גרייט אמריקן בנקורפ (GTPS) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.50M | 2.45M | 1.32M | 833.00K | 2.59M |
| רווח נקי | 3.30M | 3.63M | 2.47M | 1.10M | 398.00K |
| פחת והפחתות | 539.00K | 527.00K | 485.00K | 409.00K | 483.00K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -450.00K | 4.00K | -15.00K | -238.00K | 152.00K |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -450.00K | 4.00K | -15.00K | -238.00K | 152.00K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -888.00K | -1.71M | -1.62M | -436.00K | 1.56M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 3.20M | -17.67M | 38.37M | -83.08M | -7.21M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -409.00K | -235.00K | -524.00K | -72.00K | -167.00K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -34.92M | -59.95M | -34.88M | -78.50M | -9.98M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 41.62M | 55.95M | 75.00M | 33.00K | 20.00K |
| פעילויות השקעה אחרות | -3.08M | -13.44M | -1.24M | -4.54M | 2.91M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 4.60M | -4.07M | -30.06M | -11.93M | 26.11M |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.00M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -191.00K | -1.08M | -453.00K | -309.00K | -192.00K |
| דיבידנדים ששולמו | -359.00K | -342.00K | -294.00K | -276.00K | -278.00K |
| פעילויות מימון אחרות | 5.15M | -2.65M | -29.32M | -11.35M | 30.58M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 0 | 20.77M | 40.06M | 30.44M | 124.62M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -10.30M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 0 | -19.29M | 9.62M | -94.18M | 21.48M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 0 | 40.06M | 30.44M | 124.62M | 103.14M |
| מזומנים בסוף התקופה | 0 | 20.77M | 40.06M | 30.44M | 124.62M |
| תזרים מזומנים חופשי | 2.09M | 2.21M | 796.00K | 761.00K | 2.42M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.50M | 2.45M | 1.32M | 833.00K | 2.59M |
| הוצאות הוניות | -409.00K | -235.00K | -524.00K | -72.00K | -167.00K |
הנתונים מוצגים ב-USD