Golden Triangle Ventures (GTVH) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.76M | -1.00M | -1.74M | -11.24M | -1.76M |
| רווח נקי | -1.65M | -1.98M | -4.22M | -6.70M | -1.35M |
| פחת והפחתות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -108.85K | 975.78K | 2.48M | -4.54M | -412.75K |
| יתרת לקוחות | -28.67K | -588.17K | -7.64K | -637.28K | -2.00K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | -125.69K | 0 |
| יתרת ספקים | 8.15K | 0 | 196.00 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -88.33K | 1.56M | 2.49M | -3.78M | -410.75K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -1.50M | 1.93M | -10.00K | -17.90M | -5.00K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | -2.29M | -10.00K | -17.90M | -5.00K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -1.50M | 4.22M | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 3.19M | -923.85K | 1.71M | 29.25M | 1.76M |
| פירעון חוב | 1.91M | 3.03M | 582.62K | 5.18M | -10.33K |
| הנפקת מניות רגילות | 1.54M | 221.50K | 1.12M | 25.18M | 1.76M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -255.00K | -5.82M | -7.18M | -1.19M | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 1.08K | 1.65M | 3.31K | 83.68K | 2.43K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 8.72K | 70.12K | 70.03K | 108.74K | 67.00 |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -61.40K | 88.00 | -38.71K | 108.68K | -10.75K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 70.12K | 70.03K | 108.74K | 67.00 | 10.82K |
| מזומנים בסוף התקופה | 8.72K | 70.12K | 70.03K | 108.74K | 67.00 |
| תזרים מזומנים חופשי | -1.76M | -3.29M | -1.75M | -29.14M | -1.77M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.76M | -1.00M | -1.74M | -11.24M | -1.76M |
| הוצאות הוניות | 0 | -2.29M | -10.00K | -17.90M | -5.00K |
הנתונים מוצגים ב-USD