 | -173.66 | -0.63 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -0.14 | 0 | -0.44 | -173.66 | -0.63 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.32 | -0.16 | -0.11 | -0.26 | -1.86 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.12 | -4.81 | -3.99 | -4.52 | -12.38 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -487.47% | -187.37% | -990.62% | -460.43% | -1,201.28% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 0.13 | -0.56 | -0.17 | -0.09 | -0.36 |
| מכפיל מכירות | 0.20 | 2.57 | 1.32 | 0.99 | 2.67 |
| מכפיל הון | 0.33 | 0.30 | 0.09 | 0.02 | 0.12 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -0.21 | -0.53 | -0.10 | -0.22 | -0.08 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.71 | -0.53 | -0.33 | -0.22 | -0.22 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | -0.00 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.33 | 0.30 | 0.09 | 0.02 | 0.12 |
| מכפיל שווי חברה | 0.93 | -9.94 | -7.70 | -2.05 | -1.35 |
| שווי חברה | 4.62M | 12.12M | 9.61M | 6.94M | 8.37M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 0.93 | -9.94 | -7.70 | -2.05 | -1.35 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.48 | 33.15 | 38.12 | 18.06 | 9.21 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -0.50 | -6.90 | -2.92 | -3.97 | -0.29 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -4.16 | -6.90 | -9.56 | -4.00 | -0.74 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.02 | 0.01 |
| הון עצמי למניה | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.08 | 0.25 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הכנסות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
| רווח נקי למניה | 0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.02 | -0.09 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| נטל ריבית | 0.85 | 1.35 | 1.40 | 1.17 | 1.04 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0.03 | 0 | 0.00 | 0.08 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.09 | 4.07 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -0.53 | 1.07 | 0.51 | 0.41 | 1.68 |
הנתונים מוצגים ב-USD