גוד טיימס רסטורנטס (GTIM) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.47 | 0.37 | 0.42 | 0.44 | 0.92 |
| יחס מהיר | 0.37 | 0.27 | 0.33 | 0.35 | 0.81 |
| יחס מזומנים | 0.25 | 0.18 | 0.25 | 0.28 | 0.69 |
| יחס כושר פירעון | 0.14 | 0.10 | 0.10 | 0.26 | 0.02 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.27 | 0.11 | 0.33 | 0.53 | 0.41 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 116.67 | 50.41 | 171.00 | 1.38 | 0.97 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -37.38M | -44.74M | -47.47M | -51.50M | -46.73M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.45 | 0.50 | 0.51 | 0.54 | 0.59 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.01 | 1.27 | 1.37 | 1.50 | 1.92 |
| יחס חוב להון | 0.50 | 0.56 | 0.58 | 0.60 | 0.66 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.01 | 0.07 | 0.03 | 0.02 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.27 | 2.54 | 2.69 | 2.80 | 3.26 |
| יחס כיסוי חוב | 33.33 | 23.43 | 37.76 | 2.64 | 0.58 |
| יחס כיסוי ריבית | 10.57 | 1.68 | 11.04 | 12.35 | -16.26 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.02 | 0.14 | 0.03 | 0.19 | 0.20 |
| חוב נושא ריבית למניה | 3.41 | 3.96 | 4.03 | 4.15 | 4.09 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 5.83 | 8.68 | 7.76 | 9.48 | 13.23 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 10.55% | 9.56% | 11.14% | 11.45% | 12.08% |
| שיעור EBIT | 1.31% | 0.33% | 0.97% | 0.70% | -0.64% |
| שיעור EBITDA | 4.10% | 3.19% | 3.67% | 3.41% | 2.30% |
| שיעור הרווח התפעולי | 1.21% | 0.23% | 0.97% | 0.70% | -0.64% |
| שיעור הרווח לפני מס | 1.20% | 0.19% | 0.88% | 0.64% | -0.67% |
| שיעור הרווח הנקי | 1.65% | 0.72% | 1.13% | 8.02% | -1.91% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 1.72% | 0.78% | 1.32% | 8.45% | -0.67% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 137.99% | 373.72% | 128.53% | 1,252.66% | 283.37% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 99.45% | 83.03% | 90.94% | 91.90% | 106.15% |
| תשואה על הנכסים | 2.79% | 1.22% | 1.85% | 12.17% | -3.06% |
| תשואה על ההון העצמי | 6.62% | 3.10% | 4.98% | 34.04% | -9.97% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 2.47% | 0.48% | 1.93% | 1.26% | -1.19% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 2.26% | 0.44% | 1.78% | 1.10% | -1.04% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 3.17% | 1.38% | 2.08% | 13.61% | -3.44% |
| תשואת רווחים | 16.40% | 5.92% | 5.03% | 31.44% | -9.72% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 162.18 | 291.42 | 159.98 | 179.66 | 199.14 |
| מחזור זכאים | 45.38 | 49.17 | 41.36 | 47.67 | 194.73 |
| מחזור מלאי | 91.21 | 92.28 | 89.16 | 87.58 | 88.17 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.68 | 2.55 | 2.44 | 2.19 | 2.14 |
| מחזור נכסים | 1.68 | 1.69 | 1.63 | 1.52 | 1.60 |
| יחס מחזור הון חוזר | -16.34 | -15.52 | -16.27 | -29.65 | -112.18 |
| מחזור המרת מזומנים | -1.79 | -2.22 | -2.45 | -1.46 | 4.10 |
| ימי אשראי לקוחות | 2.25 | 1.25 | 2.28 | 2.03 | 1.83 |
| ימי מלאי | 4.00 | 3.96 | 4.09 | 4.17 | 4.14 |
| ימי אשראי מספקים | 8.04 | 7.42 | 8.82 | 7.66 | 1.87 |
| מחזור תפעולי | 6.25 | 5.21 | 6.38 | 6.20 | 5.97 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.36 | 0.15 | 0.46 | 0.68 | 0.42 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.25 | -0.14 | 0.18 | 0.27 | 0.21 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.12 | 0.29 | 0.28 | 0.40 | 0.21 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.68 | -0.90 | 0.39 | 0.40 | 0.50 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 3.14 | 0.53 | 1.63 | 1.67 | 2.00 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 3.14 | 0.53 | 1.63 | 1.67 | 2.00 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.11 | 0.04 | 0.12 | 0.16 | 0.10 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.03 | 0.01 | 0.04 | 0.06 | 0.04 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 19.27% | -8.41% | 6.21% | 9.06% | 9.75% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 6.11 | 16.89 | 19.86 | 3.18 | -10.29 |
| מכפיל מכירות | 0.10 | 0.12 | 0.23 | 0.26 | 0.20 |
| מכפיל הון | 0.39 | 0.52 | 0.99 | 1.08 | 1.03 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 5.19 | -11.90 | 16.12 | 11.04 | 10.25 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.54 | 10.72 | 6.24 | 4.43 | 5.14 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.08 | -0.47 | -0.24 | -0.01 | 0.09 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.39 | 0.52 | 0.99 | 1.08 | 1.03 |
| מכפיל שווי חברה | 8.29 | 12.51 | 13.89 | 16.96 | 21.78 |
| שווי חברה | 45.89M | 56.53M | 72.61M | 79.95M | 69.24M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 8.29 | 12.51 | 13.89 | 16.96 | 21.78 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.34 | 0.40 | 0.51 | 0.58 | 0.50 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 17.49 | -38.88 | 36.53 | 25.03 | 26.13 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 11.92 | 35.04 | 14.15 | 10.04 | 13.09 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 2.51 | 2.28 | 2.12 | 1.98 | 1.46 |
| הון עצמי למניה | 3.35 | 3.12 | 2.93 | 2.76 | 2.12 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.43 | -3.01 | -0.50 | -12.19 | 0.01 |
| הכנסות למניה | 12.80 | 13.35 | 12.89 | 11.71 | 11.09 |
| רווח נקי למניה | 0.21 | 0.10 | 0.15 | 0.94 | -0.21 |
| נטל מס | 1.38 | 3.74 | 1.29 | 12.53 | 2.83 |
| נטל ריבית | 0.91 | 0.58 | 0.91 | 0.92 | 1.06 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.10 | 0.09 | 0.07 | 0.07 | 0.08 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 1.67 | 1.47 | 2.73 | 0.68 | -5.71 |
הנתונים מוצגים ב-USD